作者|丁臻宇 编辑|hn
导读:
隔夜欧美股市又是一个普跌,今天招商证券又要召开策略会,魔咒会打破么?反正今天盘的预期,并不太乐观。至于市场,收盘结果还好,沪指上涨,深市集体下跌。但是个股却是涨跌多少的。
大盘放量下跌
周三,A股冲高回落,延续震荡走势。上证指数报收3347.30点,上涨0.22%;深成指报收13658.20点,下跌0.54%;创业板报收2620.67点,下跌1.41%。两市成交8218亿,较周二缩量317亿。两市合计42只个股涨停,7只跌停。
行业板块方面,化纤、工艺商品、银行、玻璃陶瓷、保险、有色、造纸印刷、船舶、航天航空、民航机场、贵金属、钢铁、化肥、装修装饰等领涨幅居前,酿酒、医疗、家电、水泥建材、港口水运等小幅回调;题材股方面,有机硅、中超概念、钛白粉、转基因、赛马概念、人造肉、LED、汽车拆解等涨幅居前,CRO、白酒、疫苗冷链、MLCC、RCEP概念、HIT电池、刀片电池、医疗美容等跌幅居前。
消息面
重磅发声!FGW应对债务风险及违约处置将出三记重拳【利好保险、银行,进而利好A股,从今天大盘可以得到验证】
上海:推进社区新型基础设施建设进一步提高上海上市公司质量
广东:通过“上市一批、提升一批、纾困一批、重组一批” 提升上市公司质量
金融周期股护盘,医药白酒杀跌
有色板块冲高回落:锌业股份、怡球资源、闽发铝业涨停,电工合金、华峰铝业、神火股份、罗平锌电、宏达股份、中金岭南涨幅居前。
保险走高:中国人寿、新华保险涨逾3%,中国平安、中国太保涨逾2%。银行走强:厦门银行涨停,兴业银行、光大银行涨逾5%,平安银行、杭州银行、宁波银行、招商银行涨逾2%。券商信托冲高回落:光大证券领涨,浙商证券、华鑫股份、中金公司涨逾2%。
汽车股冲高:东安动力、小康股份、长安汽车、南方轴承、沪光股份、联诚精密涨停,S佳通、道通科技、华菱星马、福田汽车、双林股份涨幅居前。
跌幅榜上,欧普康视、康龙化成、药明康德、泰格医药等创新药和医疗明星股大幅杀跌,金徽酒跌停也对市场情绪有所冲击。昨天低价股占据了涨幅榜前列,股价低于10元的,占比超过56%!今天低价股从涨幅榜第一板推出,但涨幅超过5%的个股中,依旧存在大批量的低价有色和汽车股标的。今天统领涨幅榜的,是次新股。
创业板要注意风险注意风险
三季报结束后,市场进入一个估值空窗期,科技类题材股和低估顺周期大蓝筹连续上攻,跨年行情将正式展开。
11月首个交易周市场表现出色,主要是内外部环境发生了积极的变化。11月第二个交易周,大盘冲高回落,周一大涨之后是连续4天回调。造成调整的原因主要是信用债暴雷,打击市场风险偏好。
周一,A股分化,受利好刺激的港口水运、国际贸易等走强,有色金属延续上周强势并带动钢铁、煤炭等周期股全面走强,成为市场新的主线。周五跌停潮的酿酒板块冲高回落,科创50指数高开近6%后跳水;新能源汽车受美股影响而走弱。
周二,科技股全线回落,港口一路走高,酿酒、汽车、机场等三大板块冲高回落,市场没有能够借助于美国创新高而向上突破,尾盘连续调整的芯片股止跌回升。
隔夜欧美股市普跌,周三A股分化,沪强深弱,金融和资源股表现强势,疫苗、白酒等回调,尤其是其中的高位股。建议投资者把握板块轮动机会,近期可关注周期股(有色、煤炭、钢铁)、国资改革以及自贸区题材股,尤其是其中的低价低估值品种。
上证指数在长期上升通道下轨获得支撑,预计短期调整后将继续上行,逢跌低吸为宜。而创业板已然破位,意味着科技股行情告一段落。这点可以从科创50指数得到佐证。
科创50指数可以作为机构风向标,三季报后的超跌反弹,已经告一段落,投资者可以等待再次进场博反弹的机会。
影响A股中长期的三大关键因素:基本面、流动性、风险偏好。紧紧扣住这三个点去分析,掌握关键因素,权衡利弊,审时度势。
比如,当前的基本面向好,流动性没有年初那么充裕,央行主张资金进入实体不玩钱生钱的游戏;风险偏好,相对偏谨慎。
由此,得出结论:经济向好支撑股市中期向好,风险偏好和流动性则不支持当前股市上涨,那么大涨小回,就很容易理解了。
从“核心资产”到“赛道”论,讲了2年多,许多股票空有赛道而透支未来多年成长,今年7月以来,机构抱团开始出现裂痕。接盘力量不足,顶不住股东减持压力。抱团机构已是囚徒困境,只是比谁先跑,比谁跑得更快。类似平安和格力这样的蓝筹价值股沉寂多时,以天量回购为导火索,估值修复行情已经展开。想要有超额收益,关键是莫站错队。
“核心资产”,顾名思义是具核心竞争力的企业。其既包括“剩者为王”类,即传统行业竞争格局大分化带来的优质蓝筹龙头,也包括“赢家通吃”类,即科技创新、产业升级领域最优质成长股龙头。作为核心资产,只要不出现重大变革和外部冲击;大概每隔2-4年就会有一次市场均值回归理论;作为业内龙头,随着马太效应的加剧,强者愈强一定会不断发生。
今年最流行的“赛道”一词,市场人士总结了12个具体标的:1、金融;2、必选消费;3、可选消费;4、房地产;5、互联网;6、信息科技;7、生命科学;8、光伏;9、新能源汽车;10、装备制造;11、军工;12、农业。其实,无论是核心资产,还是赛道,并不冲突,成长才是关键词。
拥抱核心企业,伴随着核心企业共同成长,这才是股市稳赢的核心逻辑。缺失了成长性,再核心的资产,再好的赛道,也跑不出良马。
来源:巨丰投顾
作者:丁臻宇 执业编号:A0680613040001
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