基金、上市公司年报陆续发布,年报行情已经拉起,如何捕捉投资机会?如何避开深坑?针对诸多问题,小编计划推出对年报另类解读,由于水平有限仅以个人擅长角度进行分析,定有不足之处,也请读者指正。
鉴于基金年报已经基本公布完毕,所以先以基金入手,分析对象以公募基金、私募基金、QFII、社保等主体,逻辑是以明星基金重仓股入手,毕竟最终一定要落地到个股才有价值。计划每日分析一只到两只基金。
光大欣鑫混合A(001903)
今年计划写本年赚钱能力最强的基金,按需排列发现是招商中证白酒,由于是主题基金,所以可能并不和大家胃口,所以选择光大欣鑫混合A。而且光大欣鑫混合A有个看点是,自2015-11-16该基金成立至今,基金经理蔡乐一直掌舵。从这点来看,其操作上更有连续性,也更值得借鉴。
我们首先来分析下蔡乐的操作手法。首先,偏好蓝筹股,操作稳健,PE基本都在30以下。回顾历史持仓,配置重点一直集中在银行板块,年末前四大重仓股均为银行股,分别是中国银行、农业银行、建设银行、中信银行。其次,偏好有明显护城河公司,片仔癀、五粮液、东阿阿胶、同仁堂均属于此类。
本季度,光大欣鑫混合A新建仓五只股票,分别为长海股份、康美药业、国电南瑞、中国医药和江西铜业,除了停牌的国电南瑞之外,其他股票均表现不佳。但是作为善于选股的蔡乐为何会选择这些股票?我们细细分析下。
长海股份:有三点可以关注:1、PPP概念,据悉十三五期间PPP概念规模将扩大。2、大股东增持。3、2.23亿收购天马集团剩余股份。中国医药、康美药业则均属于中药行业,这点符合蔡乐口味,具有一定护城河。不过该股处于历史高位,走势并不美好,风暴比并不合理,复盘之前蔡乐参与个股也均处于较高点位,但也有不错涨幅,所以参与还是需要注重把握入场点位和止损。
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