重磅 | 又一城投公司公告不再承担地方政府举债融资职能！河南一大波城投正宣布退出政府融资平台

8月27日，濮阳开州投资集团有限公司发布公告，濮阳开州投资集团有限公司目前已进行了市场化改革，自主经营，自负盈亏，经营状况良好，符合现代公司治理要求，属于按照市场运营的企业法人，承诺以后不再承担地方政府举债融资职能。濮阳开州投资集团有限公司于2004年11月30日注册成立，注册资本20亿元，濮阳市投资集团、濮阳县财政局分别持股41%、59%。

近期河南省城投退出政府融资平台全梳理

1、2018年8月1日 平顶山市融城发展投资有限公司

8月1日，平顶山市融城发展投资有限公司发布退出政府融资平台的公告。公告称，公司目前不存在政府性债务，今后也不承担地方政府举债融资职能，并退出政府融资平台。此外，公司将根据现代企业制度要求，坚持自主经营、自负盈亏，实行市场化运营。

工商信息显示，平顶山市融城发展投资有限公司成立于2016年2月，注册资本5亿元，由平顶山市国有资产监督管理局持有100%股份，公司经营范围：以自有资金对城镇基础设施建设和实业进行投资；城市基础设施建设开发；景观和绿地设施工程施工；土地开发服务；土地使用权转让服务；土地储备管理服务；企业投资服务等。

2、2018年7月9日 潢川县光州城市建设投资有限公司

关于潢川县光州城市建设投资有限公司退出政府融资平台的公告

为适应市场经济规律，建立现代企业制度，实现市场化运营机制，根据财政部发改委等六部委《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）的文件精神，经县政府研究决定，潢川县光州城市建设投资有限公司退出政府融资平台，能更好地在融资关系上厘清政企角色，今后城投公司将不再承担地方政府举债融资职能，并退出政府融资平台。

特此公告。

潢川县光州城市建设投资有限公司

2018年7月9日

3、2018年6月11日 安阳经开林业发展有限公司

6月11日，安阳市人民政府发布《安阳经开林业发展有限公司公告》，安阳经开林业发展有限公司是2017年11月经安阳市政府批准成立的国有林业企业，公司由安阳经济开发集团独资注册成立，注册资本1001万元，享有独立的企业法人资格。

公司业务涉及林木育种、育苗;林木种植;绿化管理;林业产品研发、销售;粮油、中药材种植、销售;仓储服务;人工造林服务;林业规划服务;林业工程设计服务;森林经营和管护;游览景区管理等多个林业产业。

公司成立时已经建立现代企业制度，实行市场化运营。自成立以来，没有承担过地方政府债务和地方政府融资职能，今后仍不会承担地方政府举债融资职能。

4、2018年5月4日 三门峡市3家城投公司不再承担地方政府举债融资职能

5月4日，三门峡市政府公布公告称，三门峡市投资集团有限公司、三门峡市财经投资公司、三门峡市城市建设投资开发有限公司等三家公司目前已进行市场化改革，健全完善了公司治理结构，建立了现代企业制度，实现了市场化运营，公司未来不再承担地方政府举债融资职能。

三门峡市投资集团有限公司成立于2011年8月，为市属国有企业，成立至今从未列入银监会政府融资平台名单，未承担三门峡市政府债务。公司具有健全完善的公司治理结构，已经建立了现代企业制度，实行市场化运营。公司未来不会承担地方政府举债融资职能。

三门峡市财经投资公司目前已进行市场化改革，健全完善了公司治理结构，建立了现代企业制度，实现了市场化运营，其承担的地方政府债务已全部结清，公司未来不再承担地方政府举债融资职能。

三门峡市城市建设投资开发有限公司目前已进行市场化改革，健全完善了公司治理结构，建立了现代企业制度，实现了市场化运营，其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算，公司未来不再承担地方政府举债融资职能。

