中国股市做到100%的赢家:从不抄底摸顶,唯有顺势而为!

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  近几年,笔者一直在交易岗位上面对众多的投资人。被问及到的众多问题,也都是千篇一律的。比如:“我该怎么做,学什么?”;“怎样才能盈利?”;“你是用什么方法?可以带着我做吗?”;“为什么我总选不对品种、方向”;“是不是你能预测行情?”;“你有什么消息?能不能下次也告诉我?”……

  其实每一个阶段的投资人都曾问到过类似以上的问题,而且这些问题和这篇文章想要表达的内容,我们也在N多有关交易的文字、视频、新闻、课程上看到过。但是,人类的本性就是一种试错生物,往往好奇驱动行为,吃到苦头才会反思。无论分享者如何强调,但大概率的事情还是会一再重蹈覆辙。关于上述问到的问题,我们可以发现基本都是想找到一种得到“金山”的方法,而非成为一个寻找并发现“金山”的人。目的不对,理念不对,自然看法的角度就有偏差,失败就是一定的了。

  引用《华尔街幽灵》里,“幽灵”的一句话吧:“没有一个交易员不是损失了一半的资金后才知道那些行家手里是怎么做的!光是知道这一点就价值千金。”所以请每一个在交易中迷茫的投资者谨记一点!自身的尝试和学习,才是找寻金山的唯一途径,而过去的经历也铸就了现在的自己。不用后悔,仔细想想,如果没有在交易之路上挫败过,您会对我上面所说到的内容产生共鸣吗?而这个共鸣,就已经好过数以万计的交易者了。

  我想说的是最重要的那一方面,是一切交易的开端需要做的事情。

  关于在交易过程中最重要的一点是什么?

  活着!活着!!活着!!!重要的事说三遍。这里的“活着”指的是不要赔光,“赔光”不单是指资金,还有信心,还有你的时间、精力,不要输掉你的生活。

  只有活得更久,才能遇上那些简单明确的趋势爆发;只有活着,才能让您有长时间的交易生涯,才有资格提及到“我有经验,我有自己的交易理念,我能分享我的感悟,我能用这些赚到钱。”;只有活着,才能让生活稳定,你的交易状态才会好。

  所以第一个需要各位投资人想清楚的就是,您想当明星还是寿星。如果是明星,对不起,我帮不了您,各种喊单群或者各种系统指标可能帮到您。如果您想在投资市场当寿星,那我下面的一些建议,可能对您会有极大的帮助。绝大部分的交易者的目的是钱,那我还是从“钱”上入手,聊一聊如何长久的活下去,并在“活着”的过程里安稳的赚钱。

  股市技术分析的四大核心为K线技术、均线技术、成交量技术、趋势技术,而趋势分析又是重中之重。股市运动可以分为有趋势和无趋势两种方式,只有上升趋势才能为小散带来赢利的机会,而下跌趋势和无趋势的横盘整理阶段,散户赚钱的可能性不大。市场一旦形成一个明显趋势,行情常常会顺着现存趋势方向继续演变,而掉头反向运行的概率相对较小。因此,在反向趋势没有出现征兆前,投资者应该顺势而为,这样才能使自己操作行为与市场和谐共振,才能使得自己的投资如顺水推舟一般容易。把握行情的运行趋势是非常重要的,只有做到“顺水行舟”,避免“逆水行舟”才能取得长期而稳定的收益。

  【认识趋势】

  趋势是什么?趋势就是某个特定时段内,某特定价格运动的方向。趋势就是事物运动的方向,且是呈现一定时间内有规则地顺向运动。当这种顺向运动将要改变时,趋势会作出异常的躁动,人们通常将这个信号称之为"拐点"。趋势的形成,是事物发展的内在需要和社会心理预期高度统一的结果,趋势一旦形成,很难人为地扭转,除非发生不可抗力的系统性风险,比如自然灾害、战争、政局变动、瘟疫等等。但是,人为干预从而改变趋势的可能性的确是存在的,那就是需要干预的频率和力度超过趋势的力量。

