中信证券是内奸?|每日投资策略

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小明的爷爷按了一下抽水马桶,然后哗啦一声,房子倒掉了。小明的爷爷很内疚,他以为他把房子弄倒了,其实当时恰逢地震。
上周在中信证券发布对中国人保看空报告后,上证指数一日下挫136.56,跌破3000点。那些市值减少的投资者,把怒火指向中信证券和华泰证券,甚至2015年中信证券的问题,再次被提起,中信证券已经被定义为内奸、卖国贼等。《市界研报》今日如果写一篇文章,跟着声讨中信证券,可能会招来很多粉丝。可是这不是严肃媒体应该有的客观态度。
这种把下跌归罪于中信证券的投资者,基本可以判定是在等待被收割的新韭菜。因为这些人明显跟那些老股民不在一个频道上。老股民亏了往往是关灯吃面,苦练看盘技术。只有那些炒房的才喜欢搞小动作,估计这些新韭菜刚从炒房市场转战而来。道理其实很简单,股票有什么好说的,既然不同意他的观点,你就用资金把中国人保打起来。生死看淡,不服就干。

  

  
一个正常的市场,分析师的报告本来就该有看多和看空。那些声讨中信证券的投资者,自己不反省自己的投资行为,而且容不得的别人不同的看法,这才是最可怕的事情。
如果是中信证券的报告,导致了整个市场大跌,去年那么多分析师推出那么多看多报告,那为何股市一直跌跌不休呢。跌多了涨,涨多了下跌。这是正常的市场再平常不过的事儿了。
实际上,在本次暴跌之前,《市界研报》已经提醒投资者,资金出现大幅外流近300亿。除有色外,几乎所有板块资金都在外流。很多老股民都在减仓降低风险,有经验的投资者发现,本次下跌前,ETF已经提前两天给出警告。这个时候,中信证券的报告仅仅是压垮骆驼的的那根稻草。
利佛莫尔说:把股市下跌归结为做空者!是一种最邪恶的说法!
国盛证券认为,本周五市场调整来自多重因素共振。首先,夜盘美股大跌,并对A股形成冲击;并且,2月份出口增速大幅回落,经济继续承压;但最主要因素还是市场在前期大幅上涨后风险偏好在事件性因素扰动下大幅波动。也有不少分析人士认为,主要在于当天的房产税加速的消息。
不管怎么说,《市界研报》还是延续以前的观点,本次牛市带有政府意志,主要为科创板提前热身。这个过程中肯定有多次调整。但是既然市场已经启动,不会轻易停止。两市连续万亿的成交量,踏空者跑步入市,甚至把券商交易系统逼的超负荷宕机,券商2月份业绩飙升,新鲜的韭菜已经开始入市。07年“530”那么大的利空,都没挡住投资者做多的热情,何况现在仅仅两份报告。在科创板未开通前,行情不会结束,而且目前1万亿成交量离2015年2万亿还远。市场就像18岁的小伙子,一旦被撩起情绪,可不会戛然而止。再说短期调整不是坏事,跌下来才有买的机会。
从货币超发看股市上涨的基础已经比较雄厚,至少不再是熊市了,从月线图看本轮行情上升趋势已经形成,即使大幅回调,也很难跌破2700点了,向上我们可以冲击3600点。
虽然周五暴跌,但是做多的情绪还是比较热,当天还是70多家公司涨停。中信证券3月10日做了一个“市场温度指数”。市场“温度”区间在0度~100度,正常的温度在43度左右,当前上证综指/沪深300/中证500/创业板指的“温度”分别达到76度/76度/95度/100度。近2个交易日上证综指/沪深300的“温度”正在快速向正常水平回落,而中证500/创业板指“温度”仍处于顶峰。
此前我认为,本路牛市类似519行情,都是由政府发动。但是现在感觉应该是519行情叠加2013年的创业板行情。2013年虽然大盘股没怎么涨,但是科技股几乎涨上天,那段时间是创业板最好赚钱的时光。目前的股市再次聚焦科技股,感觉又开始炒复制2013年的创业板行情了。从周五的涨停板看,科技股已经成为近期的炒作热点。

  

  
大数据龙头,工业互联网首次写入政府工作报告,千亿市场助推公司业绩高增长
(平安证券、天风证券、东吴证券)
继1月27日分享用友网络后,《市界研报》为大家分享另一只工业互联网平台企业—东方国信。
东方国信打造的工业互联网平台Cloudiip,充分结合公司大数据核心实力与工业实践经验积累,应用于生产过程优化、企业管理与决策优化、产品全生命周期优化、企业间协同制造、业务模式创新多个场景,实现“互联网 先进制造业”深度融合,横跨能源、水电、空压机、冶金、火电、风电、工业锅炉、高铁、热力供暖等十个行业,成功搭建微服务近200个,工业APP逾300个,在国内第三方软件和大数据公司中首屈一指。
东方国信是国内大数据行业龙头企业,提供大数据采集、处理到展现的全产业链服务。客户覆盖电信、金融、智慧城市、工业和农业等行业。
2018年中标建设银行移动金融项目,获得国有商业银行的认可,后续复制效应明显。在《中国大数据企业排行榜 V4.0》中,公司及子公司在电信、工业、城市运营中心、农业(子公司海芯华夏)等领域上榜。

  

  
(公司“大数据 行业”的战略布局)
根据中国信通院数据,2018年我国大数据核心产业的市场规模约327亿元,同比增长39.7%,预计到2020年将达到578 亿元,年均复合增速在30%以上。
东方国信业绩持续高增长,剔除非经常性损益影响,18年扣非归母净利润4.79亿元,同比增长31.81%。受益于大数据行业的高景气度,公司未来或可保持业绩高增长。

  

  
(资料来源:WIND,市界研究院)
2、工业互联网业务是业绩高增长发动机
1月27日的《市界研报》曾介绍工业互联网的作用。数字化是大势所趋,大企业可以信托工业互联网平台开展大数据分析,实现更高层次的价值挖掘,中小企业可以应用平台上的云化工具,低成本实现信息化和数字化。
3月5日的《政府工作报告》提出,“打造工业互联网平台,拓展‘智能 ’,为制造业转型升级赋能。”这是工业互联网首次出现在政府工作报告中,行业或加速发展。
东方国信在工业互联网领域布局较早,先发优势明显,公司重点布局路线包括:
14年1月,并购北科亿力切入工业大数据领域。
16年5月,完成定增。拟投入 2.5 亿元用于工业大数据智能云联平台项目。
17年6月,展示工业互联网平台BIOP,成功在矿山安全、轨道交通等领域落地。
17年12月,中标“2017年工业转型升级资金重点项目,标志公司进入我国工业互联网国家队的行列。同月发布工业互联网平台Cloudiip。
18年6月,入选工信部工业互联网创新发展工程拟支持项目。共中标11个项目。
截止18年底,东方国信已与包括北京、广东、江苏等全国近20个省市自治区政府部门签订战略合作协议,推进工业互联网建设。同时在呼和浩特、中山、无锡成立子公司,与地方政府合作发展工业互联网。Cloudiip 目前已在全球2000余家大型工业企业推广应用。
目前国内工业互联网处于建设初期,东方国信也处于前期投入中,人员和成本增速较快。但公司已占得先机,随着行业加速,业绩有望迎来爆发。
截止3月10日,东方国信万得一致盈利预测为:
(资料来源:WIND,市界研究院)

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