鹏华中证国防指数分级B净值下跌2.24% 请保持关注

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来源:金融界基金

金融界基金04月11日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.29%,成交7232.25万元。截至目前场内价格为0.686元, 当前本基金场外净值为0.6100元,环比上个交易日下跌2.24%,溢价率为12.46%,价格杠杆为2.320,净值杠杆为2.704,当前母基金净值为0.8130,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌21.47%,上折需母基金涨86.09%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.68%,近3个月本基金净值上涨73.79%,近6月本基金净值上涨35.86%,近1年本基金净值下跌25.25%,成立以来本基金累计净值为1.1670元,同期跟踪指数的涨幅为-0.93%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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