市场再迎“黄金坑” 大股东增减持背后或许另有隐情?

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  近日市场在上攻无力之下,出现弱势调整。资金方面,北上资金正常获利了结流出被媒体解读持续发酵为香港严查配资市场;

  在短期经济企稳之下,货币政策进一步宽松可能性降低,被市场解读为政策见顶,以至于到此轮流动性宽松所主导的牛市行情到顶,导致市场情绪持续负反馈;

  深度调整之下,恐慌盘涌出是市场大跌的主要因素。

  展望后市,维持市场中长线向好趋势不变,短线来看,大盘从3288点调整至今,机会远大于风险。

  市场再迎“黄金坑”

  截止目前,北上资金今日回流A股28亿。

  一季度经济企稳,随着后市减税降费落地,企业盈利有望改善,在基建投资稳步回升的情况下,短期经济稳定存在持续性基础。

  3月1日,明晟公司(MSCI)宣布将扩大中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子至20% (当前为5%)。

  分三个阶段落实,5月份扩大至10%、8月份扩大至15%、11月份扩大至20%。

  11月份,将把中国A股中盘股纳入MSCI指数。据华创证券测算,这将给A股带来4000亿的增量资金。其中,5月份,约有1500亿的增量资金。

  总而言之,本次市场调整只是预期转变下的技术性调整,不改变市场中长期走势。

  因此,调整之后,市场有望再次上行。届时,市场上涨的动力将由盈利驱动。

  与MSCI事件叠加,建议投资者重点关注两类股:一是有业绩支撑的各行业龙头标的;二是将在5月份被纳入MSCI的中国创业板大盘股。

  

  中国4月官方制造业PMI为50.1,比上月回落0.4个百分点,继续保持在扩张区间。中国4月官方非制造业PMI为54.3,前值54.8,连续4个月稳定在54%以上。

  中国4月财新制造业PMI为50.2,较3月回落0.6个百分点,连续两个月处于扩张区间,但扩张幅度有所减弱。

  2018年A股上市公司合计实现营业总收入45.18万亿元,同比增长11.48%,实现净利润3.36万亿元,同比下降1.9%。

  主板公司业绩仍呈现正增长,中小创净利润下滑明显。

  今年一季度,A股上市公司合计实现营收11.26万亿元,同比增长11%;合计实现净利润10325.52亿元,同比增长9.38%。其中,主板盈利稳健增长,中小创下滑趋势放缓。

  “五一”小长假期间,A股休市,海外股市、期货市场继续交易,纳斯达克指数在节日期间上涨0.85%,恒生指数、台湾股市表现较佳(香港、台湾股市5月1号休一个交易日),期间涨幅分别为1.29%、1.17%。

  国家能源局信息显示,今年一季度,我国生物质发电量为245亿千瓦时,同比增长16.7%,继续保持稳步增长势头。

  据悉,一季度,我国生物质发电新增装机97万千瓦,累计装机达到1878万千瓦,同比增长19.2%。

  文旅部:2019年“五一”假日期间全国国内旅游接待总人数1.95亿人次,按可比口径增长13.7%;实现旅游收入1176.7亿元,按可比口径增长16.1%。

  A股上市公司中报预报新鲜出炉

  4月底是年报和一季报公布结束的时间,同时也是中报预告开始的时间,截止4月30日,已经有311家上市公司披露了2019年中报预告。

  一般来说公司可以通过订单数量提前预估下一季度的业绩,给市场一个稳定的预期,这也是预告存在的意义。

  根据目前的数据,上市公司业绩增长股有136只,预喜率为44%,预增股仍占多数。

  业绩亏损或者下降的股票有127只,预亏率为41%,且有46只股票暂时不确定。

  从数据看,预喜率并不高,一方面中报预告的数据还不够多,另一方面上市公司作为经济的重要组成部分,从侧面反映了目前正处于经济增长的低谷期。

  电子设备、电气设备等行业预喜公司较多

  从预喜行业分布看,电子设备、电气设备、化工、信息技术、医药等板块预喜公司较多,暂时排在第一梯队;

  机械设备、轻工制造、互联网、建筑等行业处于第二梯队;军工、有色金属、化石能源等排在第三梯队。

  民和股份(002234)预计增长42倍——51倍

  公司预计2019年1-6月净利润为8.00亿元~9.60亿元,上年同期为1841.45万元,同比增长4244.4%~5113.28%。

  公司表示,做出上述预测,是基于以下原因:预计主营产品商品代鸡苗销售价格较同期有较大幅度上涨。公司近期股价上有较大上涨,但对于农副产品型上市公司投资还需要谨慎。

  世嘉科技(002796)预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,361.72万元-6,702.15万元,同比增长300.00%-400.00%。

  公司公告主要系国内运营商对4G市场的深耕、5G市场的快速发展及公司对海外市场的拓展,使得公司移动通信设备相关产品的市场需求保持增长态势。

  目前5G加速建设,2020年即将商用,对通讯设备的需要还较大,可以适当关注。

  

  从预减行业分布看,交运设备、化工、机械设备、信息技术等行业预减上市公司较多,食品饮料、文化传媒、交通运输等板块预减股较少。

  西安饮食预计上半年净利润下跌704%,是目前的亏损王。

  西安饮食4月26日发布2019年上半年业绩预告,预计公司2019年1-6月净利润为-1650.00万元~-1550.00万元,上年同期为-205.19万元,同比下降704.13%~655.4%。

