鹏欣资源/合力科技:中国股市将进入"反转"阶段,下周再遇千股涨停

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  看得到的是概率

  看不见的是陷阱

  我们先说一个最简单的赌博游戏:赌运气猜硬币。

  规则是这样的,掷硬币,正面赢反面输,赢了可以拿走一倍的钱,输了会赔掉本金,你玩不玩?你可能觉得,唉,这游戏不错,公平!恰好运气也不错,第一把赢了100元!你高兴坏了,这时候庄家跟你说,你看你也赢了这么多,我呢,辛辛苦苦搭个场子,最后什么都没捞着,要不这样,你赢了,就给我留下2%,就算是救济救济老哥,给捧捧场!你一听,2%,才这么点,拿去吧,不差钱!好了,这事就这么定下来了。

  然而你做梦都想不到的是:就是这小小的2%,最后却让你输得倾家荡产、家破人亡。这小小的2个点的赢的概率貌似不起眼,但配上“大数法则”,就成为了赌场赚钱的利器!“大数法则”是数学家伯努利提出来的,说的是假设n(a)是n次独立重复实验中发生a的次数,p是每次实验发生a的概率,当n足够大的时候,对任意正数,有lim{[|(n(a)/n)|p]<}=1,公式这么复杂,99%的赌徒都看不懂,看不懂没关系,我们只看结果,最终庄家赢到的钱=0.02*a。

  庄家赚的钱最终只跟玩家下注大小有关!这也就是我们常说的“流水”,只要玩家不停地玩,庄家就会不停地赚!而不管玩家是输是赢,庄家始终是赢的!为什么赌场有“最小投注额”,因为扩大“流水”才能将利润最大化!

  所以别以为自己有多聪明,你要庆幸自己玩得不够久而已,十赌九输正源于此。以上故事给我最深刻的感受就是交易市场就跟上面的赌场一模一样,很多人期待的是开着宝马进去,开着劳斯莱斯出来,但是大多数都是开着宝马进去,自行车都不一定能骑出来。核心原因就是控制不住自己的贪欲,人性永远是贪婪的,上面的故事已经很清晰的告诉我们了,赌场的盈利模式只在于你下注的次数,那么交易市场是一样的,交易商的盈利只在于你下单的次数。 所以股市高手的“傻”并不是无知懵懂的傻,而是基于理性的混沌思维的行动方式。

  对股指底部和顶部的判断,以及各种形态的平台整理后突破的方向,技术指标是真是假,技术图形是可靠还是骗钱,传闻消息和信息可能蕴藏的含义,管理层可能出台的调控政策,主力操作的意愿等等,很多都似是而非,似有似无,对于这么多因素构成的综合作用的判断,仅凭理性分析还是不够的,往往在关键的方向取舍上,还要依靠整个脑力系统混沌运行所产生的直观或顿悟,用新一层的境界超越一般智性,在股市中,这类高手是少数、但这个境界应是每一个投资者追求的目标之所在。

  搏傻的前提是,市场上还有大量比你更傻的人买你的股票。因此搏傻并不拘泥于某一种具体的操作方法,有时股价越升越去“傻”买;有时又是越跌越买;有时是越升越卖,有时是越跌越卖。其关键还是抓住了市场的本质。比如有时为什么要越升越买呢?因为有时可能会有新的炒股思路在股市中出现了,并还未得到广大投资者的认识,因此其上涨前途是有潜力的。有时又为什么要越跌越买呢?因为可能判断出底部近在眼前或主力砸盘吸货的质。与此相反,也可类推。因此搏傻并不是盲目,而是基于理性分析的勇敢行为。高手也是勇敢的。

  

  庄家选股的依据

  庄家用资金这“看不见的手”决定着某股是否有行情,以及行情的大小。因此散户选股时不能单从个人喜好出发,而应首先看看庄家喜欢什么样的股票,亦即是了解庄家的“择偶条件”才能有的放矢。

  对于庄家来说,坐庄前必须经过认真的调查、周密细致的分析与决策、严密的计算和严格的管理。选股是坐庄的重要一环,庄家在这个环节一般都很慎重。一般来说,庄家的选股依据是从以下几方面来考虑的:一是基本面,二是技术面,三是题材面,四是操作面。

