资源为王!元素周期表背后的A股“藏宝图”

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  猪年首个交易日(2月11日),A股迎来“开门红”。沪指收涨1.36%报2653.90点,时隔一年重新站上120天线。深成指收涨3.06%报7919.05点,成交额1826亿。创业板指收涨3.53%报1316.10点,成交额533亿。

  

  铁矿石涨停,A股钢铁板块一马当先

  行业方面,Wind钢铁板块一马当先,截至收盘,该板块累计上涨1.8%。个股方面,海南矿业涨停,宏达矿业涨9.03%,沙钢股份涨4.03%,酒钢宏兴涨3.96%,太钢不锈涨3.33%,八一钢铁涨2.99%。

  

  春节后首个交易日(2月11日),国内期货市场上,铁矿石主力合约1905开盘封死涨停,报652元,创2017年3月底以来最高。

  

  受铁矿石拉动,钢材期货品种亦同步走高,螺纹钢、热卷一度涨逾4%。截止收盘,燃油、螺纹钢、热卷、硅铁涨超2%。

  

  热点事件成暴涨导火索

  在国内春节休市期间,巴西淡水河谷的尾矿坝溃坝事件进一步发酵。2月4日,淡水河谷官方称决定关停位于Brucutu矿区的Laranjeiras大坝,受影响地区的铁矿石年产量约为3000万吨。2月5日,淡水河谷再次官宣将暂停Vargem Grande项目,该项目年产铁矿石约1300万吨,但这是4000万吨减产计划的一部分,并且淡水河谷明确指出公司将通过提高其他矿山的产量来弥补这部分减产。

  受该事件影响,新加坡铁矿石掉期合约价格持续上行,春节期间累计涨幅在8%左右,2月8日盘中上涨至94美元/吨,创2014年8月以来新高。

  国泰君安预计2019年全球铁矿石供给过剩局面将转变为供给不足,供给过剩将出现明显收缩。事故前测算2019年全球铁矿石产量为22.2亿吨,同比增长1500万吨,产量增长主要来自于淡水河谷;铁矿石需求量22.03亿吨,同比增长1900万吨,供给过剩量约为1700万吨。受淡水河谷溃坝事件影响,2019年全球铁矿石供给将下降3500万吨,铁矿石价格将偏强运行。淡水河谷事故提前结束了铁矿石产能的扩张周期,全球铁矿石的中长期底部已经到来。

  A股涉矿公司“藏宝图”

  铁矿石涨价再次绷紧了人们的矿产资源神经。中国是世界头号钢铁生产大国,对铁矿石需求量庞大,国内铁矿石由于产量、品位等原因,不能满足钢铁生产需求,因此需要大量进口铁矿石。中国海关总署发布的数据显示,中国2018年全年铁矿砂及其精矿进口量达10.6亿吨。

  随着我国有色矿产对外依存度加大,人们不免担忧起有色金属矿产资源来,由于资源日显紧缺,各国矿产的开采日益集中,行业进入难度大,产品易形成价格联盟。

  实际上,除了铁矿石外,铜、镍、锌、铝、锡、铅、锂、钨、锰、钛、稀土等有色金属都是资源性产品,产品受资源量的约束。自然界各种资源分布不均,随着工业技术的发展和中印人口大国生产、生活水平的提高,资源正在日趋紧缺。

  另外,多数有色金属是战略资源。例如,国家电力工业对铜有依赖,铜也在家电工业中不可或缺。由镍所生产的不锈钢、电镀、羰基镍、动力电池已成为国民经济与军事工业中不可或缺的战略资源。随着当代科技的迅猛发展,稀土,锂等新金属也进入或即将进战略争夺的焦点金属。

  随着市场热情被点燃之后,拥有矿产资源的上市公司内在价值将得到不断提升。那么,A股市场中,拥有矿藏的上市公司有哪些?Wind梳理了最新涉矿概念股,具体名单如下:

  

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