  为什么趋势有如此的力量呢?在股市中,资金的运做是有规律性的运动,初期由一部分先知先觉者进入,然后由于不断地利好推动增量资金进入,并由此形成一定的财富效应,从而形成广泛的向好的社会心理预期,不断将股市财富效应放大,吸引越来越多的资金进场。这个时期的繁荣,不管有多大的风雨,鲜花照样烂漫。只有等主流做市资金全身而退后,这时哪怕一点斜风细雨,也能绿肥红瘦,残红遍地了。在趋势上升或下降的过程中,往往会形成一种趋势错觉,那就是"牛市中利空出尽是利好,熊市中利好出尽是利空"。这一点,是趋势最大的杀伤力之所在。为什么往往许多投资者在高位套牢,又在底部割肉?就是趋势运动中不断上演"牛市利空导致斩仓者痛苦,抢入者欢乐,而熊市中利好时出局者欢乐,抢入者痛苦"的悲喜剧,从而形成了上述思维定势。这种趋势错觉是由于趋势惯性造成的,趋势的惯性使人们错判为趋势还不会改变而作出错误的投资决策,这是最应引起投资者高度重视的。

  【研判趋势】

  1、运用先行标的研判趋势

  先行指标主要有:龙头股、权重股和领先股。龙头股一般分为行业龙头、概念龙头和区域龙头,往往有主力资金的运作,而大资金的市场研判往往具有比较高的前瞻性,其操作取向也具备比较强的市场指导意义。权重股占大盘指数的权重相对较大,其作用在于市场影响力,目前整个权重股群体的影响力与日俱增,在一定时期内权重股的走势,将在很大程度上影响大盘的运行方向,也影响趋势的演变。领先股是指率先启动上涨或领先下跌的股票。投资者对市场的研判往往会出现一定的分歧,但有一部分机构资金和投资者属于先知先觉的类型,其操作具有高度的前瞻性,跟随这些资金的操作取向将更容易把握趋势方向。操盘手用户在运用这一方法研判趋势时,先看哪些个股先于大盘出B点,再看这些出B点的领先股哪些是龙头股,哪些是权重股。如果出B点的权重股越来越多,则大盘出B点的可能性就会增加,那么,下跌趋势被扭转的可能性也会随之增大。

  2、运用均线系统研判趋势

  顺应均线的方向,往往可以在一定程度上把握趋势的方向。均线系统会出现两种情况,即均线族的多头排列和空头排列。无论上涨时的多头排列还是下跌时的空头排列,投资者能顺应趋势进行操作都属于顺水行舟,此时股价的运动方向与均线的方向一致。在运用均线进行趋势研判,并发挥其趋势指导作用时,关键是要注重中长期均线的方向。当中长期均线呈现空头排列,并且持续下降时,投资者应少操作或不操作,减少持股数量,并且以卖出为主。当中长期均线呈现多头排列,并且持续上升时,投资者应增加持股数量,并且以买进为主。

  3、运用趋势线研判趋势

  如果股价是按一个低点比一个低点高的运行方式运行,所画出来的趋势线就是上升趋势线;如股价是按一个高点比一个高点低的运行方式运行,所画出来的趋势线就是下降趋势线。投资者在分析趋势的过程中,应按照从长到短的原则。先分析长期趋势,再分析中期趋势,后分析短期趋势。其中的中期趋势至关重要,投资者较容易把握,实战性也最强。因此,学习趋势分析时可以从中期趋势开始入手。根据趋势线的原理,还可以演化出股价运行的平行通道。当股价按某种趋势在一平行通道内运行已久并最终加速冲破该通道时,趋势的阶段性拐点会随之形成。趋势线可以帮助投资者顺势而为,寻找价格运动趋势,在上升趋势时买入并持有;在下跌趋势时不买股票而持币。很多操盘手用户最容易犯的错误就是按照自己的主观愿望去参与市场买卖。当市场上涨,形成并确立上升趋势,就去预测市场的顶部,准备卖出,也不看S点出来了没有;市场从滞涨到开始下跌,进而形成下跌趋势,就去预测市场的底部,准备买入,也不管底部是否形成, B点是否发出。总是贸然买入或卖出,结果是深陷逆势交易的泥潭,恶性循环。

  4、据成交量判断趋势

  成交量会随着主要的趋势而变化。因此,据成交量也可以对主要趋势做出一个判断。通常,在多头市场,价位上升,成交量增加;价位下跌,成交量减少。在空头市场,当价格滑落时,成交量增加;在反弹时,成交量减少。当然,这条规则有时也有例外。因此正确的结论只据几天的成交量是很难下的,只有在持续一段时间的整个交易的分析中才能够做出。在趋势理论中,为了判定市场的趋势,最终结论性信号只由价位的变动产生。成产量仅仅是在一些有疑问的情况下提供解释的参考。