  (一)基本面分析

  首先,庄家会综合考虑宏观经济环境、市场人气、公司情况等各方面因素。庄家通常选择在宏观经济运行已达到谷底并有回升迹象时,或是大盘下探到最低点要求反弹时进庄。此时,股市经过较长时期的熊市或大跌,风险已充分释放,继续下跌的空间及可能性都很小。同时,庄家还会协调同交易所、上市公司、上层领导等各方面的关系,以保证炒作过程的畅通无阻。其次,庄家会重视分析个股的下列情况:①募股配股资金产生效益的质量与时间;②未分配利润及资本公积金、净资产值;③有无送股历史,流通股比例。庄家偏好选择有利润增长潜力、未分配利润多、资本公积金与净资产值高、无送股历史、流通股占总股的1/3以上的股票。最后,庄家还会考虑基本面是否有改观潜力。那些基本面优异、受到国家产业政策扶持的市场热点股票,由于市场前景看好,价格不菲,容易导致筹码分散,庄家难以吸到货。但那些基本面差,人人避之未及的股票,若能通过潜在题材出现而使基本面得到改观,就会成为庄家青睐的对象

  (二)技术面分析

  一是看流通盘的大小是否合适。盘小,易于达到控盘目的。被选中股票的流通盘必须是有利于炒作的,即流通盘的大小要与操作者本身资金量相配合,若庄家控制某股流通筹码50%以上,股价自然可由庄家说了算,因而小盘股被庄家追求的可能性大增。近年上市的新股流通盘日渐趋大,老股中流通盘在5000万股以下的个股逐渐成为珍稀动物,屡被各路庄家反复炒作,这个庄家后脚刚走别的庄家前脚已挤进来。

  由于庄家的资金来源复杂,因此庄家在选股时不自觉地遵循“有什么样的钱,选什么样的股”的原则。用太大的资金炒作太小的股票会有一种杀鸡用宰牛刀的感觉而用太小的资金炒作太大的盘子又会感到力不从心,推不动盘口。一般来说,如果庄家能够控制住某种股票50%以上流通筹码,庄家便能左右股价。所以,资金规模小的庄家也只能选择中小盘。近年上市的新股流通盘日趋增大,老股中流通盘在5000万股左右的个股便成为多数庄家关注的焦点。而像万科、深发展这样的龙头股,流通市值在数亿元以上,除大机构有实力问鼎外,庄家只能敬而远之,而2007年上市的中国石油、中国神华,更是一般的机构都无法撼动。当然,资金雄厚的庄家也并非只选大盘股炒作,大机构炒大盘股通常是为了控制大盘指数,激发市场人气。

  二是看筹码分布是否合适。所谓筹码分布,是指筹码在不同价位、不同投资者手中的分布。从筹码分布中可以看出上方套牢区主要集中在什么部位,在哪一类投资者手中。

  三是看当前个股走势。看个股是已经初步探底完成,还是正处于下跌的途中,逆个股走势而为往往很难有成效。

  (三)题材面分析

  题材和概念的运用是我国证券市场的一大特色。我们几乎每天都可以在各种媒体上看到或听到各种各样的题材和概念,什么高科技纳米、稀缺性资源、成长性绩优、垄断性行业、股权的置换、新生的重组等不一而足,这些都是庄家出货的借口。在庄家的操作步骤中,出货是最为关键的一点,因此,题材的选用也就十分重要了。

  在上述的选股条件中,其实还有几点是庄家不可忽视的,一是所选目标股应该是近些年来没有爆炒过的个股,一般个股大涨回落之后,至少要经过一两年的调整、沉寂期,有的时间会更长。二是所选目标股是否有其他的庄家机构潜伏在内,否则的话庄家之间的搏杀将十分惨烈,坐庄成功的难度也会成倍增大,这个当然是应该尽力避免的情况。

  (四)操作面分析

  在操作面上,庄家应在资金使用效率上高要求、少失误。许多庄家选股时偏好那些股性活跃、包袱较轻的个股,以求稳定。特别在股价处于高位或低位时,庄家会坚决地逆反操作。股价与指数位于高位的市场现象有

  (1)巨量现象反复出现

  (2)对于大跌散户麻痹

  (3)众多中线指标高位;