5、2018年2月28日 卢氏县扶贫开发有限责任公司

卢氏县扶贫开发有限责任公司关于不承担地方政府举债融资职能的公告

根据《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发（2015〕42号）、《国务院关于加地方政府性债务管理意见》（国发（2014) 43号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发（2014〕45号）等文件规定，严禁融资平台公司通过保底承诺等方式参与政府和社会资本合作项目，进行变相融资，新增政府债务。为化解地方政府性债务风险，要大力推动融资平台公司与政府脱钩，进行市场化改制，健全完善公司治理结构。对己经建立现代企业制度、实现市场化运营的，在其承担的地方债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不再承担地方政府举债融资职能的前提下，通过与政府签订合同的方式、明确责权利关系，可作为社会资本参与当地政府和社会资本合作项目。

为响应国家政策号召，卢氏扶贫开发有限责任公司在成立之初已经建立现代企业制度，实现了市场化运营，没有承担任何地方政府债务，并承诺今后不承担地方政府举债融资职能.

特此公告。

卢氏县扶贫开发有限责任公司

2018年2月28日

6、2017年11月27日 南乐投资集团有限公司

7、2017年10月9日 平顶山市发展投资公司

10月9日，平顶山政府官网公布《平顶山市发展投资公司退出政府融资平台的公告》，平顶山市发展投资公司不存在政府性债务，今后也不承担地方政府举债融资职能，并退出政府融资平台。目前，公司已初步建立现代企业制度，自主经营、自负盈亏，实现市场化运营。

平顶山市发展投资公司于2005年注册成立，注册资本5.3亿元，由平顶山市人民政府全资控股。2017上半年，平顶山市发展投资公司实现营业收入6.63亿元，同比增长33.95%，净利润6061.27万元，同比下降60.61%。

截止2017上半年末，平顶山市发展投资公司资产总计293.61亿元，其中货币资金21.88亿元，负债合计130.63亿元，其中短期借款27.45亿元，长期借款52.59亿元，应付债券13.88亿元。公司资产负债率44.49%。