  5、利用周线月线判断大趋势

  就实战的盈利角度来看,只有那些看对大的趋势并且按照这种趋势操作的投资者,才有望获得真正的大利润。换言之,在上涨过程中耐心持有可使利润获取最大化,而在下跌中轻仓甚至空仓则是最好的风险回避。因此在一轮大牛市中,准确判断向上趋势至关重要。而在日常的各类技术指标当中,由于周期太短,时常会发出错误的信号,并且有时不同的技术指标甚至发出相反的矛盾信号,所以选择正确的周期指标也非常关键。一般而言,日线时间太短,并且一般的操盘资金可在一定时期内操纵股价走势,使骗线出现,会误导投资者。但就中长期来看,大的趋势是一般资金难以控制的。所以在判断趋势的时候,对于各类指标的运用应以周线甚至是月线比较理想。有的个股走势在日线难以判断的时候,用周线和月线则一目了然。其中均线指标中重要的是半年线和年线的走势。一般在一轮大牛市中半年线始终会在年线之上,而短期股价也应以在年线之上运行为主,只有当半年线回落的时候才是对行情进行重新判断的时候。当然,在熊市中利用周线或者月线,也就不会被短期的反弹所迷惑,可以较好地防范风险。当然,用周线或者月线判断趋势有优势但也有不足,那就是对于强势个股在卖出的时候往往不会卖到最高价格,而在参与个股的时候又不能买到最低价。因此这种操作方法是不能追求最低价位买入和最高价格卖出的,但可以基本把握一轮大行情的主流机会,并且能够比较好地回避大风险,保住胜利果实。从长期的实战来看,在一轮牛熊交替的周期中,这种方法可以减少操作频率,降低操作风险,获得最大的投资收益。

  另外,需要特别注意的是,趋势理论主要目标乃探讨股市的基本趋势。一旦基本趋势确立,趋势理论假设这种趋势会一路持续,直到趋势遇到外来因素破坏而改变为止。好像物理学里牛顿定律所说,所有物体移动时都会以直线发展,除非有额外因素力量加诸其上。趋势理论只推断股市的大势所趋,却不能推断大趋势里面的升幅或者跌幅将会去到那个程度。

  趋势的方向

  上升趋势:一系列依次上升的峰和谷;

  下降趋势:一系列依次下降的峰和谷

  横向延伸:为一系列横向伸展的峰和谷

  趋势的三种方向

  

  趋势的三种规模

  主要趋势。趋势的大方向,一般持续时间比较长。

  次要趋势。在主要趋势的运行过程中进行的调整。

  短暂趋势。在次要趋势中进行的调整。

  趋势之间的相互关系

  不同规模、不同方向的趋势之间相互依存,互为因果。

  大规模的趋势是由很多个小规模的趋势组成;小规模的趋势往往又孕育着大规模的趋势。

  同一个方向的趋势,演变发展的过程中经常出现相反方向的趋势夹杂其中;而一个反方向的趋势往往又孕育着另一个趋势方向的诞生。

  不同规模趋势之间的关系

  

  二、趋势线和轨道线

  趋势线:是用来描绘市场发展趋势的直线。

  类型:上升趋势线、下降趋势线

  1、趋势线的画法

  上升趋势线:选择两个有决定意义的低点连线

  下降趋势线:选择两个有决定意义的高点连线

  

  

  决定趋势线有效性的因素

  1、所画出的趋势线必须得到第三个点的验证才能确认这条趋势线是有效的。

  2、趋势线被触及的次数越多,该趋势线越具有实际意义。

  3、趋势线维持的时间越长,其支撑或阻力作用越明显。

  4、趋势线过平或过陡,其支撑或阻力作用都不太明显。

  2、趋势线的修正

  证券价格的运动趋势并不是一成不变的。

  当价格波动超过了原有趋势线的范围,使原有趋势线失去效用时,需要根据实际情况画出新的趋势线。

  

  3、趋势线的作用和趋势线的突破

  趋势线作用:对股价未来的变动起支撑或阻力的作用;趋势线被有效突破后,意味着原有的趋势将要反转方向;趋势线被有效突破,其支撑(阻力)功能的角色发生互换。

  

  

  操盘失手的惨痛教训:不要试图抓住两段“最昂贵的行情”

