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招商局港口集团股份有限公司2018年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,793,412,378为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.14元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及经营模式

本公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务,主要经营深圳西部港区24个集装箱泊位和15个散杂货泊位,汕头港9个多功能泊位、2个集装箱泊位、2个散货泊位和1个滚装船泊位,顺德港4个多功能泊位、厦门漳州港2个集装箱泊位、6个散货泊位,斯里兰卡科伦坡港3个集装箱泊位、汉班托塔港4个多功能泊位、2个油品泊位和4个集装箱泊位、多哥洛美港3个集装箱泊位、巴西巴拉那瓜港3个集装箱泊位。同时参资上海、宁波等集装箱枢纽港,并成功布局南亚、非洲、欧洲、南美洲及大洋洲等地港口。

招商局港口集团股份有限公司的主要业务板块如下:

(2)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

港口行业是国民经济和社会发展的重要基石,与全球经贸发展密不可分。2018年,全球经济整体保持增长,但复苏势头分化、贸易保护主义激化各国间贸易摩擦、国际贸易格局面临重构、全球集装箱海运量增速降低、国内港口业务增速放缓、市场竞争态势加剧、国外新兴市场投资竞争激烈、港航业科技创新日新月异、新的商业模式不断变更,诸多因素使得本公司面临挑战。

在全球经贸环境不确定性增加的情况下,2018年全球集装箱运量增速有所回落。根据航运咨询机构克拉克森数据显示,2018年全球集装箱海运量为2.01亿TEU,同比增长4.46%,相比2017年下降了0.66个百分点。国际贸易发展不确定因素增多、燃油价格整体上涨,使得班轮公司盈利能力下滑。不同班轮航线表现分化:英国等欧洲国家经济增长疲软使得亚欧航线运量略有下滑,中美贸易摩擦带来的提前出货效应使得太平洋航线海运量保持5.88%的高速增长,亚洲新兴经济体国家经济快速发展带动区域内航线运量保持同比6.45%的较高速增长。大船集中交付,单船平均规模持续增长。三大航运联盟几乎垄断亚欧航线,支线型集装箱市场迎来发展机遇。

2018年全球港口集装箱吞吐量增速放缓。据航运咨询机构德鲁里数据显示,2018年全球集装箱港口吞吐量78.6亿标箱,同比增加5.3%,增速较2017年下降1.2个百分点。从集装箱吞吐量占比看,排名前三的地区依次为中国(含香港)、欧洲及东南亚;从增速水平看,排名前3的地区依次为南亚、东南亚以及大洋洲。中国集装箱港口吞吐量增速放缓,部分区域港口发展有所分化。中国国家统计局数据显示,2018年中国规模以上港口集装箱吞吐量24955万TEU,同比增长5.2%,增速较2017年同期有所下降。

本公司是中国最大,全球领先的港口开发、投资和运营商,于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群,并成功布局南亚、非洲、欧洲、地中海、大洋洲、南美等地区。秉承锐意进取、稳健高效的经营风格,凭借全球港口组合、专业的管理经验、自主研发的全球领先的码头作业系统与进出口综合物流管理平台,本公司致力于为客户提供及时、高效的港口及海运物流服务与全方位的现代综合物流解决方案。同时,本公司也投资保税物流业务、开展园区综合开发业务,以扩展港口价值链,通过发挥现有码头网络的协同效应,创造更大的价值。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因为会计政策变更、同一控制下企业合并,详见“三、经营情况讨论与分析”之“7、涉及财务报告的相关事项”之“(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”及“(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明”。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数与公司已披露的一季报、半年度、三季报报告相关财务指标存在差异,主要是同一控制下企业合并,公司对一季报、半年度、三季报报告财务指标进行重述。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1、报告期经营情况简介

(1)外部环境分析

2018年,世界经济延续温和增长,分化态势明显,主要经济体增速接近触顶,部分新兴市场国家出现金融动荡。当前国际贸易格局面临重构,多边贸易体制受挫,区域贸易协定迅速发展。按照国际货币基金组织(IMF)在2019年1月发布的《世界经济展望》更新报告,2018年全球经济预计增长率为3.7%,较2017年的3.8%下降0.1个百分点。其中发达经济体增长2.3%,较2017年下降0.1个百分点;新兴市场和发展中经济体增长4.6%,较2017年下降0.1个百分点;全球贸易总量(包括货物与服务)增长4.0%,较2017年下降1.3个百分点。

2018年,中国经济增速为6.6%,比2017年下降0.2个百分点。面对错综复杂的国际环境,中国坚持稳中求进,经济运行保持在合理区间,总体平稳。中国政府着力推进供给侧结构性改革,不断创新和完善宏观调控,大力培育发展创新产业。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,创新引领作用进一步增强,消费结构、产业结构加快升级发展。在全球贸易整体增长的背景下,据中国海关总署统计,2018年中国完成对外贸易进出口总值人民币30.51万亿元,同比增长9.7%。其中出口总值人民币16.42万亿元,同比增长7.1%;进口总值人民币14.09万亿元,同比增长12.9%;其中中国对“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力持续释放,进出口金额增长13.3%,高于整体增速。

