一位资深操盘手成交量买卖黄金口诀“量越盘越小,价格越盘越高”

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  小故事大道理

  有三个人要被关进监狱三年,监狱长满足他们三个一人一个要求。美国人爱抽雪茄,要了三箱雪茄。法国人最浪漫,要一个美丽的女子相伴。而犹太说,他要一部与外界沟通的电话。 三年过后,第一个冲出来的是美国人,嘴里鼻里塞满了雪茄,大喊道:“给我火,给我火!”原来他忘了要火了。

  接着出来的是法国人,只见他手里抱着一个小孩子,美丽女子手里牵着一个小孩子,肚子里还怀着第三个。

  最后出来的是犹太人,他紧紧握住监狱长的手说:“这三年来我每天与外界联系,我的生意不但没有停顿,反而增长了200%,为了表示感谢,我送你一辆劳施莱斯。”

  故事告诫我们:什么样的选择决定什么样的生活,什么样的投资理念决定什么样的投资收获,今天的生活是由三年前我们的选择决定的,而今天我们的抉择将决定我们三年后的生活。投资市场上,近期炒股被套属于正常范围,被限制自由的时候可以做很多事情,如果不去努力改变,提早部署,当有朝一日解套后,还是老样子,走旧路。因此,如果被套,就有更多的时间去学习,只有学习才是出路。安心休息,静心学习,培养出新的投资习惯。

  何为顺势?

  ——在上升趋势中做多; 在下跌趋势中做空; 在震荡区间顶部做空、底部做多。

  大趋势像是遛狗的主人,他走的比较慢;狗就像中短期的走势,活蹦乱跳,有时候跑过头,又会回来找主人一下,然后再去东闻闻、西嗅嗅。最后你会发现,其实狗不会离开主人太远。

  不论是基本派还是技术派,很多的投资人,都因为过份注重而逐渐流入短线跟短视而不自知,这是很危险的。你可以做短线,但是不可以短视。你可以注重细节,但不能忘记大纲。

  学习交易,就如同连接自行车的链条,自行车要走,链条肯定要完整,要是缺一节,车肯定骑不走,交易的一条条岔路,相当于车的一节节链条,学做交易,交学费买一教训,最后将一个个链条穿起来,变成一个有机的整体,这样车才能骑得走。如果你认为买了一个教训,就能盈利,那就错了,你仅连接了一节链条。

  找到正确的方向和对象不易,找到正确的东西并且良好的时机来临时敢于行动更不易,行动后能够耐心的在正确的方向上坚持最不易。第一个不易是因为学识和专业素养的门槛,第二不易是因为知行合一的障碍,第三个不易是品性的缺陷。长期的超额收益却要求这3者的结合,投资之不易正在于此。

  人最欲得到时,他多半会失望的。在投机中一个害怕失去机会的人,就会错过机会,人性往往这样,太专注于害怕失去机会,就会忽略或不清楚自己需要怎样的机会。常言道急功近欲速不达。一位真正的投机者应该知道按照自己的想法判断来采取行动,而不是按照期待采取行动,这就是投机者的勇气与意志。

  市场充满了无穷的诱惑与陷阱,对应着人的贪婪与恐惧。单纯停留在技术的层面,最多就是一个交易机器,最近即使能在市场中得到一定的回报,但这种回报是以生命的耗费为代价的。投资市场最终比的是修养与人格及见识,光从技艺上着手,永远只能是匠人,不可能成为真正的高手。

  守不住仓的原因:A,看钱,而不是市场。B,看不出方向。C,自作聪明的想打差价。D,因为有利润了,所以随便丢掉头寸。

  趋势与振荡:大多数人的做法是假定当前所操作的品种是有趋势的,然后设法追随趋势。其实最好先假定所操作的任何股票都是振荡的,然后考察其是否存在趋势,或者有没有发展成趋势的倾向。一旦确认趋势,就假定所有的转向都只是调整,每一次调整都是再次加入趋势行列的好时机,直到趋势结束。

  所有股票,都是趋势行情占大约30%,而横盘震荡占约70%,这必然导致趋势型指标在行情横盘震荡时产生大量的连续亏损,此后,才能抓住一波大的趋势行情。但人的天性总是在系统出现不断亏损时感到恐惧,并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号操作,甚至开始怀疑交易系统,终止交易。

  投资是一场战争,主力为了混淆投资者的多空思维,常常在上升趋势中大幅打压价格,甚至不惜以跌停板来混淆投资者的思维,让大多数意志不坚定的投资者怀疑系统,怀疑趋势。等大多数人平仓出局后突然拉升股价,让投资者面对高高的价格悔恨莫及且不敢追高,即使敢于追高的投资者也会因此提高交易成本。

  

  如何构建一个初级的股票交易系统

  一、投资者问题自查

  在坚持股票投资之前,请投资者务必思考清楚以下问题

  1、家庭收入支出结构?

