一、韶钢松山(000717)事件刺激 上涨概率75%
投资要点:
1、国家发改委今年加快编制粤港澳大湾区,今年2017年3月的政府工作报告中,也首度提到了要研究制定粤港澳大湾区城市区发展规划。粤港澳大湾区内地产、交通等行业上市公司有望受益于“粤港澳大湾区”建设规划,从而拉动区域内钢铁需求。韶钢松山地处广东省韶关市,是“粤港澳大湾区”内唯一上市钢铁企业,广东省作为钢铁净流入地区,钢铁需求缺口大,受益于新区建设,钢铁需求有望进一步拉升。
2、距离6月30日全面清理“地条钢”的最后时限仅剩2天,各省市已陆续公布“地条钢”企业处置情况。作为去产能工作的重中之重,一场席卷全国的“地条钢”取缔风暴正上演。市场预计,此举措有望阶段推高钢价,龙头钢企有望迎上涨机遇。韶钢松山是长材占比较高的企业,有望受益。
精准解析:
大盘股,公司运营状况良好,产品呈多元化态势,管理成本控制在较稳定水平,多数机构认为该股长期投资价值较高。短期处强势上涨过程中,中期正处于反弹阶段。
二、万华化学(600309)业绩增长 上涨概率80%
投资要点:
1、万华化学主要从事聚氨酯系列、石化系列、功能材料系列、特种化学品系列的研发、生产和销售,其中MDI产品是制备聚氨酯的最主要原料之一。目前MDI全球需求每年大约600万吨,增长速度约为7%,供给端每年需新增40万吨/年产能才能满足需求增长,考虑到中东沙特阿美和上海联恒产能利用率提升需要时间,实际新增供给有限,且未来几年几乎没有其他新增产能。高壁垒、高投入使得行业保持寡头垄断格局,有望长期保持高盈利。
2、万华化学近期宣布,将提高北美和加勒比地区WANNATETDI产品价格,涨价幅度约为220美元/吨。全球聚碳酸酯巨头沙特阿拉伯基础工业((SABIC)因设备等原因将暂停Lexan品牌PC的生产,并预计未来五周内重启。据悉,SABIC的PC产能约占全球产能的四分之一,其产品不能正常供应,全球需求端客户将受到很大影响。短期催化与长期发展前景向好叠加,国内PC上市公司有望引发资金关注,个股如万华化学PC产能8万吨。
精准解析:
大盘蓝筹股,在化工行业中处于龙头地位。具有极强的财务能力,抵御风险的能力极强。产品呈多元化态势,盈利能力强,成长性佳,有广阔的发展前景。业绩在行业中有明显优势。近期走势相对强于大盘和行业。
三、徐工机械(000425)业绩提升 上涨概率70%
投资要点:
1、徐工机械所属行业为工程机械行业,工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一,目前处于较为成熟的发展阶段。公司起重机、装载机、桩工机械的市场占有率皆位于行业第一,道路机械属于国内行业第一,全球行业前四。2016年公司净利润同比大增268.05%至2亿元,2017年第一季度盈利2亿元,同比剧增1809.98%。2011到2016年国内工程机械市场经历了5年4个月连续下降,市场容量萎缩到不足高点的三分之一。
2、近期A股成功“入摩”成为市场关注焦点,而222只即将加入MSCI指数的A股成份股更是受到了市场的高度关注。在此背景下,机构也将目光对准相关标的股,计划初始纳入的222只大盘A股中,机械行业共有5支股票入选,包括徐工机械。
精准解析:
大盘股,为建筑机械业第三大公司,具有良好的财务能力,多数机构认为该股长期投资价值较高。目前处于多头行情中,短期股价的强势特征已经确立,中期有加速上涨趋势。
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