受全球经济与贸易增长带动,全球港口业务2018年普遍呈现温和增长态势,中国港口业务增速从一季度开始保持稳定增长。按照国家统计局公布数据,中国规模以上港口2018年完成集装箱吞吐量2.5亿TEU,同比增长5.2%。

(2)港口业务回顾

2018年,本公司港口项目共完成集装箱吞吐量10,973万TEU,同比增长6.6%。其中内地港口项目完成集装箱吞吐量8,139万TEU,同比增长5.5%,主要受益于内地经济稳步回升,进出口贸易向好;香港及台湾地区共完成集装箱吞吐量767万TEU,同比增长2.5%;受益于斯里兰卡Colombo International Container Terminals Limited (简称CICT)、多哥Lomé Container Terminal S.A.(简称LCT)及土耳其Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim ?irketi(简称Kumport)的码头业务快速增长,海外地区港口项目共完成集装箱吞吐量2,066万TEU,同比增长12.9%。港口散杂货业务吞吐量达5.4亿吨,同比增长1.5%。其中内地港口项目共完成散杂货吞吐量5.3亿吨,同比增长1.6%。

珠三角地区

珠三角地区,深圳西部港区完成1,135万TEU,同比增长1.5%。珠江内河货运码头有限公司共完成集装箱吞吐量117万TEU,同比下降13.3%。深圳西部港区完成散杂货吞吐量1,803万吨,同比下降17.3%,主要由于深圳海星港口发展有限公司(简称海星码头)升级改造导致业务量减少;东莞深赤湾麻涌码头产能得到进一步释放,期内完成散杂货吞吐量1,323万吨,同比增长3.4%。

长三角地区

上海国际港务(集团)股份有限公司(简称上港集团)完成集装箱吞吐量4,201万TEU,同比增长4.4%,主要受益于船公司联盟重组带来的航线增加,以及上港集团洋山四期全自动化码头自2017年12月开港运营带来的产能释放;全年完成散杂货吞吐量1.50亿吨,同比下降8.3%,主要由于上海港对散杂货货源结构进行了调整,煤炭接卸量减少;宁波大榭招商国际码头有限公司完成集装箱吞吐量316万TEU,同比增长5.1%, 主要受惠于部分航线调整。

环渤海地区

大连港股份有限公司,完成集装箱吞吐量1,111万TEU,同比增长3.3%,完成散杂货吞吐量1.35亿吨,同比增长4.3%。青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司完成集装箱吞吐量693万TEU,同比增长11.1%;青岛前湾西港联合码头有限责任公司完成散杂货吞吐量1,554万吨,同比增长18.4%;青岛港董家口矿石码头有限公司完成散杂货吞吐量5,736万吨,同比增长3.6%;莱州港务完成散货吞吐量2275万吨,同比增长4.7%;天津五洲国际集装箱码头有限公司共完成集装箱吞吐量272万TEU,同比增长3.4%。

中国内地东南地区

在厦门湾经济区的漳州招商局码头有限公司(简称漳州码头)完成集装箱吞吐量45.7万TEU,同比增长13.9%,主要受益于内贸航线的增加;漳州码头腹地区域木材加工与铁矿砂产业产能有所恢复,完成散杂货吞吐量1,432万吨,同比增长37.4%。在2017年8月入股的汕头招商局港口集团有限公司完成集装箱吞吐量129万TEU;完成散杂货吞吐量923万吨。

中国内地西南地区

湛江港(集团)股份有限公司完成集装箱吞吐量98万TEU,同比增长9.7%;完成散杂货吞吐量9,187万吨,同比增长1.8%。

港台地区

香港全港整体集装箱吞吐量同比下降5.7%,其中葵青港区集装箱吞吐量同比下降4.7%,现代货箱码头有限公司及招商局货柜服务有限公司共完成集装箱吞吐量593万TEU,同比增长2.5%,表现优于香港整体水平。台湾高雄的高明货柜码头股份有限公司共完成集装箱吞吐量175万TEU,同比增长2.8%。

海外地区

2018年,本公司海外项目共完成集装箱吞吐量2,066万TEU,同比增长12.9%。其中在斯里兰卡的CICT同比增长12.0%,完成集装箱吞吐量268万TEU;在多哥的LCT完成集装箱吞吐量105万TEU,同比增长18.3%;在尼日利亚的Tin-Can Island Container Terminal Limited完成集装箱吞吐量48万TEU,同比增长2.4%;在吉布提的Port de Djibouti S.A.完成集装箱吞吐量86万TEU,同比下降7.5%,主要由于中转至埃塞俄比亚的箱量下降;Terminal Link SAS于今年初收购希腊的塞萨洛尼基项目,完成集装箱吞吐量1,364万TEU,同比增长8.6%;在土耳其的Kumport完成集装箱吞吐量126万TEU,同比增长18.3%。2018年2月,在巴西的TCP Participa??es S.A.(简称TCP)正式交割,于3月至12月贡献集装箱吞吐量69万TEU。

(3)报告期内经营计划实施情况

报告期内,本公司继续保持战略定力,按照“立足长远、把握当下”及“综合系统工程、打造核心竞争力”的工作思路,围绕国内、国外和创新三大战略,从母港建设、港口整合、海外拓展、综合开发、创新发展等五个方面重点突破,过去一年来,积极落实重点工作,保持了本公司港口核心业务和经营指标的稳定增长。

