本周操盘攻略:A股迎千亿解禁潮

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  来源:Wind金融终端 移动APP

  香港万得通讯社综合整理

  一、市场要闻

  1、节后首周公开市场将有万亿元资金到期

  Wind数据显示,本周(2月11日-15日)公开市场将有万亿元资金到期,其中2月13日有3930亿元MLF到期,此外,2月11日、12日、13日、14日、15日分别有200亿元、1000亿元、2700亿元、2300亿元、900亿元逆回购到期。

  2、外国投资者持有美债比例去年11月跌破40%关口

  美国财政部最新数据显示,外国投资者持有美债比例去年11月跌破40%关口,成为2003年来首次。整个2018年,美国财政部拍卖债券、票据规模达2.36万亿美元,较2017年增加3350亿美元,但同期境外投资者购买规模仅增加130亿美元。

  3、银保监会发政策“红包”

  春节前夕,中国银保监会针对保险机构的股权投资发放了政策“红包”,极大简化股权投资计划和保险私募基金注册程序,今后保险资产管理机构发起设立股权投资计划和保险私募基金,将由中国保险资产管理业协会办理注册工作。

  4、国内钢企加快重组调整布局

  据新华社报道,近日调研了解到,受市场和政策双重影响,国内不少钢企正谋划跨区域、跨省份、跨所有制兼并重组,谋求更大、更稳、更远的发展空间。全联冶金商会常务副秘书长王连忠介绍说,自2017年以来,以市场化为手段的国内钢企重组成为重要手段之一。据介绍,目前钢企兼并重组正在深入发展,还有大量企业正在酝酿谈判重组。实现2025年钢铁产业集中度达到60%目标,会有更大规模重组。

  5、2019年以来外资净流入近700亿

  2019年以来,外资仍然持续流入A股,其中通过沪股通净流入368亿元、通过深股通净流入294亿元,合计净流入662亿元。

  二、板块利好

  1、11家试点央企打造国有资本投资公司“升级版”

  国务院国资委新闻发言人彭华岗日前表示,新一批11家国有资本投资公司试点中央企业将着力打造改革“升级版”,重点在调整管控模式、优化产业布局、推动机制转换等方面加大工作力度。

  从目前市场所传递出的信息来看,第三批国有资本投资、运营公司试点名单已经确定,第四批混改试点也已经启动。华润集团、中航工业和国机集团等成为第三批国有资本投资、运营公司试点的央企,中盐集团、东风汽车、中广核等多家央企有望入围第四批混改,中材节能、国检集团、中材国际、祁连山、凯盛科技、洛阳玻璃、宁夏建材、北新建材等公司同时公告,公司实控人中国建材集团被确定为国有资本投资公司试点企业之一。

  国企改革试点再次提速,入围企业扩围暗示出央企改革已经步入到“快车道”。

  2、中国联通助力打造5G智慧码头验证方案

  近日,中国联通联合爱立信、青岛港和振华重工在青岛港新前湾自动化码头成功实现了基于5G连接的自动岸桥吊车控制操作、抓取和运输集装箱,在5G网络应用于智慧码头领域再上一个台阶。

  中信建投指出,5G作为最重要的信息通信基础设施,中央经济工作会议也重点提及,明确2019年的重点工作之一是“加快5G商用步伐”。中国2019年将正式进入5G建设周期,这将带来通信行业的景气向上。

  三、个股大事

  1、ST山水第一大股东变更为控股股东前海派德

  ST山水公告,2016年,钟安升、连妙琳、连妙纯、郑俊杰、侯武宏等五名自然人签署《一致行动协议》,合计持有公司18.04%股份,成为公司第一大股东。2019年1月31日,上述股东签署《一致行动协议之解除协议》,其五人解除一致行动关系。公司第一大股东将发生变更,即第一大股东由钟安升及其一致行动人变更为深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙),但不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。公司控股股东仍为深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙);实际控制人仍为吴太交。

  2、华闻传媒拟转让椰德利房地产,投资收益8000万元

  华闻传媒公告,公司拟1.72亿元将海南椰德利房地产开发有限公司100%股权转让给天涯客,预计获得投资收益约8000万元。公司转让椰德利,剥离房地产业务,拟重点发展以车音智能为主,涵盖车联网、智能、数据等概念在内的特色信息和数据服务业务;加快拓展以海南为主的创新文旅业务。

  3、科陆电子:深圳远致投资持股比例增幅达5%

  科陆电子公告,公司于2019年2月1日收到股东深圳市远致投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》,截至2019年2月1日,深圳市远致投资有限公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份70,417,386股,增持后深圳市远致投资有限公司合计持有公司股份222,277,478股,约占公司已发行股份的15.78%,持股比例增幅达到5.00%。

  四、限售股解禁

  Wind数据显示,春节后第一周解禁市值大幅上升。以最新收盘价计算,市值约1027.58亿元,较节前一周环比增长2.44倍。其中养元饮品、华西证券当周解禁市值均超过百亿,具体分别为162.56亿元、109.9亿元。

  

  五、新股日历

  Wind数据显示,本周A股将有3只新股发行,2月12日发行的是威派格(沪市);2月13日发行的是七彩化学(创业板)、华阳国际(中小板)。这3只新股累计发行数量共计约1.18亿股,预计募集资金金额共计13.47亿元。

  

  六、机构看后市

  1、海通策略:A股战略乐观,政策底早已出现

  资金属性决定战术策略,外资和内资有所不同,高股息策略是积极等待,成长需等19年Q1业绩明朗,主题看好长三角一体化。

  2、招商策略:2019年2月A股春季攻势继续

  2019年2月A股春季攻势继续,但方向主要逻辑将回到流动性改善、科创版推出、政策转暖而非基本面改善,市场将会回到小盘风格占优的局面,券商、TMT、军工获得超额收益概率较大,建议继续关注绩优次新。

  3、国信策略:A股总体估值处于历史底部

  A 股市场估值及情绪指标都在接近历史区间底部水平,但2019年盈利难以提供较强支持。在增长有压力、流动性相对宽松的背景下,市场整体估值可能上下两难,股指振幅相比2018年将明显缩小,预计上证指数2019年度高点低点振幅将在600点左右或以内。

  4、华夏未来巩怀志:市场仍需要一段时间夯实底部

  2019年上半年经济增速下行、流动性环境转松环境下,市场仍需要一段时间夯实底部,待经济先行指标触底反转之后逐步进入振荡上行过程。企业盈利整体下行阶段,基于中国经济转型趋势,基本面较为优异的光伏、新能源汽车、5G、计算机等行业有获得超额收益的机会。

  5、天风策略:进入创业板反弹窗口期

  进入创业板反弹窗口期,重点看好军工、头部券商、网络安全、5G、工业互联网;下一次配置消费白马的最好时机,应当是美股下跌、北上资金流出导致消费白马下跌挖坑的时候。

  七、本周财经大事

  

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