招商中证煤炭B净值下跌1.87% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金04月15日讯 今日招商中证煤炭B下跌0.83%,成交30.64万元。截至目前场内价格为1.077元, 当前本基金场外净值为1.0561元,环比上个交易日下跌1.87%,溢价率为1.98%,价格杠杆为1.888,净值杠杆为1.979,当前母基金净值为1.0352,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌38.34%,上折需母基金涨46.30%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨24.09%,近3个月本基金净值上涨85.31%,近6月本基金净值上涨42.70%,近1年本基金净值上涨7.00%,成立以来本基金累计净值为0.3411元,同期跟踪指数的涨幅为-0.98%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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