母港建设方面,深圳西部港区铜鼓航道项目已完工,成功接卸20万吨级大船挂靠;海星码头改造工程按计划如期推进,智慧港口建设方案已完成论证并进入实施阶段;按照“大物流、强协同”的理念,推进深圳西部港区与珠三角内河码头的协同合作,并已取得初步成效。

港口整合方面,本公司通过战略重组,构建出“立足粤港澳大湾区,连接‘一带一路’,网络覆盖全球”的战略布局,成为招商局集团港口业务板块管理和资本运营平台。在环渤海区域,完成了对辽宁港口集团的托管。

海外拓展方面,本公司把握国家“一带一路”重大倡议及国际产业转移的机遇,积极捕捉港口、物流及相关基础设施的投资机会。2018年,完成了南美洲巴西TCP码头及大洋洲澳大利亚纽卡斯尔港的收购,实现了海外港口在六大洲的全覆盖,进一步完善全球港口网络。

综合开发方面,本公司积极探索并推进的“前港-中区-后城”综合开发模式取得阶段性进展。吉布提国际自由贸易区于2018年7月正式开园,并取得良好反响。斯里兰卡汉班托塔港综合开发项目已初步完成土地整体概念规划,同时积极发展滚装及散杂货业务,业务发展态势良好。

创新发展方面,本公司积极推进“数字化战略”,按照“以科技创新树影响、以商业创新促规模、以整合创新提质效、以机制创新谋未来”的思路,探索开展港口生态圈建设。2018年,本公司围绕数字化港口技术、自动化码头技术、人工智能应用技术及大数据分析应用技术,完成了深圳西部港区E-Port项目、RTG远程控制项目及Pearl River Delta(简称PRD)NETWORK等项目的建设;在产融合作方面,筹备中国港口创新投资基金的组建工作,协同国内有影响力的港口集团,创新产融合作模式,围绕港口生态圈建设探索新技术、新模式及新机制,以促进各港口集团与所投产业之间的协同与资源对接。

(4)核心竞争力分析

1)拥有布局全球的港口网络资源,积极践行“一带一路”重大倡议

本公司作为招商局集团旗下境内外港口投资运营的重要载体,把握“一带一路”重大倡议的政策机遇,积极构建全球港口网络,投资配置全球资源。近年来,本公司通过兼并重组、旧港改造和新建港口,形成覆盖全球的现代化港口链,积极推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”建设。

经过多年的海外发展,招商港口形成了遍布东南亚、南亚、非洲、欧洲、大洋洲等港口产业,其中港口网络分布于18个国家,大多位于“一带一路”沿线国家的重要港口区位。

“招天下商,通五洲航”,在航运、港口纷纷进入联盟时代的行业背景下,本公司积极整合国内外港口资产,依托较为完善的全球港口网络群,为客户提供综合港口物流服务解决方案,形成独特竞争优势。同时,港口资产的分散投资经营,亦有效增强了企业抗行业波动、贸易摩擦等风险的能力。

2)强大的股东背景

招商局集团是中央直接管理的国有重要骨干企业,经营总部设于香港,是一家业务多元的综合企业,被列为香港四大中资企业之一。目前,招商局集团业务主要集中于交通、金融、房地产三大核心产业,聚焦于基础设施与装备制造、物流航运、综合金融、城市与园区综合开发四大板块。招商局集团连续14年荣获国务院国资委经营业绩考核A级,同时是拥有两家世界500强公司的中央企业。

招商局集团是国家“一带一路”倡议的重要参与者和推动者。招商局集团加快国际化发展步伐,已初步形成较为完善的海外港口、物流、金融和园区网络。依托招商局集团强大的股东背景和丰富的国内外资源,为招商港口打造具有国际视野和全球拓展能力的全球港口合作平台提供有力支持。

3)创新的业务发展模式

本公司正积极探索并推进“前港-中区-后城”的港口综合开发模式,即以港口业务为核心,以港区联动和产城融合为抓手,逐步形成以港口传统装卸及配套服务为基础,以港口不同的增值服务辐射所在港区及临港城市,通过聚集人才、信息、资金与商品,不断扩展业发展,提升区域辐射能力,从而带动城市升级发展。

目前,本公司已在海外多个区域参与推进以港口为核心的区域综合开发建设,取得了阶段性成果。创新的业务发展模式,为公司培育新的利润增长点。

4)深厚的港口专业管理经验、稳健高效的经营风格

本公司秉承锐意进取、稳健高效的经营风格,凭借全球化的港口资产资源配置组合,致力于为客户提供及时、高效的港口及海运物流服务,成为国家对外贸易的重要门户。与此同时,本公司也广泛投资保税物流业务以扩展港口价值链。本公司通过发挥现有码头网络的协同效应,为客户、公司股东创造价值。

本公司凭借深耕行业多年积累的专业管理经验、自主研发全球领先的码头作业系统与进出口综合物流管理平台、完善的海运物流支持体系与全方位的现代综合物流解决方案、高品质的工程管理和可靠的服务,在行业内具有较高声誉。

