中民投到期美元债交叉违约被触发 此前隐含评级从A降到C

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远水救不了近火,不断抛售的资产远跟不上到期的债务。


在完成转让上海地王董家渡项目后,中民投仍有近天量的负债需要偿还。而就在今日晚些时候据外媒消息,中民投2019年到期美元债交叉违约被触发,这也成为了中民投本月第三次违约。


此前的4月9日晚间,银行间市场清算所发通知称:中民投于4月8日到期的“16民生投资PPN002”,未能按时兑付,该笔债券当天需兑付的本金余额为8.5亿元。



目前中民投方面已经成立境内债权人委员会,委任Kirkland为法律顾问。在一般情况下,交叉违约是指如果合同项下的债务人在其它合同或类似交易项下出现违约,那么此种违约也将被视为对本合同的违约,本合同的债权人可以对该债务人采取相应的合同救济措施。


4月11日,中债登将中民投相关债券的中债市场隐含评级-债券债项评级由A调整至C。此次调整是中债登根据银行间市场清算所股份有限公司发布的“关于未收到‘16民生投资PPN002’付息兑付资金的通知”,将中民投的债券评级做出调整的。


据悉,“16民生投资PPN002”到期兑付日为4月8日,初始发行规模为25亿元,票面利率(当期)为6.38%,发行期限为3年,1+1+1结构,经过此前的回售,4月8日当天需兑付的本金余额还剩8.5亿元。“16民生投资PPN002”是非公开定向债务融资工具,属于银行间市场的私募债。


受此影响,本周一中民投旗下中民投租赁债券“18中租一”最大跌幅23.78%,同时被交易所暂停交易。



随后上交所发布公告称,18中租一(143646)今日上午交易出现异常波动。自2019年04月15日11时06分开始暂停18中租一(143646)交易,自2019年04月15日13时06分起恢复交易。


下午恢复交易后,“18中租一”价格继续下探,价格最低跌至49.01元,最大跌幅达23.78%,当日该债券成交量则已超过3万手。


就在两个月前,中民投第一笔违约的30亿元债券“16民生投资PPN001”,可谓用尽全力刚在3月20日完成了全额本息兑付。


值得注意的是,在未来的一周内中民投仍将有两只债券到期或回售,分别是15亿规模的超短融“18民生投资SCP004”,票面利率6.5%,到期日为4月21日;20亿规模的“17民生投资PPN2”,票面利率5.98%,2020年4月27日到期,但在今年的4月27日迎来回售日。


不过就在4月16日,本周二中民投发布公告称,由中民投发行的2018年度第四期超短期融资券(18民生投资SCP004,债券代码:011801366)应于2019年4月21日兑付本息,由于公司流动性紧张,本期超短期融资券15.72亿元应付本息到期兑付存在不确定性。


资料显示,“18民生投资SCP004”发行总额15亿元,发行期限270天,本计息期债券利率为6.5%,到期兑付日为2019年4月21日。中民投称:“由于公司当前流动性紧张,本期超短期融资券到期兑付仍存在不确定性。为最大程度保护债券持有人的利益,公司正在积极筹措偿债资金。”



据小编粗略估算整个4月中民投共需要兑付43.5亿元。目前中民投还有存续期债券13只,总规模224.25亿元,且绝大多数债券将在1年内到期或进入回售期。


截止发稿前,中民投发布公告称,截至2019年4月4日,公司被涉诉金额合计为29.59 亿元,占公司净资产(2017 年末经审计净资产为768.65 亿元)的比例为3.85%。冻结原因为邮储银行的金融借款纠纷。



中民投称,上述资产被查封、冻结系诉讼事项的保全措施,该等诉讼事项的涉诉金额合计为29.59 亿元,占公司净资产(2017 年末经审计净资产为768.65 亿元)的比例为3.85%,比例较小,上述事项对公司的正常运行、经营管理不构成实质性影响。公司已就该等诉讼事项进行积极应对处理,并将及时披露进展情况。公司将根据国家相关法律法规与法院、对方当事人积极协商,争取尽快妥善处理该等诉讼事项,恢复被查封、冻结资产的正常状态,维护公司的合法权益和正常运营。



目前,公司已成立了由股东代表、董事局、监事会、经营层组成的应急管理委员会,集中了股东和公司等各方力量,共同解决目前公司所面对的流动性困难;公司已经并将继续在债委会的统一协调下积极沟通、处理金融借款纠纷。

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