摩根大通最新研报,将美国第二季度GDP增长预期,从2.25%砍到了1%。该行的经济学家已不再预测,美联储下一个举动将是:加息。而认为美联储下一个举动,降息和加息均有可能。
周五美商务部发布的,4月(非防务)资本货物支出(不计飞机),下降了0.9%。总的耐用品订单,下降2.1%。机器设备订单下降0.1%,电脑电子产品订单下降0.4%,电子设备及组件订单增0.9%。交通设备订单,下降5.9%;机动车及零件订单,增长3.4%。非防务飞机订单暴跌25.1%(波音737事故)。
4月耐用品出货数,下跌1.6%。
这一切,意味着:下半年,某事可能会有‘大转机’。
回顾2019年初时,美联邦政府经历了35天停摆,为的是边境墙。然而,这35天停摆,使得美1季度经济增幅的展望值极其难看,市场信心备受打击。为了提振市场信心,某人与国会不再死磕,不再坚持要给美墨边境墙拨款,而让美联邦政府雇员继续上班(还房贷,以免断供)。
某事,某一方要求‘结构性,根本性的调整’而不是‘马马虎虎’的渐进式调整。
如图,当前道指的走势,与2018年10月有点像,不排除市场情绪恶化后,道指会出现2018年12月的‘黑色暴跌’。
只要道指跌破2.4万点,某方接受‘一定程度的马马虎虎,渐进式(无约束性承诺)调整’的概率将大增。
由于美国经济,主要依靠消费拉动。消费主要靠信心,信心就是情绪。
当前十年期美债收益率是2.324%,美国国债规模已高达22.3万亿美元。美国债务顶部(debt ceiling)又将要国会批准上调。美债规模要触顶了。
债务顶部可能会成为国会与白宫的‘谈判筹码’,进而引发:联邦政府停摆。
民主党还不死心,要调查某人。某人因此,在与民主党大佬Pelosi等人的会谈中,愤而离场。并表示,调查若不结束,则(2万亿美元)基建免谈。
美联邦政府,极有可能因债务顶部,而在5-6月份停摆。
道指再次跌破2.4万点的概率极高。
道指成分股,苹果股价已大跌,已有类似2018年10月的走势。它8235亿美元市值,已跌去了超1000亿美元。若苹果在亚洲某市场被抵制,其股价将进一步走低,进而拖累道指成分股中,其他依赖亚洲市场的股票的信心(跌)。
从这个角度分析,让道指跌破2.4万点,难度比大A某日,力挽狂澜强势反弹3.1%(还记得不?)要低很多。
所以,某事极有可能会在下半年出现大转机。最关键的是:白宫某些鹰派,只是参谋,不是决策者。
大形势一旦变化,卡着决策的鹰派参谋,音量就很轻了。
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