  公司公告原因为本报告期公司继续受宏观经济环境以及公司转型调整等因素的影响。

  同时,由于公司新增经营网点尚处于市场培育期,将对本报告期净利润造成一定的影响。

  另外同样是食品类的知名企业全聚德(002186)继一季度净利润下跌71.38%之后,预计公司2019年1-6月净利润为1555.85万元~3889.62万元,上年同期为7779.24万元,同比下降80%~50%。

  公司公告主要原因是公司预计第二季度营业收入同比仍存在下滑压力,导致利润水平有所下降。公司将采取多项应对措施,积极调整经营工作。

  食品行业具有较高的毛利率,但行业壁垒不高,因此有众多的竞争者,所以这个行业本身并不好挣钱。

  一般来说,只有具备了强大的品牌效应和高成本控制能力的企业能脱颖而过,但要保持长期的竞争优势,还需要根据消费者不断变化产品,满足消费者需求,像全聚德现在的状况也只能说是一把好牌打烂了。

  自17年以来,上市公司的基本面受到越来越多投资者重视,贵州茅台、格力电器、海康威视、美的集团等一批价值股不断创新高,

  这与沪港通和深港通开通以及MSCI等国际投资机构进入有较大关系,未来随着机构投资者的增多,市场机制的完善,A股也必然走向成熟。

  个人投资者来说,公司基本面也越来越重要了,多关注上市公司财报是未来投资必然的选择。

  大股东增减持背后或许另有隐情

  四月以来,沪深两市有111家上市公司被大股东通过二级市场增持,增持金额合计约58.92亿元,较上月下降19.75%,增持力度有所减弱;

  286家上市公司被大股东在二级市场减持,减持金额约为159.73亿元,较上月上升63.12%,从数据显示看,这说明当前大股东减持规模继续加大,且仍以大股东净减持为主。

  另据统计发现,大股东所增持的个股在行业分布上较为分散、不集中。

  而减持方面,被减持个股多集中在化工、医药生物、电子、计算机和机械,其中化工行业四月份遭大股东减持个股数量最多,为38家。

  回到个股上看,四月份被大股东增持5%以上个股,有力星股份、华中数控、华铁科技和*ST天马。

  有意思的是,力星股份(300421)虽然被大股东增持比例最高,但却另有原因:

  其大比例增持主要是因原实控法人南通银球已经注销并对其所持公司股份办理过户,导致上市公司权益发生变动。

  这并非实际意义上的股权转让,因为目前实控人施祥贵先生前期通过南通银球间接持有公司大比例股份,本次不过是由间接持股改为直接持股。所以这样的增持其实并不能说明什么。

  不过华中数控(300161)相比前者,便显得积极一些。

  其本月增持是“湖北首富”阎志控制的卓尔系所为。而早在今年1月,阎志就已通过个人账买入公司股票,披露显示大致买入区间在10元到14元左右。

  最新公告披露,阎志及其控制的卓尔系目前合计持有公司股份1176万股,约占公司总股本比例6.81%左右。

  并且卓尔系在其增持告知函中还表示,不排除未来会继续增持公司股份。该股目前可算作举牌概念。

  

  不过公司基本面不太完美,往期业绩数据波动较大。且二级市场上,股价还处在技术整理阶段。

  在投资机会把握上,建议具备一定风险承受能力且对举牌概念感兴趣的投资者可参考大股东增持均价范围,若股价后期回落至此价位(10~14元)附近,再做考虑不晚。同时切记也要做好止损,以防万一。

  减持方面,有17家上市公司四月被大股东减持5%以上。其中像东方银星、隆华科技被大股东减持比例超过9%。

  一般来说,被大股东明显减持,往往代表这些“内部人士”对公司未来前景的担忧或者不看好,所以投资者也应该注意相关事件引起的风险。

  但凡事无绝对,一些大股东减持背后也有其它隐情,例如:

  东方银星(600753)从4月开始,二股东豫商集团就持续大比例减持,目前看可能还会继续。

  通过查看公司信息披露不难发现,其实公司长期以来,一直存在控制权争夺问题(大股东与豫商集团)。这对一家公司长期来说并非一件好事。

  因为这会导致公司在经营和长期发展战略无法有效达成统一。所以公司业绩也一直萎靡,管理层频繁变动。

  前期公司多次筹划重组事项均以失败收尾,而控制权问题或就是导致失败的主因之一。股价去年在重组失败后连续跌停,也被监管层下函问询,可见问题的严重度。

  四月以来豫商集团开始频繁减持,据媒体报道以及个人猜测认为,其此次有意退出并消除与大股东“对立”的局面。

  从长期看,这将利于当前实控人对公司经营、发展进行规划,未来不排除仍会继续推进相关重组或运作事项。

  但目前看不排除豫商集团后期还会有继续减持动作,这将对股价短期造成冲击,所以短线不太适合操作,建议暂时观望。

  有一定风险承受能力的投资者,建议可先关注其后续事件,待股价与消息共振再考虑进场不迟。

  而另外一家被大股东减持超5%的上市公司四通股份(603838)个人认为也并非是真正减持,原因如下:

  公司股份协议转让近一个月非常频繁,公告上披露其主要目是归还部分大股东的股权质押款项,降低公司杠杆。表面看这是因资金周转而减持,并补充流动性的事件,并不吸引人。

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