(5)公司未来发展的展望

1)行业格局和趋势

展望2019年,全球经济在经历了过去两年的强劲复苏后将面临减速风险。贸易保护主义将导致更多的要素流动摩擦,地缘政治因素将继续冲击全球复苏。美国随着刺激政策边际效用减弱和持续加息效应叠加,债务和财政压力加大;欧洲经济复苏仍将缓慢,政治风险不确定性仍存;新兴市场和发展中经济体的许多国家在资本外流、货币贬值、地缘政治的影响下,增长将分化。IMF预计2019年全球经济增长率下降到3.5%,增幅较2018年下降0.2个百分点。其中发达经济体增长2.0%,较2018年增速下降0.3个百分点;新兴市场和发展中经济体增长4.5%,较2018年下降0.1个百分点;全球贸易总量(包括货物与服务)增长4.0%,与2018年持平。

2019年中国经济面临的形势将更趋复杂。中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,财政扩张力度加码有望推动基建投资逐步企稳,个税改革有助于稳消费,不断推出的支持民企政策将使企业信心有所恢复,着眼于稳定总需求的财政与货币政策将更加宽松,应对中美贸易摩擦等复杂国际问题将温和且更具弹性。这些将对经贸增长产生积极作用。按照IMF的预测,2019年中国经济增长预计为6.2%,较2018年下降0.4个百分点。

受“逆全球化”的贸易投资政策以及发达国家加息、减税等宏观经济政策调整影响,全球经济周期性复苏势头减弱的风险上升,2019年全球集装箱运输市场将处于恢复调整阶段,可能面临运力过剩的压力。受中美贸易摩擦的影响,太平洋航线部分货主在2018年集中出货,将对其2019年海运量产生一定影响;受欧洲经济增速放缓的影响,亚欧航线运价水平承压;由于产业转移的影响,东南亚航线发展将较具潜力。受贸易摩擦以及产业转移的影响,新兴国家港口投资竞争将更为激烈。成熟国家港口价格持续上升,为码头运营商收购扩张战略造成较大压力。

当前,中国鼓励进口、加速消费升级,将拉动国内进口的增长。中国政府通过举办进口博览会等措施,大力推动消费,未来中国出口、进口并重,消费进口市场对中国港口业的支持将不容忽视。粤港澳大湾区和自由贸易港政策持续推进,有望带动港口发展。随着区域内贸易增强,区域性的航运枢纽港将迎来发展机遇。国内区域港口一体化浪潮,也带来了进入重要沿海城市、实施综合开发的契机。在新的国内外经贸及港航发展形势下,公司作为全球港口综合服务商的重要力量,将会发挥越来越重要的作用。

2)公司发展战略

本公司致力于成为世界一流的港口综合服务商。将紧紧围绕“立足长远、把握当下、科技引领、拥抱变化”的战略原则,以高质量发展为目标,加快科技引领、创新驱动,实现全球科学布局、均衡发展,提供一流的专业解决方案,为股东谋取更多回报,为支持当地经济产业发展,推动港口行业的良好发展作贡献。

一是国内战略,公司将紧抓供给侧改革机遇,立足于“区域整合、提升协同”,从沿海五大港口群中持续寻找整合合作机会,进一步扩大和完善国内港口网络布局,突出重点,全力推进,引领区域港口整合的新方向,不断提升港口发展质量。

二是海外战略,公司将继续把握国家“一带一路”倡议及国际产业转移带来的机遇,适应船舶大型化和航运联盟化趋势,重点在全球主枢纽港、门户港以及市场潜力大、经济成长快、发展前景好的地区布局,捕捉港口、物流及相关基础设施投资机会,持续完善公司的全球港口网络。

三是创新战略,公司将本着“科技引领、拥抱变化”,持续加大创新投入、占领一定技术高地,支撑未来港口发展。通过技术创新和管理创新,显著提升码头运营效率与效益,成为传统老码头无人化改造的标杆企业;通过商业模式创新,不断丰富港口综合服务内涵。

3)2019年经营计划

2019年本公司将以“立足长远、把握当下、科技引领、拥抱变化”为战略原则,对外加强协同合作,对内加快融合发展,着力提升各项能力,着力加强风险防范,构建高质量发展模式,致力于向“成为世界一流港口综合服务商”的战略目标迈进。

母港建设方面,大力推进深西母港成为世界一流强港。加快推动航道浚深项目。尽快落实铜鼓航道工程竣工验收工作,为超大型船舶挂靠西部码头做好保障。加强智能港口建设,推进PRD NETWORK平台建设,扩大珠江三角洲区域联网范围和资源对接深度;推进赤湾集装箱码头港区智慧安全监控改造、岸边智能理货等项目,配合运用LBS系统、物联网、大数据等技术,推进智能港建设。加速创新性应用推广,推广实施“集装箱场桥安全防护和作业辅助系统”及“RTG远程控制”等创新成果,提高操作效率、降低操作成本、加强贸易通关便利化,提高母港整体竞争力。海外母港方面,发挥CICT与汉班托塔港的协同优势,打造南亚区域性强港和区域国际航运中心。

海外拓展方面,进一步完善公司全球港口网络。关注门户港,深入开展海外布局研究。严格依照海外港口项目评价维度和原则,明确项目优先级,沿着“东西路线、南北路线、一带一路沿线”开展海外布局研究。继续加强全球区域市场研究。建立和完善东非、西非、南亚、欧洲、拉丁美洲及东南亚区域市场发展研究数据库。

