上海菲林格尔木业股份有限公司2018年度报告摘要

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  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA10498号标准无保留意见的审计报告,2018年度公司实现净利润人民币98,817,275.36元,2018年末公司未分配利润人民币339,710,309.86元;2018年末公司盈余公积金为人民币50,394,500.37元;2018年度公司资本公积金为人民币350,941,173.71元。

  根据相关法律法规及公司章程的规定,公司2018年度利润分配预案如下:拟以公司总股本116,476,750股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),合计向全体股东派发现金股利34,943,025元(含税),占2018年归属于上市公司股东净利润的比重为35.36%,剩余未分配利润63,874,250.36元结转以后年度。同时,拟以总股本116,476,750股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本增加至151,419,775股。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司主营业务为从事木地板(主要为强化复合地板、实木复合地板)、全屋定制家具的研发、设计、生产及销售。公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居。

  报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

  公司采用“订货生产方式(Make-to-Order)”生产。营销中心负责接受代理商订单信息,并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划,结合产能评估,制定生产和物料需求月度总计划和周计划,同时负责生产计划的安排和实施,并对计划实施情况进行跟踪,确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准,并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护,同时根据生产计划编制采购计划,适时、适量地采购满足生产需求的物料。

  销售模式上,地板产品采用的是代理商模式,公司主要对代理商进行管理,代理商负责对本代理区域的经销商进行管理,同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。家居销售模式:城市代理制,以一个城市为单位进行代理商招募和管理,代理商负责所在城市的店面开设和运营,同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。

  报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

  报告期内的行业发展情况说明:

  1、公司所处的行业

  根据国家统计局的《国民经济行业分类》(2011年修订),公司木地板产品属于(C20)木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造,家具产品属于(C2110)家具制造业中的木质家具制造;根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司木地板产品属于(C20)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,家具产品属于(C21)家具制造业。

  2、行业的竞争格局

  (1)木地板行业

  过去几年,由于房地产市场的快速发展,木地板行业也呈现购销两旺的局面,从业企业数量较多,市场集中度较低,竞争较为激烈。根据中国林产工业协会地板专业委员会的统计,目前我国从事强化复合地板和实木复合地板生产的企业达到1,200多家。

  少数优质企业通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、完善营销网点建设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施,已经在品牌、研发、质量、安全、成本等方面形成竞争优势,木地板行业呈现向优势品牌企业集中的趋势。在目前木地板行业整体供大于求的态势下,少数优质企业通过提高生产自动化水平、加大新品研发、主动营销创新等措施不断提高市场份额,进一步拉大了与其他品牌的差距。据中国林科院木材工业研究所不完全统计,目前强化复合地板产量500万平方米以上的企业大约有12家,多层实木复合地板产量150万平方米以上的企业大约有14家,三层实木复合地板产量80万平方米以上的大约有50家(资料来源:中国林科院木材工业研究所)。

  (2)定制家居行业

  近年来,随着我国城镇化、工业化、信息化进程的加快,有力地推动了家具产业的发展。国家统计局的数据显示,2010-2016年间我国家具企业销售稳步增长,2016年度中国家具制造业主营业务收入突破8,500亿元大关。随着个性消费的增加以及消费的升级,个性化的定制家具产品已经被消费者广泛接受,定制厨柜、定制衣柜等定制家居产品的社会认知度与市场需求不断提高。定制家具行业为家具行业中的细分行业,正处于高速发展期,行业内企业众多、集中度低。行业竞争激烈,既有行业外部同装饰装修行业和传统标准成品家具行业存在的竞争;同时行业内部也存在着竞争。行业呈现两极分化:品牌定位明确,自主研发设计能力突出,拥有大规模定制能力且营销网络完善的企业在竞争中脱颖而出,拥有较高的利润率;而规模较小,自主设计研发能力较弱,缺乏自有品牌的企业则利润率较低。未来,随着定制家具行业的发展,行业竞争将进一步体现为以品牌为核心的综合实力竞争,品牌影响力大、综合服务能力强的企业享有更高的品牌溢价,获得更多消费者的认可,利润空间有望进一步扩大。

  3、公司的行业地位

  公司是专业从事强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等产品研发、设计、生产与销售的国家高新技术企业。公司秉持品质为先的经营理念,在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度。2018年,公司评为“中国家居产业百强品牌(大雁奖)”、“‘上海品质’认证企业”、“奉贤区专利示范企业”及“2018年度奉贤区专利新产品项目”。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 √不适用

