鹏华中证国防指数分级B净值下跌5.34% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金04月09日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌3.02%,成交11344.96万元。截至目前场内价格为0.706元, 当前本基金场外净值为0.6200元,环比上个交易日下跌5.34%,溢价率为13.87%,价格杠杆为2.202,净值杠杆为2.732,当前母基金净值为0.8180,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌21.01%,上折需母基金涨87.18%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.62%,近3个月本基金净值上涨71.75%,近6月本基金净值上涨29.17%,近1年本基金净值下跌24.30%,成立以来本基金累计净值为1.1670元,同期跟踪指数的涨幅为-2.07%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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