综合开发方面,把握“中国+”产业转移的机遇,大力发展“前港-中区-后城” 业务模式。吉布提综合开发项目,积极推进吉布提自由贸易区的建设与发展;多哥综合开发项目,继续积极推进相关综合开发合作项目;汉班托塔港项目,完善园区规划方案的基础上,推进前期招商引资工作。把握粤港澳大湾区的发展机遇,积极推进本公司于前海蛇口自贸区内土地的整备工作,参与前海蛇口自贸区的整体开发。

运营管理方面,不断优化内部流程和机制,推动管理变革和流程再造。着力提升主控码头的运营管理精细化水平,进行码头管理对标,降本增效、开源节流。打造全球化运营管理总部治理架构,优化整体管理体系,促进运作机制与项目运营相适应。提升投资管理水平,修订制度、完善流程。

并购整合方面,积极融入国家战略,重点关注“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、海南对外开放、振兴东北、长江三角洲区域一体化发展的政策机遇。就如何打造招商港口世界一流的并购整合能力,形成有效的操作流程。本公司托管辽宁港口资产,要挖掘整合潜力,聚焦核心业务,通过优化港区布局,实施运营模式整合,形成业务协同。

创新发展方面,持续加强信息化建设,升级并推广TOS系列核心IT产品。以E-Port为抓手,加紧搭建一流港口客户服务平台。进一步强化科技引领、创新发展的独特作用和基础地位,打造一流的港口创新生态圈。通过科技创新推动公司主控码头逐步实现智慧化升级,深入总结RTG远程控制项目实施经验,集成制定有招商港口特色的RTG远程控制实施方案,为海星港改造及未来各码头智能化升级提供支持。

资本性支出计划

2019年,公司将根据业务发展需要,制定资本性支出计划,重点投资项目包括海星码头升级改造工程、麻涌港散粮仓三期工程、湛江港霞山港区通用码头工程、汕头港广澳港区二期工程以及TCP码头扩建工程等。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2017年3月31日,财政部修订发布《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(简称修订版准则22号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(简称修订版准则23号)和《企业会计准则第24号一套期会计》(简称修订版准则24号);2017年5月2日,财政部修订发布《企业会计准则第37号一金融工具列报》(简称修订版准则37号);2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》(简称修订版准则14号);公司按照财政部发文要求,自2018年1月1日起执行修订版准则22号、23号、24号、37号、14号。具体内容详见公司于2018年3月7日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-025)。

2018年11月27日,本公司召开第九届董事会2018年度第八次临时会议和第九届监事会2018年度第五次临时会议,审议通过《关于变更固定资产会计估计的议案》。按照《企业会计准则第4号一固定资产》及公司相关规定,公司根据目前固定资产的性能和使用状况对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行了复核,决定对部分固定资产的折旧年限和全部固定资产净残值率进行调整,使之更趋合理,以更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网刊登的《关于关于固定资产会计估计变更的公告》(公告编号:2018-104)。

会计政策、会计估计变化的影响详见公司2018年年度报告“第十一节财务报告”之“三、重要会计政策和会计估计变更的说明”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司本年度增资入股招商局港口(舟山)滚装物流有限公司(简称舟山滚装),持有舟山滚装51%的股权。2018年8月29日,舟山滚装完成了董事、监事及高管人员的工商备案变更手续,其正式成为本公司的控股子公司。即日起,本公司将舟山滚装纳入合并财务报表范围。上述收购交易性质为资产收购而不形成业务,不符合企业合并的定义,即为其他方式导致的企业合并范围发生变更。

本公司与China Merchants Investment Development Company Limited(简称CMID)于2018年6月19日在深圳签署了《发行股份购买资产协议》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向China Merchants Investment Development Company Limited发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1750号)核准,本公司向CMID发行股份购买其所持有的招商局港口控股有限公司(简称招商局港口)1,313,541,560股普通股股份(简称标的资产)。根据日期为2018年11月15日已盖香港印花税章的买卖票据以及香港股票代理人招商证券(香港)有限公司于2018年11月16日出具的深圳赤湾港航股份有限公司股票账户《日结单》,招商局港口1,313,541,560股普通股股份已登记至本公司名下,标的资产已完成过户登记程序。截至2018年12月25日,本公司向交易对方CMID发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续。至此,本公司实现控制和并表招商局港口。具体内容详见公司分别于2018年11月1日和12月24日在巨潮资讯网刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号2018-094),以及《招商局港口集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

2018年12月25日,本公司完成了向交易对方CMID发行的股份,在形式上和实质性上实现了对招商局港口的控制,依据《企业会计准则第33号一合并财务报表》的有关规定,本公司从2018年12月起开始并表招商局港口,并按照同一控制下企业合并的要求,调整了比较财务报表的期初数和上年同期数。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2019年3月30日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2019-026

关于2019年度在招商银行存贷款

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”或“公司”)及下属公司在招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)开设了银行账户。2019年,公司及下属公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币50亿元;最高贷款余额不超过人民币100亿元。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红、总经理付刚峰(公司董事长)分别为招商银行董事长、副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,招商银行为公司关联法人。公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。

公司于2019年3月28日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案》,关联董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健、宋德星已回避表决,非关联董事以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过该议案。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