  2、资产配置结构,不能过于保守又不能盲目投资,避免牛市初期轻仓,熊市重仓的局面。

  3、分析:自己投资的优势:金融、财务、数学、计算机、心理学术背景?劣势:执行力?领悟力?抗压力?机会:是否有正确的学习方向?能否能以较低代价获取投资经验?威胁:是否有充足的时间精力?是否有较大的财务压力?你正在执行/模仿的投资方法所产生的业绩是偶然性因素所致,还是由稳定盈利模式产生?

  投资要想稳定获利至少需要5-10年专注的学习,甚至这还不是盈利的必然条件,大量的人终其一生在股市碌碌无为,将投入股市的精力投向其他领域,你一定能获得更大的成功。做完以上功课,大多数人应当销户离场,而如果你仍然坚持则必须明白,证券市场绝不是和市场做斗争,更不是和庄家斗智斗勇,交易的本质是和自己的内心抗争,和人性的弱点斗争,与贪恐侥幸博弈,如果你有志于在这方面有所作为,请继续,祝好运。

  二、做分析师还是交易者?

  你认为金融市场是有规律可以预测还是混沌无序的?在我们的投资中任何的操作都要基于某种投资信念,有人崇尚价值,有人尊重趋势,有人精于投机。笔者尝试用“分析预测派”和“交易应对派”来进行更大范畴的分类。目前市场上主流的研究机构、投资者以“分析预测派”为主。而“交易应对派”的方法主要是:不过分主观预测市场走势,而是将市场未来各种走势进行完全分类并制定相应的应对策略,通过截断亏损、放开盈利,小亏大盈实现盈利。

  如果你选择了预测派中某个分支,或价值或技术,之前已经能够稳定盈利(5年以上),不妨继续精进;而对于长期预测而稳定亏损的预测派投资者,不妨置之死地,考虑转变为“交易应对派”尝试一下。对于新股民来说, 强烈建议选择“应对派”,一开始先走向不亏、小亏的道路;避免出现大幅亏损,等度过了漫长的学费期。

  三、选股难题如何化解

  交易应对派的盈利均来自于价差,也就是说股票只要能够产生股价波动就有盈利可能,不管是期货、股票、外汇,任何交易品种只不过是价格变动的载体,任何一支股票都只不过是一个承载价格波动的载体!在有严格的止损保护下,只要基本面没有明显的瑕疵(如退市风险),那么存在良好波动性并有良好流动性的品种都是交易应对派的好品种。具体关注阶段涨跌幅、成交量、换手率等指标,但这里的指标并非用于预测未来涨跌,更不是通过指标叠加来增加预测的概率。而在于我们选择总需要某种条件,承载我们这些触发条件的工具我们选择最直观明了技术指标,例如K线、均线、BOLL线等。这个与分析预测派运用技术指标预测有本质区别。

  不执著于选股的原因在于,在一个有上亿投资者参与的市场中,你要比别人更聪明地发现价值漏洞是非常困难的。如果是10个人参与的市场,挖掘牛股肯定是对收益有增进的,但是一个1亿人参与的市场,这种努力对总收益的贡献度,必定是微弱的,比如只能有1-5%的提高。当把所有交易品种当做是价格波动的载体之后,我们可以把大量寻找牛股的时间精力释放出来,用于更加全局的资产配资、风险管理,优化入场离场、止盈止损参数,提高领悟与执行力等方面,这些努力对总收益的贡献度是巨大的,至少是百分之几十的提高。

  四、一个日线级别的操作系统

  一个完整的交易系统至少包含了:策略—如何买卖;风险管理(仓位/头寸规模)—买卖多少;市场—买卖什么;入市—何时买卖;止损—何时退出亏损的仓位;离市—-何时退出赢利的仓位。

  1、策略选择——基于均线强弱划分后的选择

  根据K线收盘处在20日、60日均线的不同位置完全分为4类。

  

  

  说明:

  在牛市逼空如图中 直角边框 阶段,即MA60 < MA20 <K线 阶段,大盘指数同时在20、60日均线上方,属于逼空行情,此时顺势追高、持股待涨是利润最大化的方法;难有回调“低买”的机会,因此主要采用“趋势突破策略”,高买高卖;或者强势股回调第二波。

  而单边熊市如图中 钝角边框 阶段,即K线 < MA20 < MA60 阶段,如果触及止盈、止盈必须离场,同时在极低的成功概率下,即使“低买”也是大概率套牢,尽量采用休息,不开新仓的策略。如果开新仓建议选用强势股回调策略。不建议低吸弱势股(没资金关注)或者强势突破股(成功率低)。