  (4)较多的获利盘,且散户多集中在热门股上获利。

  利多放大,利空也涨;反之,则说明股价与指数处于低位。庄家往往喜欢在股价较低时闹革命,而不喜欢再给高价推波助澜。股价价位选择的一个基本原则,是应该至少有50%以上的上升空间才会进入原来的密集成交区,只有这样,庄家才能做到进退自如。选股的实质就是信息评判和研发能力的较量。庄家除了对基本面、技术面、题材面、操作面进行周密细致的研究外,往往还注重其他一些因素。如从产业政策、母公司或主管部门及公司自身的管理者和管理水平、产品结构和市场潜力等方面进行调查,从国内外的相同或相近行业、关联行业以及潜在竞争者角度分析,以确保找到最佳目标。

  庄家涨停板建仓

  1、涨停板建仓的技术要点:

  (1)涨停板建仓通常出现在大幅杀跌后,量能极度萎缩的情况下,庄家想建仓,但由于市场过于超跌导致惜售,很难吸筹。

  (2)涨停板建仓的内部结构是涨停反复打开,放出量能,这样能激发人气,以使一部分散户解套交出筹码。

  (3)涨停板建仓出现后,短期股价不会出现涨得很高,因为只是为了吸引人气,让一部分散户解套交出筹码。

  2.涨停板建仓的三种类型:

  (1)底部伏击型涨停。多出现在上升初期阶段,庄家经过洗盘后,以连续涨停形式进行吸筹,此类涨停较为安全,但涨停连续性较差。

  操作要领:第一,大幅下跌后形成止跌信号,即收盘价高于前一天开盘价(阴线)或收盘价(阳线),成交量放大,股价出现小幅上涨; 第二,出现缩量二次探底,并在前期低点获得技术支撑,即不破起涨线; 第三,放量向上突破,出现单倍量(指股价上涨,成交量大于前一天的一倍以上)。概括地说,涨停模型就是止跌后拉高“刹车”,然后缩量回调“换挡”,小阳加小阴,守住起涨线,经过“刹车”和“换挡”,最后一加油就是涨停,也叫涨停三部曲。

  如图所示,奥特迅:股价经过一波快速下跌后,于2015年9月9日出现止跌信号,小幅上涨后“刹车”缩量回调“换挡”,而股价不破起涨线。9月16日股价放量涨停,次日形成单信量,构成起涨信号,随后股价大幅拉高。

  

  (2)快速拔高型涨停。出现在长期缩量暴跌后(累计跌幅超过30%),股价趴地一动不动,某日以一根涨停大阳线吹响进攻号角,此类涨停往往突发利好催生,游资为拉升主要力量。

  操作要领:第一,在大幅下跌之后,出现百日地量,价格突破下降趋势线; 第二,在前期起点附近止跌,若MACD指标大级别背离,那么涨停才有底气;第三,通常是重大利好刺激,由游资快速拉升产生。

  如图所示,*ST圣莱:该股上市后逐波震荡走低,大批散涨户被套,庄家也被套。2013年2月28日。股价突然拔地而起,停,解放了前期被套的大批散户。那么庄家此举的目的是什么? 当然不是为了做善事,而是拉高建仓的一种手法,此后在2个多月的震荡中,庄家吸纳了大量的筹码,随后借利好大幅拉升股价。

  

  (3)凹底淘金型涨停。一般经过盘底之后,突然以涨停形式启动,此类涨停容易辨认,上涨持续性较强。

  操作要领:第一,不是所有的凹底都能起涨,值得淘金的是有庄家卧底的凹底;第二,缩量双阴、黄金柱是发现庄家卧底的核心技巧;第三,参与时机可以结合单信阳量,及盘口技巧把握。

  如图所示,广田集团:股价大幅下跌后,在低位出现横盘整理,2014年7月2日,股价放量涨停,构成凹底淘金型形态,然后股价缩量回调而不破凹底,庄家建仓迹象明显。7月24日股价遇30日均线支撑,形成“单倍阳量”看涨信号,此时可以大胆介入。

  

  3.涨停板建仓的操作技巧

  通过上述几个实例分析,掌握如下操作技巧:

  (1)涨停板建仓出现前必然经过大幅无大量的杀跌,这是止跌的前提;

  (2)涨停板建仓通常都会上涨到前期重要压力位(平台、高点)附近,并且会让这些力位买人的人解套;

  (3)涨停板建仓在操作上,可以在涨停当天买人,关注是否突破这一压力位,如果能突破这一压力位,是建仓的表现;

  (4)涨停板建仓因为有庄家建仓,回调幅度不会太大,可以在回调至突破的支撑位时,补仓买回;

  (5)涨停板建仓看清股价位置是重点,这一点非常重要

  规避庄家的骗线陷阱

  所谓骗线,是庄家设计出“美妙绝伦”或“惨不忍睹”的股票K线图,诱骗那些主要靠技术分析中的线路图来作为自己投资决策的投资者掉进多头陷阱或空头陷阱,从而便利庄家自己高价出货,或低价吸筹。精通和熟悉技术分析的投资者都知道,一旦股票“出线”,即超过支撑点或压力带,就显示着新的低价或新的高价的时代可能来临,也就使投资者自然不会轻易放过机会做多头或空头,以便获取丰厚的利润。

  客观来讲,庄家设计“骗线”的关键点就在于让股票跌破成交密集的支撑位(即所谓“破位”),或是穿越牢不可破的压力带(即所谓“出线”),诱使投资者卖盘杀出,抑或买盘抢进,从而中计。下面是一些庄家常用的骗线手法。

  一、数据图表骗线

  从事股票投资的一项根本工作就是要对日常的数据进行关注,不论是分时线、日线,乃至周线都是任何一个投资者从第一天入市就必须接触的东西。甚至市场中也流传着一种说法:股市中的顶级高手一般很少关注技术指标,仅以价、量、时间就能够判断出市场走势,由此不难看出数据图表对股票投资的重要性。正是这样,庄家需要引起投资者跟风或恐慌,除了利用消息以外最直接的方法就是运用数据图表骗线。因为在实际交易中买卖双方有着不确定性,所以任何交易者只要愿意并有实力就能够自己买进自己抛出的筹码,这就为技术骗线的存在提供了理论基础。具体来讲,数据图表骗线又可以分为以下几种。

  1.日K线骗线

  一般来讲,日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即开盘价、收盘价、最高价、最低价绘制而成的。收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价(图9-3)。在实战中,例如,每日的开盘价与收盘价都很容易被庄家所操纵。常见的是开盘时股价或者很高或者很低,成交量也很小,过5分钟后,股价的变动区间与开盘价相距较远。在尾盘时,庄家大笔买单或抛盘涌出,瞬间将股价拉抬。

  

  或打压到一定的目标价位,投资者由于时间上受限制无法反应。这样,庄家控制日K线图的形态,可以让投资者从形态上得出的结论与庄家的真实意图相反,从而引诱投资者上当。此外,庄家要出货时,用少量资金抬高收盘指数,使其呈现多头排列,这样就可以让庄家顺利抛出股票。但是庄家想操纵周K线、月K线,就很困难。所以,投资者利用周K线和月K线,可以防止庄家利用手法在日K线上的骗钱。也正是因为这样,投资者只要认真观察分析周K线和月K线的变化就能识破庄家的真实意图。

  2.分时形态骗线

  一般来讲,分时形态骗线的基本特征为:在盘中突然出现并且快速延续,而后迅速走出相反行情。例如一些股票莫名其妙地出现高开之后,分时线呈现出明显的快速上攻形态,许多投资者往往在这个时候会出现盲目跟风的心理,未待多时该股却开始了全日单边下跌、反弹无力的走势。这样的股票一般在日线上都显现出难以乐观的形态,表现为下降通道、连续阴跌、下降中继平台等特点,而且庄家对倒骗线过程中成交量并未达到巨幅放大的标准,在快速拉高过程中每一笔买单都有明显的对倒性质,即多以零散买单跳跃式拉高。当投资者发现某只股票早盘走势异常的时候,最好能够谨慎关注其日线形态、放量情况、基本面情况等多方面因素,避免盲目追涨。另外,比较激进的投资者可以关注这样一种状况:如果某股票确实不是骗线而是存在着一定的上升空间,此时投资者可以在5分钟或15分钟(大盘整体不好则时间标准应延长)线及其KDJ指标回调到位并且支撑明显的情况下少量介人,此举能够有效地避免误踩分时形态陷阱。

