中证财通可持续发展100指数A净值下跌1.64% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金02月18日讯 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金(简称:中证财通可持续发展100指数A,代码000042)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为1.5626元,累计净值为1.5626元。

  中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金成立于2013-03-22,业绩比较基准为“中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益56.26%,今年以来收益8.27%,近一月收益5.08%,近一年收益-9.77%,近三年收益25.01%。近一年,本基金排名同类(134/584),成立以来,本基金排名同类(48/706)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.75%,近两年定投该基金的收益为-2.28%,近三年定投该基金的收益为3.12%,近五年定投该基金的收益为12.53%。(点此查看定投排行)

  基金经理为吴迪,自2016年04月21日管理该基金,任职期内收益16.44%。

  苏俊杰,自2018年01月31日管理该基金,任职期内收益-15.88%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金地集团(持仓比例2.97% )、中国铁建(持仓比例2.83% )、荣盛发展(持仓比例2.81% )、中国联通(持仓比例2.77% )、光大银行(持仓比例2.75% )、大秦铁路(持仓比例2.74% )、白云山(持仓比例2.73% )、兴业银行(持仓比例2.65% )、华域汽车(持仓比例2.53% )、中国中冶(持仓比例2.41% )、德赛电池(持仓比例1.44% )、美凯龙(持仓比例1.31% )、桐昆股份(持仓比例1.14% )、华鲁恒升(持仓比例0.79% )、常熟银行(持仓比例0.73% ),合计占资金总资产的比例为32.60%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国联通(持仓比例2.69% )、国电南瑞(持仓比例2.69% )、上汽集团(持仓比例2.67% )、中国中铁(持仓比例2.64% )、光大银行(持仓比例2.62% )、中国中冶(持仓比例2.56% )、华域汽车(持仓比例2.56% )、荣盛发展(持仓比例2.55% )、白云山(持仓比例2.52% )、南山铝业(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为26.02%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  四季度,国内经济面临较大的下行压力。PMI、工业增加值增速和社会消费品零售总额增速创多年以来新低,唯有投资数据表现尚可,基建投资企稳,房地产和制造业投资表现出较强韧性。市场延续调整,虽创出阶段性新低,但下跌动能有限,券商、地产、建筑等对政策敏感的板块已体现出相对收益,中小市值风格有回归迹象。

  报告期内,本基金组合采用类行业中性配置,控制行业暴露在较低范围之内,同时控制组合相对市场主流风格如大小盘、价值、成长等的暴露,采用量化模型在行业内优选个股,分散持仓,同时参与新股申购,但本季度超额收益并不显著。

  报告期内基金的业绩表现

  2018年4季度,本基金A类份额净值增长率为-10.05%,业绩比较基准增长率为-10.08%,跑赢业绩比较基准0.03%;C类份额未有申购数据,报告期内单位净值为1.0000元。

  自成立以来,本基金一直坚持被动跟踪,量化增强的投资策略,在密切跟踪标的指数的基础上努力争取获得超额收益。

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