  在两个横盘震荡阶段,即K线处于20、60日两条均线之间,不管20日在60日上还是60日在20日之上,大盘均可上可下,三种策略均可。

  在以上四个阶段,全部选择强势股回调策略。强势股回调策略:属于对震荡和趋势的折中,比如日线级别突破选股、分钟级别BOLL下轨择时,本质仍属于震荡策略。每个人需结合自己的经验和偏好选择符合自己的策略组合。

  2、风险管理——收益率曲线的应用

  1)初始仓位:

  假设单次仓位风险为本金2%风险、单笔交易止损幅度为8%;100万本金。

  100万X 2%=2万;2万/ 8% =25万市值仓位,即初始四分之一仓位。

  如果只愿承担1%风险,仓位继续减半即可。

  2)加减仓策略:盈利5—8%把止损价提高到成本价,此后可加仓本金2%风险的仓位;以此类推,只要之前仓位止损价上移动到成本以上,现有仓位不再亏损之后,可一直加仓直至满仓,乃至杠杆。盈利后并把止损上移到成本后加仓,可以确保某一个时刻总的风险维持在较低水平;加仓策略在遇到单边牛市时能够较快加到重仓、满仓;

  3)停仓计划:账户达到年度亏损上限,如年度达到10—15%亏损,停止开新仓;账户达到总亏损上限,如总亏损20—30%,停止开仓。

  3、品种及止盈止损选择

  品种:强于大盘+强于同板块+回调抗跌。综合选择10日、5日涨幅前5板块;板块内涨幅前3个股/涨停最早前三个股;回调最抗跌前三个股;取以上条件取交集组成股票池。

  A、震荡策略

  1)入场:boll下轨

  2)止损:-5至-6 %或 0.6倍ATR;盈利5%以上后止损价上移到成本价

  3)止盈:15%—20%或1.5倍ATR

  4)时间止损:10天不触及止损、止盈价格,离场

  B、强势回调策略

  1)入场:boll中轨或小级别boll下轨或成交密集区

  2)止损:-6%至-8%或0.8倍ATR;盈利6%以上后止损价上移到成本价

  3)止盈:15%—25%或2—3倍ATR

  C、趋势策略

  1)入场:突破阶段平台

  2)止损:-6%至-10%或0.8倍至1倍ATR;盈利8%以上止损价上移到成本价

  3)止盈:20%—30%或2—3倍ATR;或盈利后跌破短期趋势线;或最高价回撤10%。

  4)时间止损:5天不触及止损、止盈价格,离场

  说明:

  ATR:平均价格波动,(日最高价-日最低价)/股价,取5日平均值。

  止损策略:不管是绝对值-6%还是0.6倍ATR,目的是控制最大亏损幅度。

  止盈策略:趋势策略的止盈目标是尽量的放开盈利空间;震荡策略的止盈目标是实现大约2倍赔率(平均盈利/平均亏损》2)。

  时间止损:买入后既不止损也不止盈的概率也很大,要给出足够的时间让行情去发展;反之到了计划的时间果断出场。重新触发入场当做全新的一次交易。

  备注:这是一个偏短线的、纯投机的交易系统,多数人并不适合,各位看官主要是看思路,看交易系统的构成要素。一定结合自己的风险承受能力,投资理念,交易风格来构建自己的系统。市场环境不同,也会采取完全不同的系统。

  操盘感悟:

  你缺少的不只是技术还有耐心

  太多的人缺乏耐心,看到股市低迷不振就止损割肉,本来只是账面的亏损变成了实际的损失。经常性的割肉止损可是加速破产的捷径啊!北上资金是聪明的资金,每当跌多了他们就进来捡筹码。

  耐心等待也是投资股市赚钱的秘籍。你不需要做太多决定,一辈子只需要抓住少有的几个低迷时期的投资机会,你就能够成功致富。这里指的是在低迷的时候去买进而不是指你有能力买到最低价。其实任何人都无法企图买到最低价。

  其实你不需要把投资想得太复杂。你只需要耐心等待,等到市场恐慌情绪蔓延的时候投下你的重金(可以50%股票仓位),留有余地以后在下跌中继续增仓。然后耐心等到下一次股市疯狂的时候才清仓走人。一进一出就让你赚得盆满钵满。

  股市赚钱的秘籍就是在这看不起眼的“耐心等待”四个字。耐心等待买进机会,耐心等待收获季节。有一个朋友在教育他的儿女投资:“成功是等出来的,十多年前买进房子出租,你能等来房子大涨五倍,现在买进股票拿分红,你会等来下一次的财富大机遇。”

  罗杰斯说的一段话很值得你细细思考:“假如你在两年内靠投资赚了50%的利润,然而在第三年却亏了50%。那么你还不如把资金投入国债市场。你应该耐心等待好机会,赚了钱获利了结,然后等待下一次的机会。如此你才可以战胜别人。”

