鹏华中证800地产指数分级B净值下跌1.11% 请保持关注

x
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

  来源:金融界基金

  

  金融界基金05月23日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B下跌0.31%,成交7.88万元。截至目前场内价格为0.958元, 当前本基金场外净值为0.9840元,环比上个交易日下跌1.11%,溢价率为-2.64%,价格杠杆为2.073,净值杠杆为2.045,当前母基金净值为1.0010,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌36.35%,上折需母基金涨50.60%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.04%,近3个月本基金净值上涨8.73%,近6月本基金净值上涨15.76%,近1年本基金净值下跌12.46%,成立以来本基金累计净值为2.2930元,同期跟踪指数的涨幅为-0.48%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。

跟贴 跟贴 0 参与 0
© 1997-2019 网易公司版权所有 About NetEase | 公司简介 | 联系方法 | 招聘信息 | 客户服务 | 隐私政策 | 广告服务 | 网站地图 | 意见反馈 | 不良信息举报

金融界

投资者信赖的财经金融门户网站

头像

金融界

投资者信赖的财经金融门户网站

185885

篇文章

81130

人关注

列表加载中...
请登录后再关注
x

用户登录

网易通行证/邮箱用户可以直接登录:
忘记密码