  很多投机者都有抄底的不良习惯,这是一种人性贪婪的表现,即总想抓住全部行情,在行情底部建立战略性大仓位。

  举例来说,2007年年底,上证指数在经历了长达两年的大牛市后开始出现较大幅度的下跌,从6100多点下跌到4800点附近后进行盘整,在2007年12月19日到24日连拉4根中、大阳线,并形成W底形态。许多投机者为了抄底满仓而入,以为这次终于抄到了股市的大底。但没过多久,上证指数跌破4800点后继续大幅下跌,一大批抄底勇士折戟沉沙。其后,当上证指数跌到4400点时,许多投资者仍抵制不了2008年2月4日一根跌幅达8%的光头光脚大阳线的诱惑入场抄底。记得当时的报纸在财经版刊登了一张照片,上面一群股民喜笑颜开,配文是:抄到底的股民终于露出了久违的笑容。可是没过两个星期,大盘重新疯狂下跌,又有一批抄底勇士翻身落马。同样一幕又出现在3100和2600点附近,直到上证指数下跌到真正的底部1700点附近。而在此之前,有多少投资者为了抄到上证指数这个大底,整整被套牢七八百点甚至上千点,这是血淋淋的教训。

  如果我们戒急戒躁,放弃贪婪的抄底之心,不自作聪明总想着抓住所有行情,而是勇敢地放弃鱼头和鱼尾,等趋势明朗后再进行交易的话,就不会再行情来临之前被严重套牢。在行情上涨时等待的是解套而不是巨大利润,从而丧失了几乎一整年的获利机会,这是多么惨痛的教训。

  交易的本质不是预测,而是跟随。趋势行情的底部不是预测出来的,而是我们按照自己的交易系统不断跟随的结果。

  交易大师利弗莫尔在早年的操作中也曾犯过这种抄底摸顶的错误。有一次他在操作棉花期货时,看到棉花已经跌到低位,并且价格在每磅12美分上下很小的幅度内徘徊。他认为棉花价格已经到了底部,是一个建立战略性仓位的最佳时机,因此他开始大量买入棉花。奇怪的是,只要他开始买进,价格就上涨;一旦他停止买进,价格就开始回落,并且回落到他的成本价附近并较长时间停止不动。他耐不住心中的恐慌全部平仓,亏损大约3万美元。就在他平仓的同一天,棉花又开始上涨进入原来的盘整。他又在原位买入棉花多头,奇怪的是就在他刚建完仓后,棉花又进行了一波小幅下跌。他又急忙平仓,又亏掉了3万多美元。此后五六次里,利弗莫尔前后共亏损20多万美元。

  就在他感到沮丧时,棉花期货突破了长达四个月的盘整区域拔地而起。当时利弗莫尔的描述是就像看到了满地金子,却没有了铁铲和推车。他的资金亏完了。最后大师告诫人们:

  不要试图抓住趋势的第一段和最后一段,因为这两段行情是世界上最为昂贵的两段行情。

  大多数投机者的巨额亏损源于在趋势底部和顶部高位震荡的搏杀。如果我们放弃在这两段行情中交易,你才能进入炒股的另一个境界,你的交易绩效会大幅提升。

  几乎每一位进入股票市场的人都看过很多交易书籍,其中有这么一条备受推崇:“放弃一浪做三浪”。但在实际交易中,如何确定三浪往往令人头疼。其实只要我们在趋势完全明朗,也就是均线完全多头排列时才开始寻找机会交易,那么虽然我们只赚取了整个行情的中间一小段,但我们远离了风险。市场上的交易机会很多,每个月都会有一两个品种处在趋势明显的行情中。不过话又说回来,即使当月完全没有交易机会,我们也可以停止交易,静候良机。

  关于波段的平仓问题,我想说的是:将每一次的停顿都看作头部,先盈利局,等看明白再重新入场,这样你的操作绩效就会大大提高,也可以大幅提高投机收益。

  初学者交易失败的一个主要原因在于每次入场分不清本次到底是长线单还是短线单以及何时出场。现在很简单,只要有盈利,行情一停顿就先出来看看,不要老想着放长线钓大鱼。想想看,一次入场盈利1000元,10次就是10000元,这还是说在操作1手的情况下。如果你一次操作10手、20手甚至更多,你的收益比很多高薪的工薪阶层都要高。所以,赚钱不用急,减少操作数量,提高操作质量要紧。

  笔者公众号:黄逸辰(C600156)

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