名称:招商银行股份有限公司

企业性质:股份有限公司

注册地:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

主要办公地点:深圳

法定代表人:李建红

注册资本:人民币2521984.56万元人民币

统一社会信用代码:9144030010001686XA

主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

主要股东情况:招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司、安邦财产保险股份有限公司等。

实际控制人:无实际控制人。

2、历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据

招商银行成立于1987年,是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市,于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主,分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域,以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务,亦自营及代客进行资金业务。

根据招商银行2018年年度报告公告显示,截至2018年12月31日,招商银行资产规模为67457.29亿元,存款总额42695.23亿元,贷款和垫款总额为38251.23亿元;2018年招商银行营业收入为2485.55亿元,归属于母公司净利润808.19亿元。

3、关联关系

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红、总经理付刚峰(公司董事长)分别为招商银行董事长、副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,招商银行为公司关联法人。

4、是否为失信被执行人

招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的招商银行可从事的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,双方协商确定交易价格:

1、公司及下属公司的存款利率,应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、整体信贷业务综合定价(收费)不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务(收费)规定的标准上限,亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3、其他服务所收取的费用,应依据中国人民银行相关规定收取。

五、关联交易协议的主要内容

公司2019年在招商银行存款与信贷的限额如下:

2019年公司在招商银行的最高存款余额不超过人民币50亿元;

2019年公司在招商银行的最高信贷余额不超过人民币100亿元。

六、关联交易的目的和对公司的影响

招商银行是国内优秀的商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务,有利于公司经营业务的开展。公司及下属公司基于日常生产经营需要,与招商银行开展存款、贷款及其他相关业务,有助于充分利用财务杠杆,降低公司财务费用,符合正常的商业逻辑,具备较为充分的商业必要性。交易价格以市场价格为基础,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性造成影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2019年1月1日至披露日,公司在招商银行存款余额为14.70亿元,贷款余额0亿元,公司在招商银行存款利息132.84万元,贷款利息232万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可,公司独立董事就此关联交易发表独立意见如下:

1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2、该等关联交易根据公司实际经营状况是必要的,交易是适宜合理的,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

3、公司董事对本议案进行表决时,关联董事作了回避,符合有关法规的规定。

九、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问中信证券认为:

1、公司在招商银行存贷款关联交易的事项已经第九届董事会第五次会议审议通过,关联董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健、宋德星均回避了表决;

2、公司独立董事就公司在招商银行存贷款关联交易的事项已事前认可,并出具了独立意见,公司独立董事认为,公司在招商银行存、贷款的关联交易决策程序合法,关联董事回避表决,交易事项公平、合理,根据公司实际经营状况是必要的,交易是适宜合理的,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;

3、公司在招商银行存贷款关联交易的事项已履行了必要的审批程序,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求及招商港口《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定,决策程序合法有效。该等关联交易符合公司正常经营活动开展的需要,定价遵循了公平公允原则,交易价格根据市场价协商确定,未损害公司及公司非关联股东的利益,也不会对相关关联方形成依赖。

综上所述,本独立财务顾问对公司2019年度在招商银行的存贷款关联交易无异议。

十、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

董事会

二〇一九年三月三十日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2019-027

关于确认公司控股子公司2018年度

对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告

特别风险提示:若本次预计的担保额度全部实际发生,公司及控股子公司对外担保总额度为395.69亿元,占公司最近一期经审计净资产的128.63%,已超过公司最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注。

一、2018年度公司控股子公司对外担保情况

招商局港口集团股份有限公司(下称“招商港口”、“本公司”、“公司”)将招商局港口控股有限公司(下称“招商局港口”)纳入合并财务报表范围内之前,招商局港口于2018年度及以前的对外担保情况如下:

单位:人民币亿元

注:上述金额存在四舍五入尾差

招商局港口就上述对外担保均已按香港联交所规则履行相应程序。

二、预计未来十二个月内新增对外担保额度

(一)担保情况概述

为满足公司及并表范围内子公司对外投资及日常经营管理资金需求,公司对未来十二个月内对外担保的被担保方以及担保额度进行了合理预计,公司与控股子公司以及公司的控股子公司之间拟发生不超过人民币 161.14亿元的担保,前述担保额度的有效期为自股东大会审议通过起之后的12个月,并提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。预计的担保方及被担保方如下:

单位:人民币亿元

若出现超过股东大会批准的担保金额的情况,本公司将按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定履行相应的审批程序。

(二)预计被担保对象的基本情况

被担保对象均为公司并表范围内控股子公司,其中,招商局港口发展(深圳)有限公司资产负债率为99.22%,其余公司资产负债率均未达70%。

1、赤湾港航(香港)有限公司

该公司成立于1997年11月14日,注册地为香港;主要办公地点: 21/F.Well View Commercial Bldg 8-10 Morrison St.Sheung Wan Hong Kong;注册资本: 港币100万元;董事: 刘彬、张方、王永立、邓啸、李晓鹏;

主营业务范围:投资控股,码头装卸、货物运输及代理服务;股东情况:招商局港口集团股份有限公司 100%控股。

未经审计主要财务指标:截止2018年12月31日,赤湾港航(香港)有限公司未经审计总资产为238,247万元,负债总额为59,081万元,净资产为179,165万元;2018年营业收入0万元,净利润7,224万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

