9月13日机构最新调入买入评级的共有24只个股,其中顾家家居和昆药集团分别强烈推荐,金能科技、慈文传媒和山东海化被首次纳入买入级别。以下为研报摘要:
顾家家居:推1873万股限制性股票
昨日五家券商针对顾家家居股权激励计划发表研究报告,其中多家给予“买入”评级,招商证券给“强烈推荐”评级。(顾家家居9月12日公告称,公司拟向激励对象授予1873.1万股限制性股票,占公司股本的4.54%。业绩考核目标为,以2016年业绩为基数,2018年-2020年营业收入分别增长44%、73%和107%;净利润分别增长32%、52%和75%。)
招商证券认为,本次股权激励将提升员工积极性,进一步强化公司管理优势:随着多品类战略的实施,公司引进了很多优秀的职业经理人,公司本次股权激励就是为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,把公司的管理优势不断加大。
另外,公司依托强大的渠道能力、产品能力以及管理能力不断扩充产品品类做大家居业务,同时公司布局定制、智能家居,未来将提供成套家具解决方案。预计2017~2019年EPS分别为1.93,2.32、3.09元,业绩同比分别增长39%、20%、33%。上调至“强烈推荐-A”评级。
昆药集团:新药研发再次启航
平安证券认为公司战略定位清晰, 专注打造慢病管理体系,强化心脑血管口服剂型,着力布局特色医疗领域,医药商业推行模式创新。 虽然考虑到新版医保目彔对中药注射液在基层医院的使用限制,下调2017-19年EPS分别为 0.55/0.66/0.79 元(原为 0.88/1.09/1.32 元) ,同比 7%/19%/20%,对应 PE21/18/15X。但我们维持“强烈推荐”评级, 一方面口服剂型替代注射剂效果显着,业绩增速有望回升到 20%,同时一系列新药布局也将成为新的利润增长点;另一方面股价调整到位,风险释放充分,是当下超跌反弹的优质品种。
金能科技:山东焦炭龙头 打造循环经济产业链
海通证券预计公司17-19年EPS 分别为1.23/1.56/1.66元,公司作为山东焦炭龙头,受益焦炭行业反转,业绩有望显著改善,拥有技术及环保优势,未来受益环保加码带来的行业集中度提升,同时炭黑行业或成为新增长极。可比公司17年平均PE 估值为93 倍,综合考虑,给予公司17年全年业绩30 倍的PE 估值,目标价36.9元,首次覆盖,给予“买入”评级。
慈文传媒:影视内容龙头公司,定增过会增强信心
国金证券认为公司系国内首批被授予电视剧制作许可证(甲种) 的影视公司。 经过十余年的发展,公司影视作品类型也逐渐走向多元化,影响力也不断增强。 2017 年上半年公司收入 3.33 亿,同比下滑 22.3%,归母利润 0.76 亿,同比回落 17.5%,主要是因为公司影视剧集中于下半年确认收入。 此外,公司非公开发行股票申请于今年 8 月获得证监会核准,资金充足有利于公司电视剧扩充产能,为公司发展奠定信心。
山东海化:受益纯碱高景气,业绩持续改善
国信证券认为,公司业务集中,纯碱涨价业绩弹性最大:公司目前具有纯碱产能280万吨,占主营业务85%以上,纯碱价格每上涨200元/吨,对应EPS增厚0.401元/股。公司上半年实现营收22.26亿元,归母净利润3.37亿元,同比分别增长66.75%和1173.96%。认为纯碱市场未来供给缺口明显,纯碱价格有继续上行空间,预计公司17-19年EPS分别为0.73、0.85、0.93元/股,对应当前PE分别为16.8、14.4、13.1倍,首次覆盖给予“买入”评级。
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