海外市场比A股市场有着更高的成熟度,北向资金一直被市场视为“聪明钱”和“风向标”,其动向获得了市场超高的关注度。大多数情况下,北向资金确实是市场当之无愧的聪明钱,集中长期核心资产,换手率很低。但是,进入2020年,北向资金的高频交易倾向比较明显。
2020年7月以来,北向资金在A股指数的大起大落中勇立潮头,被誉为A股的“先知”,市场似乎随它们起舞,当北向资金大幅净流入的时候,A股就能大涨,大幅度流出的时候,A股就大跌。
数据显示,截至7月30日收盘,今年以来北向资金累计净流入金额达1304亿元。据Choice数据统计,截至7月30日,北向资金在7月内共现身于238只A股的龙虎榜,环比6月多出100多只,显示7月北向资金的活跃度明显提升。其中7月,北向资金龙虎榜累计净买入的有118只A股,累计净卖出的有120只A股。
东方财富Choice数据显示,自市场7月14日开启回调以来,截至7月29日,陆股通共对48股增持(持股占流通股比增加)超1%,增持最多的3家公司是八方股份、国茂股份和西藏天路,增持比例分别是5.54%,4.61%和3.66%。
从行业来看,医药生物和有色金属两个行业居多,均有5家公司。其次是化工、电子和电气设备,均为4家公司。
北向资金在6月疯狂流入,7月则反反复复,先是在7月初刷新了陆股通建立以来连续5日增持记录,7月中旬创出了连续16周净流入的历史记录。随后又以罕见的速度流出A股。 据国盛证券统计,今年7月2日~8日的5个交易日内,北向通道净增持500多亿元,刷新了陆股通建立以来连续5日增持记录。与此同时,截至7月中旬,北向资金还创出了连续16周净流入A股的历史记录,上一个记录是在2019年10月至2020年1月的连续15周净流入A股。就在投资者以为北向资金仍然会继续流入时,北向资金随后的两周持续大幅净流出,单周的净流出的规模可以排进历史前5名。
从资金的托管机构类型大致可以判断北上资金的属性,海外长线配置型资金,多数托管在外资银行席位;对冲基金、量化基金等“洋游资”出于交易便利性的要求,多数通过外资投行的PB系统托管;托管于中资券商机构的资金,则可能“假外资”的概率较大。传统意义上的外资基本属于第一类,即长线配置型资金;后两种属于交易型短线资金,与通常所说的外资有显著不同。
北向资金除了 2015 年股灾、2019 年中旬中美贸易摩擦升级、2020年初新冠疫情引发全球资产抛售外,其余时间段均呈现持续净流入态势。
水往低处流。北向资金持续流入A股仍是长期趋势。择时上,当北向资金短时间大幅流入时,投资者可以考虑跟随买入,且北向资金流对行业选择有显著的提示作用,但并不能有效提示个股的买卖点。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.