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年公司完成营业收入8.35亿元,增长4.83%;实现净利润9881.73万元,增长23.41%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  1. 重要会计政策变更

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  2、重要会计估计变更

  本报告期公司主要会计估计未发生变更。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

  截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

  

  证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2019-005

  上海菲林格尔木业股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)本次会议于2019年3月26日以现场表决方式在上海新发展亚太JW万豪酒店召开。

  (三)会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

  (四)本次会议由董事长Jürgen V?hringer先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2018年年度总裁工作报告》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《2018年年度董事会工作报告》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  报告全文详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司2018年年度董事会工作报告》。

  该报告需提交股东大会审议。

  3、听取《2018年年度独立董事述职报告》。

  报告全文详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司2018年年度独立董事述职报告》。

  该报告需提交股东大会听取。

  4、审议通过《2018年年度董事会审计委员会履职情况报告》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  报告全文详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司2018年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  5、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  报告全文详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司2018年年度报告》及《上海菲林格尔木业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  该项议案需提交股东大会审议。

  6、审议通过《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  报告全文详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  7、审议通过《关于公司2018年财务决算的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  8、审议通过《关于公司2019年财务预算的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  9、审议通过《关于公司2019年年度资产投资预算的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  10、审议通过《关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

  11、审议通过《关于续聘2019年年度会计审计机构的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于续聘2019年年度会计审计机构的公告》。

  12、审议通过《关于公司〈2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  保荐机构出具了专项核查意见表示认可,会计师事务所也出具了鉴证报告。

  13、审议通过《关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买金融产品的公告》。

  独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  14、审议通过《关于公司2019年年度日常关联交易预计的议案》,

  ■

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于2019年年度日常关联交易的公告》。

  独立董事已对该议案发表了同意和事前认可的专项意见。

  15、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

  独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

  16、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》,其表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

  17、审议通过《关于会计政策变更的议案》,其表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  18、审议通过《关于修改公司名称、经营范围及章程并办理工商变更登记的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于修改公司名称、经营范围及章程并办理工商变更登记的公告》。

  19、审议通过《关于设立投资公司的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于设立投资公司的公告》。

  20、审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  21、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  上海菲林格尔木业股份有限公司董事会

  2019年3月27日

  

  证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2019-006

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (三)会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事出席人数符合《公司章程》的规定。

  (四)本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2018年年度监事会工作报告》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、审议通过《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  4、审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  5、审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  6、审议通过《关于公司2019年年度资产投资预算的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  7、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

  8、审议通过《关于续聘2019年年度会计审计机构的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  9、审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司相关制度。报告期内,募集资金的管理与使用履行了相关的法定程序和信息披露义务,不存在募集资金管理违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  10、审议通过《关于公司以闲置自有资金购买金融产品的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  11、审议通过《关于公司2019年年度日常关联交易预计的议案》,

  ■

  监事会认为:公司2018年1-12月存在的关联交易,以及公司2019年预计的关联交易,价格均按照公允的市场价格确定,且交易金额占同期公司营业总收入比例较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响;公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律法规和《公司章程》规定,交易合理、定价公平,遵循公开、公平、公正的原则,未发现通过关联交易转移公司利益的情况,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

  

  12、审议通过《关于变更部分募集资金投资项的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目履行了必要程序,未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目可提高公司募集资金的使用效率,有助于公司中长期发展规划的执行,符合公司及全体股东的共同利益。

  13、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  14、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本次公司会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的相关要求而做出,符合财政部规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

  监事会同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  上海菲林格尔木业股份有限公司监事会

  

  

  证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2019-007

  关于公司2018年年度利润分配

  及资本公积转增股本预案的公告

  重要内容提示:

  ● 上海菲林格尔木业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司总股本116,476,750股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),合计向全体股东派发现金股利34,943,025元(含税),占2018年归属于上市公司股东净利润的比重为35.36%。

  ● 审议程序:本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

  二、董事会意见

  公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、独立董事意见

  独立董事认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  我们一致同意本方案并同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议

  四、监事会意见

  公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本方案并同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议。

