天津广宇发展股份有限公司关于关联方北京海港向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

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   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、关联交易概述

   天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日召开的第九届董事会第三十六次会议、2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》。为满足资金需求,促进业务发展,公司控股股东鲁能集团有限公司及关联方北京海港房地产开发有限公司(以下简称“北京海港”)2019年拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过人民币108.38亿元财务资助,期限不超过36个月,利率不超过5.5%,关联交易总金额不超过人民币126.2627亿元(其中北京海港拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过人民币12亿元财务资助,期限不超过36个月,利率不超过5.5%)。此外,股东大会决议通过授权董事会对上述财务资助暨关联交易额度内的事项进行决策,董事会在取得股东大会授权的同时,进一步转授权公司经营层进行决策并及时披露。详见公司2019年2月1日及2月19日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   二、关联交易进展

   1.为满足公司全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司(以下简称“顺义新城”)资金需求,推动项目开发建设,公司关联方北京海港拟向其提供80,000.00万元财务资助,利率5.5% ,期限2年。据此测算,交易金额为88,800万元(其中,应支付的利息为8,800万元)。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定,本次北京海港向顺义新城提供财务资助事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   2.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2019年第一次临时股东大会审议的年度预计财务资助暨关联交易额度范围内。根据公司2019年第一次临时股东大会授权及董事会转授权,本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序,无需提交董事会和股东大会审议。

   3.2019年5月15日,公司召开第10次总经理办公会,审议通过上述交易事项。

   4.公司全资子公司顺义新城拟于近期与关联方北京海港签署相关借款协议。

   三、交易双方基本情况

   (一)北京海港基本情况

   1.公司名称:北京海港房地产开发有限公司

   2.成立日期:1994年12月06日

   3.注册地址:北京市通州区徐辛庄镇葛渠村

   4.统一社会信用代码:911100006000286806

   5.主要办公地点:北京市人济大厦

   6.法定代表人:陈维波

   7.注册资本:160080.4338万人民币

   8.公司类型:有限责任公司(法人独资)

   9.营业范围:在规划范围内进行房地产的开发、建设及其物业管理,包括住宅的出售、商业设施的租售、配套设施的经营;企业管理;建设工程项目管理;室内装饰设计;园林景观设计;专业承包;城市园林绿化。(未经专项审批的项目除外。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

   10.北京海港是都城伟业集团有限公司(以下简称“都城伟业集团”)的全资子公司,都城伟业集团是国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)的全资子公司。

   11.存在的关联关系

   北京海港控股股东都城伟业集团与上市公司控股股东鲁能集团同属国家电网控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定,北京海港公司与公司构成关联关系。

   12.经查询,北京海港非失信责任主体。

   13.北京海港财务状况

   北京海港最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

   单位:万元

   ■

   (二)顺义新城基本情况

   1.公司名称:北京顺义新城建设开发有限公司

   2.成立日期:2002年09月11日

   3.注册地址:北京市顺义区泰和宜园1号楼-3至3层01内-1层B1-03

   4.统一社会信用代码:9111000074230031X6

   5.法定代表人:陈维波

   6.注册资本:70000万人民币

   7.公司类型:有限责任公司(法人独资)

   8.经营范围:物业管理;房地产开发;销售自行开发后的商品房;土地开发;从事房地产经纪业务;从事商业经纪业务;出租商业用房;出租办公用房;企业管理;建设工程项目管理;专业承包;城市园林绿化施工;室内装饰工程设计;风景园林工程设计;公共停车场服务;承办展览展示;会议服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);企业管理咨询;航空机票销售代理;火车票销售代理;长途汽车票销售代理;文艺演出票务代理;展览会票务代理;组织文化艺术交流活动(演出除外);企业策划;设计、制作、代理、发布广告;销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品;销售食品;餐饮服务;电子游艺娱乐;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

   9.顺义新城是公司的全资子公司。

   10.经查询,顺义新城非失信责任主体。

   11.顺义新城财务状况

   顺义新城最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

   单位:万元

   ■

   四、其他事项

   公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序,及时披露关联交易进展情况。

   五、备查文件

   天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要(〔2019〕10号)。

   特此公告。

   天津广宇发展股份有限公司董事会

   2019年5月16日

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