佳源国际“血洗式”崩盘后,今大涨逾70%,谁导演了这场巨震?

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  《财经》新媒体 财小明/文

  

  在没有涨跌停板的港股市场上,个股的暴涨暴跌让投资者的小心脏备受考验。

  1月17日,港股内房股佳源国际遭遇“血洗式”崩盘,股价暴跌逾80%,市值一日蒸发260亿港元。

  有传闻称,佳源国际暴跌可能是因为债务违约。17日晚间,佳源国际公告称到期债券已偿还;18日,其股价展开反攻,盘中一度暴涨98%。

  在这两日突如其来的股价巨震背后,佳源国际还面临销售数据注水质疑和近百亿债务的压力。

  佳源国际崩盘,市值一日蒸发260亿港元

  1月17日,港股内房股佳源国际控股股价突现崩盘。一个半小时内暴跌80.62%,股价由13港元跌倒2.52港元,一日内市值由326亿跌到只剩下63.28亿,蒸发超过260亿港元。

  

  当天,另一支内房股阳光100也出现暴跌,股价跌了65%。

  在这两支内房股的拖累之下,港股房地产板块集体下跌,板块跌幅排名第一,板块市值蒸发逾千亿。包括中国物流资产、力高集团和嘉年华国际,股价跌幅均超过10%,甚至包括龙湖集团等规模靠前的大型房企都出现大跌。

  佳源国际控股还是港股通股票,南下资金持股2940.97万股,持股占比1.17%,持股市值约3.82亿港元。17日的暴跌,让南下资金一日暴跌约3.08亿港元。

  对于佳源国际暴跌的原因,市场分析或许跟当天该公司一笔美元债务违约传闻有关。有媒体报道称,1月7日佳源国际母公司佳源创盛控股到期的3.5亿元短期融券未完成支付。据彭博数据,佳源国际控股的4亿美元12%的2020年到期债券下跌30至70,创出历史最低水平。

  但也有分析称,佳源国际的暴跌是有机构在恶意做空。红蚁资本投资经理李泽铭分析,三只内房股的抛压可能来自同一个股东,由于没钱补仓,遭到券商接连平仓。中民证券(香港)研究部董事黄伟豪对媒体表示,香港个别内房股的突然暴跌,可能存在主要股东遭到斩仓的情况。

  独立股评人岑智勇也表示,昨天3只港股可能是被斩仓。其中,佳源国际主要卖家是华泰金融。

  公告称到期票据已偿还,股价大涨

  对于1月17日股价的暴跌,当天晚间佳源国际发布公告称,已经偿还3.5亿美元的优先票据,集团的业务营运及财务状况一切如常,不知悉导致股价和成交量变动的任何具体原因。

  此外,17日,佳源国际还发布媒体声明称,目前财务状况健康,业务运作正常,管理层对公司未来发展充满信心。

  

  澄清债务问题后,1月18日盘前佳源国际大涨30%,早盘开盘报3.30港元,开盘仅2分钟,股价飙升至4.9港元,大涨94%,盘中一度暴涨98%,市值回归百亿港元。随后股价有所回落,截至收盘,佳源国际股价为4.40港元,涨幅达74.6%。

  

  在佳源国际暴涨的带动下,港股内房股集体回暖,内地房地产指数上涨逾1%。阳光100今日也大涨了17%。

  被质疑销售额注水

  除了股价备受关注外,佳源国际日前还被质疑“买榜”,销售数据注水。

  近日,由克而瑞公布的2018年《中国房地产企业销售排行榜》里,此前名不见经传的佳源集团以875.5亿元的销售额,高居排行榜第35名,甚至超过了万达。更令人惊讶的是,在新浪乐居发布《2018中国百强房企销售增幅排行榜》以1005.43%的销售增幅位列增幅榜榜首:佳源集团2017年的销售额为79.2亿元,2018年则暴增至875.5亿元,一年内销售额涨幅超1000%。

  不过,这家销售额逼近“千亿”目标的黑马房企,却在中指研究院、亿翰智库等机构发布的2018房企销售排行榜单上“落榜”了。因此,有自媒体撰文称,佳源集团销售数据涉嫌造假。

  对此,佳源集团声明称,佳源集团与佳源国际主体不一致,机构混淆了佳源集团与佳源国际两个统计主体,误将佳源国际2017年的相关数据当做佳源集团的销售数据。

  今日(1月18日)佳源国际在其官网发布“严正澄清”表示,较早前,新浪乐居财经《2018百强房企销售增幅排行榜》把上市公司佳源国际的销售数据与佳源集团之销售数据混淆,佳源集团已于1月7日要求新浪乐居财经更正,而该机构亦于当日更正排行榜并作出了详细解释。另外,本公司亦于1月14日向个别作出不实报导的媒体发出撤稿函件,要求相关媒体撤稿。

  

  1月8日佳源国际控股公布的2018年销售简报显示,截至2018年12月31日的12个月,佳源国际集团合同销售金额约201.804亿元,同比增长94.6%,合同销售面积约178.7万平方米,及合同销售均价约11292元/平方米。

  佳源集团称,佳源国际只是其在江苏的子公司,集团的销售额应该是其五倍。

  佳源集团创始人沈天晴曾表示,该集团自2015年起,每年保持80%以上的增长率。有媒体根据佳源集团公开的2017年508亿元的销售业绩,推算出佳源集团2016年的销售业绩为282亿元,2015年的销售业绩为157亿元。而此销售数据在当年的克尔瑞榜单上,可以排到39、61、68名,但榜单上均未有其身影。

  2017年沈天晴表示,2018年佳源集团要冲刺千亿的目标。不管上述榜单的销售数据是否注水,佳源集团2018年销售额875亿元,离千亿目标仍有不小的差距。

  近百亿债务压身?

  对于佳源国际来说,昨天股价暴跌的雷或许已经暂时解除,但巨额债务仍然是其必须面对的一大问题。

  据佳源国际2018年半年报显示,截至2018年6月30日,佳源国际的银行及其他借款约为99.5亿元。其中,约33.3亿元将须于一年内偿还,而约66.2亿元将须于一年后偿还。也就是说,近百亿的债务都是必须在1-2年偿还的债务。

  中原地产首席分析师张大伟表示,从当下市场数据看,大型房地产企业融资压力有所缓解,过度扩张的中小型房企将是未来市场最大的风险。据他分析,现在来看,大多数房地产企业尤其是2017-2018年排行榜突然上升的企业,都有非常大的资金链压力。

  佳源国际2018年半年报的股东信息披露,目前佳源国际的大股东是董事会主席沈天晴及其配偶王新妹,持股55.86%,合共13.7亿股(沈天晴本人13.5亿股)。2017年6月29日,佳源国际第一大股东,沈天晴名下的明源集团投资有限公司将其持有的6亿股佳源国际股份质押给建银国际海外有限公司。港交所最新数据显示,这笔质押股权规模目前为6.28亿股,占总发行股份数的25.01%。

  正如分析人士所指出的,高比例的股权质押或许也是佳源国际昨日股价暴跌的原因之一。到底是不是因为激进扩张导致资金链出了问题?大股东股权质押是否遭遇券商平仓?这是佳源国际需要向监管部门、市场和投资者进一步做出解释的。

  

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