  五、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  

  证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2019-008

  关于续聘2019年年度会计审计机构的公告

  上海菲林格尔木业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月26日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于续聘2019年年度会计审计机构的议案》,为保持审计工作的连续性,经公司独立董事核查,并经公司监事会审议认可,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构,为公司提供会计报表设计业务等服务,期限一年。

  公司独立董事出具了该事项的独立意见,如下:

  (1)立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的职业队伍,符合为公司提供审计工作服务的相关规定要求。

  (2)本次聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  (3)同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构。

  该项议案需提交2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  

  

  证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2019-009

  2018年年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]757号)以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2017]168号)核准,公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票2,167万股,每股发行价格为17.56元,募集资金总额为38,052.52万元,扣除发行费用 3,707.34万元,实际募集资金净额为34,345.18万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA15418号)

  截至2018年12月31日,公司累计已使用募集资金177,365,728.69元,募集资金专项账户余额为172,659,471.31元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《上海菲林格尔木业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

  (二)募集资金三方监管协议情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定。公司和中信证券股份有限公司于2017年6月1日分别与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海华瑞银行股份有限公司和交通银行股份有限公司上海市西支行共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

  (三)募集资金专户存储情况

  报告期内,募集资金具体使用情况如下:

  ■

  截至2018年12月31日,募集资金存放情况如下:

  单位:元 截至2018年12月31日

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2018年12月31日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募集资金先期投入及置换情况

  2017年8月22日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金199.17万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。

  具体内容详见2017年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2017年8月22日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

  具体内容详见2017年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

  2018年8月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

  具体内容详见2018年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》。

  2018年8月29日第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

  具体内容详见2018年8月30上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理

  2018年8月29日第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品,投资期限不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,决议及授权期限为董事会审议通过本议案之日起12个月

  报告期内,公司以部分闲置募集资金投资理财产品情况如下:

  ■

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2018年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  截至2018年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  截至2018年12月31日,公司不存在节余募集资金使用的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  截至2018年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  2018年4月24日,公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,2018年6月21日,公司召开的2017年年度股东大会审议通过了该项议案。公司变更原募投项目“三层实木复合地板建设项目”为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”,新项目总投资1.5亿元;拟使用原募投项目募集资金投入1.5亿元,原募投项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。

  具体内容详见2018年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集 资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

  特此公告。

  

  募集资金使用情况对照表

  单位:元

  ■

  附件二:

  变更募集资金投资项目情况表

  单位:元

  ■

  [注]:根据项目建设进度:开工时间为2018年12月20日,拟竣工时间为2019年12月。截至2018年12月31日,该项目尚处于前期工程建设中。

  

  证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2019-010

  关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告

  重要内容提示:

  ● 投资金融产品额度:授权额度为单笔3.5亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限。

  ● 投资类型:利用公司(包括子公司)的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品。

  ● 投资期限:授权的有效期为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会审议通过新的授权为止,在决议有效期内公司可根据金融产品期限在可用资金额度内滚动使用。

  一、投资金融产品概述

  上海菲林格尔木业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月26日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议并通过了《关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案》,内容如下:

  为提高公司资金使用效率,拟提请股东授权公司管理层在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下,利用公司(包括子公司)的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品,授权的有效期为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会审议通过新的授权为止。授权额度为单笔3.5亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,可以滚动购买。

  二、公司采取的风险控制措施

  1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  三、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规,确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司(包括子公司)使用暂时闲置自有资金进行金融产品投资,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度投资金融产品,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  独立董事认为:公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下,有效利用公司(包括子公司)短期闲置的自有资金投资金融产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意授权额度为单笔3.5亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,可以滚动购买。授权的有效期为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会审议通过新的授权为止。

  特此公告。

  

  

  证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2019-011

  关于2019年年度日常关联交易预计的公告

  重要内容提示:

  ● 该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2019年3月26日,公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司2019年年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

  ■

  独立董事对该议案发表了同意和事前认可的专项意见:公司2018年1-12月存在的关联交易,以及公司2019年预计的关联交易,价格均按照公允的市场价格确定,且交易金额占同期公司营业总收入比例较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响;公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律法规和《公司章程》规定,交易合理、定价公平,遵循公开、公平、公正的原则,未发现通过关联交易转移公司利益的情况,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

  2019年3月26日,公司第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于公司2019年年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

  ■

  该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:元

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:元

  ■

  (下转B83版)

  公司代码:603226 公司简称:菲林格尔

  2018

  年度报告摘要

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