经核查,该公司信用情况良好,不属于失信被执行人。

2、招商局港口(舟山)滚装物流有限公司

该公司成立于2012年6月13日,注册地址:浙江省舟山市定海区小沙街道复翁路9号1幢105-106号;法定代表人:刘彬;注册资本:人民币17,306.86万元;招商港口持股比例为51%。经营范围:道路货物运输;普通货物仓储;货运代理。

经审计主要财务指标:资产总额21,442万元,负债总额267万元,净资产211,75万元,营业收入0万元,净利润-1,034万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼等事项。

3、招商局货柜服务有限公司

该公司成立于1996年12月18日,注册地址:香港中环干诺道中168-200号信德中心招商局大厦38楼;注册资本:港币50万元,招商局港口出资比例为100%。经营范围:集装箱装卸、堆存、滚装船装卸等

经审计主要财务指标:截至2018年12月31日,资产总额15,659万元,负债总额4,248万元,净资产11,411万元;营业收入20,868万元,净利润1,349万元。

4、深圳海星港口发展有限公司

该公司成立于1986年9月30日,注册地址:深圳前海深港合作区妈湾大道1027号;法定代表人:周擎红;注册资本:53,073万人民币,招商局港口持股比例为67%。经营范围:港口业务。

经审计主要财务指标:截至2018年12月31日,2018年资产总额79,011万元,负债总额13,263万元,净资产65,748万元,收入2,841万元,净利润-3,960万元。

5、招商局港口发展(深圳)有限公司

该公司成立于2016年9月30日,注册地址:深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606R房;法定代表人:白景涛;注册资本人民币5,000万人民币,招商港口持股比例为100%。经营范围:港口信息咨询、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、品牌管理咨询、旅游信息咨询(以下均不含限制项目);健康养生管理咨询(不含医疗行为);企业形象策划;文化交流活动策划;文体活动策划(以上均不含限制项目);市场营销策划;品牌形象策划;供应链管理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);旧机动车交易;汽车租赁;汽车及零配件的销售(不含小汽车);自有物业开发及租赁业务、日常养护维修、管理、装饰;家具及家用电器租赁;集装箱、散杂货、石油化工等的装卸,以及仓储、中转、理货,船舶代理、货物代理、航修航供服务、疏浚等。

经审计主要财务指标:截至2018年12月31日,资产总额为1,080,786万元,负债总额为1,072,407万元,净资产为8,379万元,营业收入为0,净利润为2,365万元。

6、深圳金域融泰投资发展有限公司

该公司成立于2012年7月9日,注册地址:深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦22楼;法定代表人:白景涛;注册资本80,000万人民币,招商局港口旗下全资子公司栢艺投资有限公司出资比例为100%。经营范围:房地产经纪;房屋租赁(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);企业形象策划;市场营销策划;品牌形象策划;供应链管理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。在金融中心二期(地块编号2012-003-0113)地块上从事房地产开发经营;物业管理;室内外装潢工程设计与施工。

经审计主要财务指标:截至2018年12月31日,资产总额427,592万元,负债总额226,140万元,净资产201,452万元;2018年,该公司营业收入8,672万元,净利润7,408万元。

7、招商局国际码头(青岛)有限公司

该公司成立于2003年10月23日,注册地址:青岛保税区物流园区;法定代表人:白景涛;注册资本4,400万美元,招商局港口持股比例为90.1%。经营范围:堆场、仓库租赁,装卸仓储以及相关公共配套服务业务。

经审计主要财务指标:截至2018年12月31日,资产总额53,885万元,负责总额12,922万元,净资产40,963万元,营业收入11,337万元,净利润2,512万元。

8、Hambantota International Port Group (Pvt) Ltd

该公司成立于2017年7月27日,注册地址:斯里兰卡(汉班托塔);法定代表人:任锐;注册资本114,548万美元,招商局港口持股比例为85%。经营范围:货运港口。

经审计主要财务指标:截至2018年12月31日,资产总额767,659万元,负债总额4,158万元,净资产763,501万元,营业收入9,855万元,净利润-9,313万元。

9、Colombo International Container Terminals Limited

该公司成立于2011年2月8日,注册地址:斯里兰卡(科伦坡);法定代表人:黄鹏;注册资本15,000万美元,招商局港口持股比例为85%。经营范围:货运港口。

经审计主要财务指标:截至2018年12月31日,资产总额436,341万元,负债总额283,717万元,净资产152,624万元,营业收入95,127万元,净利润:34,748万元。

10、湛江港国际集装箱码头有限公司

该公司成立于2013年9月1日,注册地址:湛江市霞山区友谊路一号湛江港集团二期南突堤第11栋(集装箱公司综合楼);法定代表人:刘恩怀;注册资本60,000万人民币,招商港口子公司湛江港(集团)股份有限公司持股比例为80%。经营范围:提供货物装卸、仓储、物流服务,集装箱装卸、堆放等。

未经审计主要财务指标:截至2018年12月31日,资产总额:238,829万元,负债总额63,561万元,净资产175,268万元,营业收入22,355万元,净利润 -1,005万元。

11、湛江港(集团)股份有限公司

该公司成立于1956年5月1日,注册地址:广东湛江市霞山区友谊路1号;法定代表人:张翼;注册资本人民币402,069万人民币,招商港口持股比例为30.7767%,招商局港口持股比例为27.5782%。经营范围:提供货物装卸、仓储、物流服务,集装箱装卸、堆放等。