8、9月25日，平顶山交通建设投资有限公司也发布公告，退出政府融资平台。

9、8月15日，济源市国有资产监督管理局发布公告，济源市交通投资有限公司不再承担地方政府举债融资职能。

10、3月9日，驻马店市投资有限公司公告不再承担地方政府举债融资职能。

11、2016年10月18日，濮阳市投资集团公司公告不再承担地方政府举债融资职能。

12、2016年7月20日，河南省郑州新区建设投资有限公司公告不再承担地方政府举债融资职能。

城投公司纷纷退出，不在承担地方政府举债融资功能，如何转型发展成为当务之急？地方政府债务监管、合规融资、融资平台市场化转型？

政府融资平台转型大讲堂于9.28-30日在深圳举办：地方政府债务监管+合规融资+融资平台市场化转型+案例的专题课程为金融机构与平台公司在政府投融资领域拨开云雾。

本期重点: 地方政府债务监管+合规融资+融资平台市场化转型+案例

模块一：宏观经济形势分析

1、 宏观经济形势分析

2、 2018年陆家嘴论坛分析

模块二：地方政府债务问题及监管现状

1. 地方政府债务问题的形成

2. 地方政府债务发展现状

3. 地方政府债务监管政策

4. 强监管下债务问题及违约案例

模块三：地方政府及国有企业债务管控分析

1. 债务管控途径

2. 债务化解途径

3. 运用PPP缓解债务压力

4. 运用债转股缓解债务压力

5. 推动规范化融资

模块四：新政下政府投融资模式创新路径选择

1. 2014年9月（43号文）之前不同融资模式

城市发展基金模式、政府投资（引导）基金、融资代建模式、政府购买服务模式）；

2. 2017年后新政对融资模式的影响

2017年后重要新政梳理及解读：50号文、87号文、194号文；

3. 资管新规对金融机构的影响

打破刚性兑付监管要求、规范资金池、限制期限错配（及刚性兑付）；

4. 私募新规，向资管看齐

明确股权投资、私募基金最新动向

5. 23号文对融资模式方向的指引

资本金审查、“债务性资金”的理解、还款能力评估、投资基金、资产管理业务、PPP融资；

6. PPP模式助力政府融资和政府融资平台转型解析；

7. 各种新规对地方债的管控。

模块五：政府融资平台公司市场化转型模式及实践

1. 如何推进平台公司市场化运作；

如何厘清政府和平台企业的边界

平台公司规范举债的方式和途径

市场化转型中的主要法律问题

重点领域项目的选择要点

如何完善现代企业化的治理结构

融资平台转型发展的投融资模式

平台转型发展的政府支持措施

2. 平台公司市场化转型路径及案例分析；

城市运营商：亳州城投、上海张江集团

产业地产商：产业新城开发模式和产业基金投资模式及典型案

金融业务：政府平台的金融业务发展思路案例：泰达金融控股

政府平台公司参与本地PPP的依据、方式、优势

产业基金模式：产业引导基金、城市建设发展基金、产业孵化基金、PPP产业基金

平台公司核心业务体系的构建及盈利模式的设计（基础设施投融资、国资经营、产业引导、金融等）

平台公司市场化转型的工作步骤：价值链的重构、政府政策支持、融资平台转型退名单路径)

平台公司转型后人才体系建设及机制创新

模块六：转型后平台公司投融资模式探析

1. 平台投资项目类型及融资分析

经营性项目

政府付费项目

财政补贴类项目

资源补偿型项目

2. 项目资本金

项目投融资基本结构

项目资本金的重要性

资本金融资难已经成为了最大的难题

a) 困境一：不得以“债务性资金”充当资本金

b) 困境二：投资期限错配

c) 困境三：资金成本偏高

d) 困境四:合作方出资比例的冲突

e) 困境五：明股实债观念根深蒂固，增信主体缺失

3. 产业基金助力平台转型

城市（产业）发展基金、PPP基金概述

引导基金性质及相关支持政策

城市（产业）发展基金

a) 交易结构

b) 城市(产业)发展基金发起设立中的关键问题

c) 平台公司发起产业基金的创新实务运用及案例解析

4. PPP基金：基于稳定现金流的结构化投融资实务及案例

PPP基金的概念及应用范围

PPP基金的分类

PPP引导基金设立（结合案例）

PPP项目基金结构化安排及创新实务案例

5. 产业基金归结

整合社会出资人

做大与做强平台公司

合理设计基金存续期

未来操作模式汇总

参加人员：

政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、保障性安居工程、医院、卫生、养老、教育、文化等部门人员；

平台：地方政府性融资平台公司（城投公司、投资公司、国有资产运营公司、国有资本经营中心、水利投资公司、交通投资公司）、城市公共事业（供气、供水、供电、公共交通、环保、公园）等部门人员；

企业：证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司等单位的主管人员。国有大中型企业、大型民企以及PPP项目各领域企事业单位管理人员。

培训费用：

1、培训费用：人民币 2600元/人，（包含教材、场地、听课、专家等费用；食宿统一安排，费用自理；。

2、缴纳方式：培训费可以选择微信、支付宝、现金、刷卡、汇款等方式缴纳。

3、优惠政策：融资平台转型大讲堂学员自首次学习起两年内再次参加本平台举办的平台转型培训课程享受5折优惠，（学员需提供单位名称、身份信息、参加期数及地点等有效信息以供查询证明）。PPP大讲堂前期老学员参加融资平台大讲堂平台转型培训课程享受上述同样优惠。

联系方式：

政府融资平台转型大讲堂会务组

联系人：张老师

手 机: 13718710171（同微信）

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PPP财务测评+20省PPP示范项目整改成果分享+PPP与EPC项目操作实务解析+存量项目转化为PPP操作实务解析+PPP项目招标采购重点难点疑点实务解析+PPP项目涉税处理和会计核算+PPP项目财务风控

09月27-30日 深圳

宏观经济形势分析+地方政府债务问题及监管现状+地方政府及国有企业债务管控分析+新政下政府投融资模式创新路径选择+政府融资平台公司市场化转型模式及实践

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