中证财通可持续发展100指数A净值上涨2.20% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金09月19日讯 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金(简称:中证财通可持续发展100指数A,代码000042)公布最新净值,上涨2.20%。本基金单位净值为1.5396元,累计净值为1.5396元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.91亿元,上期规模为39.06亿元,减少97.67%。

  中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金成立于2013-03-22,业绩比较基准为“中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益53.96%,今年以来收益-11.41%,近一月收益2.10%,近一年收益-8.35%,近三年收益2.44%。近一年,本基金排名同类(107/524),成立以来,本基金排名同类(47/637)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.59%,近两年定投该基金的收益为-2.44%,近三年定投该基金的收益为1.45%,近五年定投该基金的收益为15.55%。(点此查看定投排行)

  基金经理为吴迪,自2016年04月21日管理该基金,任职期内收益14.72%。

  苏俊杰,自2018年01月31日管理该基金,任职期内收益-17.11%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为白云山(持仓比例3.00% )、潍柴动力(持仓比例2.85% )、上汽集团(持仓比例2.77% )、格力电器(持仓比例2.74% )、大秦铁路(持仓比例2.55% )、中国中铁(持仓比例2.54% )、华域汽车(持仓比例2.52% )、农业银行(持仓比例2.49% )、工商银行(持仓比例2.47% )、荣盛发展(持仓比例2.40% )、千方科技(持仓比例1.55% )、浙江医药(持仓比例1.42% )、方大炭素(持仓比例1.37% )、金达威(持仓比例0.74% )、安阳钢铁(持仓比例0.72% ),合计占资金总资产的比例为32.13%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为白云山(持仓比例2.95% )、农业银行(持仓比例2.70% )、工商银行(持仓比例2.65% )、潍柴动力(持仓比例2.63% )、万科A(持仓比例2.59% )、新希望(持仓比例2.50% )、交通银行(持仓比例2.48% )、中国建筑(持仓比例2.48% )、华域汽车(持仓比例2.45% )、兖州煤业(持仓比例2.43% ),合计占资金总资产的比例为25.86%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金利用量化多因子模型进行了收益增强,同时积极参与新股申购,基金份额净值较业绩基准有较为明显的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  2018年上半年度,本基金A类份额净值增长率为-9.19%,业绩比较基准增长率为-12.85%,跑赢业绩比较基准3.66%;C类份额未有申购数据,报告期内单位净值为1.0000元。自成立以来,本基金一直坚持被动跟踪,量化增强的投资策略,在密切跟踪标的指数的基础上努力争取获得超额收益。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  上半年,国内总需求继续呈收缩之势,特别是基建投资下滑过快对全社会固定资产形成明显拖累。全国范围内房价上涨势头得到一定遏制,但地产调控在大方向上难言放松。"去杠杆"政策对经济的影响逐渐体现,新增社会融资增速大幅回落,地方投资平台和民营企业融资环境趋紧,信用风险积聚。中美贸易战争端不断升级,虽然短期对经济的掣肘有限,但可能对中国经济长期发展路径产生深远影响,并严重打压风险偏好。人民币汇率呈现了快速贬值态势,反映了市场对于国内经济下行和贸易战影响的担忧,也降低了A股在全球资产配置组合中的吸引力。针对形势的不断演进,从6月央行"超预期"宣布降准开始,在货币、财政以及监管方面政策调整的信号不断出现。预计下半年政府将加大财政支出力度,基建投资有望触底回升;"去杠杆"政策边际放松,社融增速有望企稳;人民币汇率可能继续面临一定贬值压力,但更多体现主动释放风险的政策意图,不具备大幅贬值基础。在贸易战、金融去杠杆和经济下行预期的多重影响下,市场自二月初见顶后不断震荡下行。分板块看,强周期性行业和科技类行业均表现不佳;大市值公司整体表现较优,壳资源类公司在信用风险冲击下陷入局部"流动性危机";有业绩支撑的板块表现相对抢眼。市场在经历过去几个月的连续下跌后估值已经处于历史偏低的水平,对多重利空因素的影响预期已经比较充分,预计进一步大幅下跌的空间有限,更有可能进入一个缓慢"磨底"的过程。另一方面,虽然政策拐点大概率确立,但绝对不是"大水漫灌"式放松,加上人民币贬值压力会抑制海外资金流入,市场的向上空间将会受制于增量资金的匮乏。从行业和风格上看,今年以来的行业轮动速度极快,每一波行业性机会的持续性较差,预计下半年在行业配置层面获取超额收益的难度依然较大;风格上,预计整体仍将维持偏大市值风格,在大市值风格占优的假设下,预计盈利能力、财务质量、业绩超预期等因子将会有比较好的表现。

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