未经审计主要财务指标:截至2018年12月31日,资产总额1,556,041万元、负债总额978,744万元、净资产577,297万元、营业收入253,798万元、净利润2,896万元。该公司目前对其控股子公司担保余额2,000万元。不存在其他担保、抵押、诉讼等事项。

(三)担保协议情况

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额,尚未签署相关协议。届时将根据具体资金需求和业务安排,在额度范围内择优确定。

(四)董事会与独立董事意见

董事会同意以上担保事项,认为符合公司经营计划和实际运营需要,能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要,保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

公司独立董事就此担保事项发表独立意见如下:

1、公司董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2、 以上担保事项根据公司实际经营状况是必要的,是适宜合理的,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本披露日,公司及控股子公司对外担保总额度为278.08亿元,占公司最近一期经审计净资产的90.40%;公司及控股子公司对外担保实际发生额为234.55亿元,占公司最近一期经审计净资产的76.25%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为4.50亿元,占最近一期经审计净资产的1.46%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际发生额为1.19亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.39%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

四、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问中信证券认为:有关上市公司与控股子公司以及上市公司的控股子公司之间对外担保的预计,上市公司董事会认为其符合公司经营计划和实际运营需要,可以有效解决相关企业的资金需求、满足其业务发展需要,保证相关主体的可持续性发展。相关被担保方主要为上市公司并表范围内子公司,上市公司对其经营活动行为的控制力相对较强,此项担保预计可以有效控制和减少、防范风险,不会对上市公司及其子公司的正常运作和业务经营发展产生重大不利影响。在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,上市公司董事会认为本次担保风险可控。

招商港口董事会已经审议并通过了本次担保事项,尚需提交上市公司股东大会审议。经核查,该担保事项的审议、决策流程符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及上市公司《公司章程》的有关规定。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2019-028

关于控股子公司为其参股子公司

提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、本次担保情况

本公司控股子公司招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)之参股子公司高兰巴多自贸区有限公司(KHOR AMBADO FZCO,以下简称“资产公司”)因吉布提自贸区建设项目需要拟向国家开发银行申请贷款2.4亿美元,贷款期限13年,招商局港口拟按对资产公司的持股比例为该项借款提供连带责任保证,担保金额为贷款本金(2.4亿美元*12%=0.288亿美元)以及与该部分本金相对应的利息、费用(如发生)、罚息(如发生)等,担保期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日。

2、审议情况

2019年3月28日,公司召开了第九届董事会第五次会议,会议审议并通过了《关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》。本公司董事白景涛先生现任资产公司董事会副主席,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定,资产公司为本公司关联法人,本次担保构成关联担保。关联董事白景涛已回避表决,非关联董事以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过该议案。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

名称:高兰巴多自贸区有限公司

住所:吉布提自由贸易区

公司性质:有限责任公司

注册地:吉布提自由贸易区

主要办公地点: 吉布提自由贸易区

法定代表人:Aboubaker Omar Hadi

注册资本:10,010万美元

经营范围:资产公司拥有吉布提自贸区土地的开发权,主要负责吉布提自贸区的规划、开发和建设,包括吉布提自贸区土地一级开发及基础设施投资,并负责吉布提自贸区内基础设施维护,提供土地租赁、仓库租赁、写字楼租赁等物流服务业务。

股权结构:吉布提港口与自贸区管理局持股占比60%,

招商局投资发展有限公司持股占比12%,

招商局港口控股有限公司持股占比12%,

大连港集团有限公司持股占比10%,

招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股占比6%。

实际控制人:吉布提港口与自贸区管理局。

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

2017年1月18日成立高兰巴多自贸区有限公司,一家根据吉布提共和国法律注册成立的有限公司。

财务数据:

截止2018年12月31日,资产公司未经审计总资产为27,420万美元,负债总额为16,637万美元,或有事项涉及的总额为0万美元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),净资产为10,783万美元;2018年实现主营业务收入0.3万美元,净利润677万美元。

3、关联关系

本公司董事白景涛先生现任资产公司董事会副主席,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定,资产公司为本公司关联法人,本次构成关联担保。

4、经核查,资产公司的信用情况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

招商局港口按照持股比例为资产公司向国家开发银行申请的贷款提供连带责任保证,担保金额为贷款本金(2.4亿美元*12%=0.288亿美元)以及与该部分本金相对应的利息、费用(如发生)、罚息(如发生)等,担保期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日。资产公司其他股东也将按其持股比例为资产公司的此项借款提供担保。

四、董事会意见

资产公司因吉布提自贸区建设项目需要,通过银行贷款补充资金,有利于促进其经营发展,资产公司其他股东也将按其持股比例为资产公司的此项借款提供担保。资产公司业务运行良好,具备良好的偿债能力,无需其提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总额为280.05亿元,占公司最近一期经审计净资产的91.04%;公司及控股子公司对外担保实际发生额为234.55亿元,占公司最近一期经审计净资产的76.25%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6.48亿元,占最近一期经审计净资产的2.11%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际发生额为1.19亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.39%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

(下转B16版)

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2019-025

2018

年度报告摘要

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