供应紧缩推高价格助稀土板块飙涨,短线警惕获利回吐风险

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  周四,稀土永磁板块领涨两市掀起涨停潮,中色股份、横店东磁等近20股强势涨停。分析人士认为,供应紧缩预期等因素推高价格成为稀土永磁板块近日持续走强的关键,而且下游需求旺盛也将支撑稀土库存价值提升。

  稀土永磁板块周四涨逾7%,大同证券分析师刘云峰表示,前期云南腾冲海关关于缅甸稀土矿进口限制问题,持续推高了中重离子型稀土矿价格,是直接推涨A股市场稀土永磁板块的根本原因。

  公开报道显示,今年3月份时,云南腾冲海关稀土进出口情况就再度受到关注。受此影响已加速上涨,重稀土氧化镝的价格从2018年11月份的115万元/吨左右上涨到4月底的149万元/吨,涨幅约30%,进入5月份,进一步上涨至154万元/吨。而5月15日起,云南腾冲海关重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

  有研究指出,虽然中国长期是全球最大的稀土出口国,但2018年进口了4.14万吨稀土,较2017年激增167%,成为全球最大的稀土进口国,缅甸则是我国进口稀土的最大来源国。卓创资讯分析师房俊涛向大众证券报记者称,我国中重稀土矿全年消费量5万-6万吨,去年从缅甸就进口了中重离子型稀土矿约2.6万吨,占比近50%,全面禁止从缅甸进口将导致中重离子型稀土矿供给大幅收缩。

  房俊涛进一步称,目前中重稀土价值更高于轻稀土,而且应用价值高,除了广泛应用于航天、军事、国防以及新材料合成等方面的高科技领域,下游需求旺盛的新能源车车也大量需要中重稀土代表性产品氧化镝。

  有研究显示,每辆混合动力车比燃油汽车多消耗约3公斤钕铁硼,纯电动车采用稀土永磁电机则导致最高使用5-10公斤的钕铁硼,而钕铁硼原料构成中需要质量占比3%左右的稀土金属镝。

  房俊涛表示,按照去年我国新能源汽车127万辆产量来看已带动接近6500吨稀土矿需求,如果达到1000万辆则至少需要5万吨,以今年前4月我国新能源汽车产量增幅超过58%看,中重稀土下游未来需求将持续旺盛。

  因此,银河证券研究指出,中重稀土代表性产品氧化镝、氧化铽供应收缩预期,将驱动价格强势上涨,导致稀土公司盈利能力反转与库存价值提升预期,引发市场对稀土公司价值重估。

  刘云峰表示,腾冲海关全面禁止缅甸稀土矿进口后,可能导致短期供给吃紧,中重稀土价格上涨通道打开。鉴于近期稀土板块已经持续上涨和为市场所知,因此应注意获利回吐风险。不过,后市可以注意中报、三季报时相关上市业绩增长情况,尤其是国内中重稀土主产地南方的相关龙头上市公司,例如广晟有色、五矿稀土、盛和资源、厦门钨业等。

  周四,机构对涨停的稀土板块上市公司多数选择兑现收益,北上资金则均为卖出。深交所交易数据显示,中色股份卖出前五席位中,一机构专用席位单向卖出768.54万元,深股通专用席位净卖出344.54万元。五矿稀土也遭深股通、机构卖出,一机构专用席位单向卖出551.07万元,深股通专用席位净卖出332.41万元。横店东磁等也遭深股通净卖出。不过 中科三环则被机构买入,买入前五席位中一机构专用席位单向买入720.66万元,深股通专用席位则净卖出720.09万元。

  记者 陈刚

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