中融煤炭净值上涨1.84% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金04月18日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,上涨1.84%。本基金单位净值为1.104元,累计净值为0.782元。

  中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.56%,今年以来收益38.35%,近一月收益15.36%,近一年收益11.02%,近三年收益0.51%。近一年,本基金排名同类(161/603),成立以来,本基金排名同类(638/723)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.70%,近两年定投该基金的收益为7.76%,近三年定投该基金的收益为5.08%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-21.56%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.55% )、中国神华(持仓比例9.49% )、西山煤电(持仓比例5.35% )、中煤能源(持仓比例5.27% )、永泰能源(持仓比例5.15% )、潞安环能(持仓比例4.93% )、兖州煤业(持仓比例4.83% )、宝泰隆(持仓比例3.84% )、阳泉煤业(持仓比例3.75% )、露天煤业(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为55.06%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例10.81% )、中国神华(持仓比例10.01% )、西山煤电(持仓比例5.75% )、兖州煤业(持仓比例5.62% )、永泰能源(持仓比例5.39% )、中煤能源(持仓比例5.31% )、潞安环能(持仓比例5.28% )、阳泉煤业(持仓比例3.90% )、山西焦化(持仓比例3.74% )、新集能源(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为59.10%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年,A股年初迎来开门红,之后受中美贸易战等因素影响震荡下行,中证煤炭指数下跌34.86%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.798元,本报告期内,基金份额净值增长率为-32.64%,同期业绩比较基准收益率为-33.32%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年,市场经历了一个不断往下的过程。年初复苏预期良好,市场一致看多股市,二季度后去杠杆给实体经济带来的紧缩效应开始展现,中美贸易关系急转直下,经济下行压力增大,不少民营企业的经营陷入困境,市场寄希望于政策放松,于是货币宽松和基建刺激预期出现,人民币启动贬值;三季度后,货币适度宽松,但融资环境仍未好转,基建增速持续下滑;四季度,消费也急转直下,经济下行格局已成定论,宏观经济政策出现明显变化。展望2019年,外部摩擦和美元压力较2018年有所改善,在经济下行的一致预期下,宏观政策逆周期调节力度将持续得到强化,预计财政政策更加积极,货币传导更加顺畅,企业的盈利预期逐步企稳,估值处于历史低位的A股长期配置价值正在凸显。2018年煤炭行业中多数公司盈利同比仍有平稳增长,展望2019年,煤炭下游需求增速小幅回落,供给维持小幅增长,政策驱动下的基建投资扩张利好煤炭的需求和市场的估值水平,煤炭价格预计仍能维持在中高位水平。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享煤炭行业的长期收益。

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