  在股票市场赚到钱最重要的能力就是要有耐心。耐心是什么?是坚韧不拔;是持之以恒;是咬着牙坚持。投资工作中对企业的估值并不是最难的,耐心才是股票市场制胜的“九阳真经”。持有股票需要耐心,持有现金等待买入股票更需要耐心。很多人天生不适合做股票投资,因为他们缺少耐心。

  能赚能守,才是赢家。底部让一点,头部让一点,中间多吃一点,操作就是这样。 做股票:一、工具要单纯;二、想法要单纯。短线操作靠等待,长线布局靠忍耐。

  买进的方式有两种,逢低接,转强买,本人操作法属于后者。

  股票到了高档,不知道要跑,到最后肯定是白忙一场,纸上富贵而已。会买是徒弟,会卖才是师父。回档就是找买点。多空一线间,上涨就是看支撑。 进入这个市场,就一定要学会独立思考,独立判断。上涨找支撑,下跌找压力,不要弄错这个趋势操作的大原则,操作功力肯定可以大幅提升。每个人都要有一套自己心中的操作法,不要人云亦云。怎样获利了结?当你满意的时候就可以走了。以操作来说,个人有个人的操作机制,很难说出好坏。只要合于你的操作循环和个性即可。简单的方式是:你用什么方法进,就用什么方法出,当你买进的理由消失时,就是很好的出场时机。

  瞄准胜率大于70%的时机,有时候一个月出手一次也很够了。猎人不会看到飞鸟就举枪射击,他会把有限的子弹慢慢瞄准,然后,一枪命中。

  股票涨跌的浪是主力造的,没有主力就没有大的涨跌, 没有主力,再好的题材,再好的概念,再多的理由,一样是一潭死水。前进股市第一个思路,就是要知道无风不起浪,浪是庄家主力造的,没有当庄的主力就不容易有波动,你要想在股市获利,就要与庄家共舞与主力同进退。思路理清了吗?多头的浪?空头的浪?与大势同步的庄就是好庄。多头的浪:一高高过一高,低点不破前低。空头的浪:一低低于一低,高点不过前高。跌深会反弹,涨多会回档,这是股价的惯性,整理有时间整理和空间整理

  带头的浪先行跟随的浪后至。看盘要先看大盘,再看板块,最后才挑个股

  知道如何等待,才是股市成功的秘诀,“未赢先想输”是我们祖先留下的高度智能,看得懂的时候就进场,看不懂的时候就观望,观望也是一种策略

  还没有一套让你有信心的操作模式,你预设了太多的立场,阻碍了在买点出现时没有勇气进场,卖点出现时也没有勇气出场,错过好的买卖点后心理挣扎,要不要进出场,这两点其实是散户之所以为散户的通病,改善之道唯有定法、定心而已,定法,为自己找到一种固定的执行方法;定心,看到方法中的买卖点出现,立刻闭着眼睛执行。操作股票不必预设立场,也不要自认非凡能预知高低点,完全依法定法定点操作,就是赢家。

  光会看如何是买点、如何是卖点还是不够的,心态的锻炼才是散户投资人最欠缺的,散户欠缺的是杀手的本质,心性不够残忍,该买时不敢买,该杀的时候又迟疑,该抱的时候也没有坚持。

  贪做、贪短、兵家所忌。

  能掌握一天行情就可成为赢家,掌握三天行情即可致富看好后买进,买进后就休息,等待卖点,卖出后又休息,等待买点。多头时做多,空头时做空,箱型整理时,可以少量高出低进,短线应对。 “不看盘的人赚最多”

  k线的浪头是转折的起点,每天选五档浪做预备,符合切入标准就勇敢进场,进场三天内,你可以知道庄家要不要造浪,有没有出现庄家都守不住的点,出现了,你就赶快跑,没出现就是续抱,如果一直都不动,也不必和他耗,反正随时有预备的股票可以替入。

  其实,谈的最多的就是均线,也就是控盘线,操作上主要的依据也是控盘线,如果你想在市场上轻松操作,均线是你必须用心去挖掘钻研的一门功课

  简单的使用“市场动力哲学”规则,等待价格突破前一天的高点,在这种有利的情况之下才会下单,因为这是最省时间的下单选择方式,也是最可能买在发动点的方式。开盘价突破昨日高点,可能暗示当天或以后数天交易的动向, 尤其以在利多或利空消息报导后为然。

  定心、定法、依法,自然操作无碍。定法,简单的说,你学了很多方式之后,想办法把它融合为一种简单,而且合于你操作周期的公式。包括,如何切入?如何抱着不动?停损点?获利点?定心,简单的说,就是只注意自己的股票有没有买卖点,然后,依法执行,不理其它。操盘手最重要的是盘中的应变能力,而不是行情的预测。

  作者:梁莉嫔(K600215)

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