  3.盘口数据骗线

  一般情况下,在行情软件中,因为种种原因,大家所看到的数据比如买卖盘、成交明细等,要么不全要么被叠加,这也是很多投资者买了就跌,卖了就涨的困惑所在。对于庄家来讲,往往也会利用盘口实时数据(委比、内外盘)制造一些骗线,引诱投资者上当。但是,由于这种骗线比较简单,经验丰富的投资者仔细观察是能够识破的。利用盘口数据制造骗线的常见手法有以下两种。

  (1)庄家在震荡出货的过程中希望股票的盘中委比为正(或正值很大),那么他可以挂出价格很低(暂时根本不可能成交)的大买单,由于电脑不能够对此进行识别,所以一并记入委买,同时尽量减小上方卖单量,这样盘中实时委比就会形成一个正值甚至很大,反之则可以制造出负委比。

  (2)对于内外盘骗线,则需要付出一定的手续费作为代价,庄家一般通过事先埋单并且适时用大致相等的单量自己打掉先前的单子,这样的话相应的内盘(或外盘)数据就会出现期望的增长数值,而股价往往出现逆运行。

  二、技术指标骗线

  所谓技术指标,是依据一定的数理统计方法,运用一些复杂的计算公式,来判断股价走势的量化的分析方法。一般来讲,指标类要考虑市场行为的各个方面,建立一个数学模型,给出数学上的计算公式,得到一个体现股票市场的某个方面内在实质的数字,这个数字叫指标值。指标值的具体数值和相互间关系,直接反映股市所处的状态,为投资者的操作行为提供指导方向。而且,指标反映的东西大多是从行情报表中直接看不到的。目前,股市上的各种技术指标数不胜数。例如,相对强弱指标、随机指标、趋向指标、平滑异同平均线、能量潮、心理线、乖离率等。这些都是很著名的技术指标,在股市应用中长盛不衰。而且,随着时间的推移,新的技术指标还在不断涌现。

  所谓技术指标骗线,就是庄家通过控制技术指标计算公式中的一个或几个变量来达到使指标钝化或制造预期指标数值的骗线方式。众所周知,任何技术指标都是建立在股票价格运行的实际数据之上的,都是“价+量+函数关系的产物,因此所有的技术指标都有其致命弱点,这也是一些股市高手为什么很少用指标选股的原因。举例来讲,像投资者最常用的KDJ指标,其计算无非是使用了最高价、最低价、收盘价等几个数据,假如庄家通过操作而影响了某日的最高或最低价数据,则KDJ指标的数值势必也会被其左右,有些时候投资者往往纳闷为什么某只股票会在分时线或日线上出现大幅(快速)的单针探底等走势,倘若结合一段时期内的日线与相应的技术指标进行观察,就不难得出结果(图9-4)。

  

  客观来讲,股票市场的规律掩藏在图表系统和盘口数据这些最原始的材料中,而绝对不存在于别人已经推导出的技术指标的片面结论里。对此,投资者定要有清醒的认识,否则绝对无法超越自己,超越前人达到的卓越境界。

  三、综合骗线

  所谓综合骗线,是指一些有实力的庄家通过数据、指标、消息(公告、股评等)中的一种或几种方式相结合,制造出迷惑中小投资者视线的短暂完美”形态来达到自己的操作目的。对于投资者而言,应该以扎实的分析能力为基础识别主力操作上的骗线,这样才能够很好地防止自己踏入综合骗线的陷阱。

  在股市上,技术分析中的线图被许多初入股市者奉为法宝。一般来讲,那些看线图投资股票的人被称为“线仙”。骗线之所以得逞,就是在于“线仙”们过于依靠图表,当图表显示使他们认为股票即将出现新的高价时便大量买进,以待上涨,而其实制造这种错误提示的庄家却在出货。反之,当“线仙”们误以为某种股票走势一定下跌时,庄家必在偷偷吸进。但是,任何骗线行为终将露出其狐狸尾巴,只要能够细心分析、谨慎操作,必然有所收获。

  笔者:k600642

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