招商沪深300地产等权重指数分级净值下跌1.91% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金12月24日讯 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数分级,代码161721)公布最新净值,下跌1.91%。本基金单位净值为1.3602元,累计净值为1.4575元。

  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27,业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益44.00%,今年以来收益42.02%,近一月收益8.42%,近一年收益41.08%,近三年收益23.94%。近一年,本基金排名同类(217/676),成立以来,本基金排名同类(173/802)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.27%,近两年定投该基金的收益为19.55%,近三年定投该基金的收益为19.09%,近五年定投该基金的收益为20.22%。(点此查看定投排行)

  基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益15.65%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例6.89% )、金科股份(持仓比例6.81% )、金融街(持仓比例6.71% )、绿地控股(持仓比例6.53% )、华侨城A(持仓比例6.30% )、新湖中宝(持仓比例6.03% )、金地集团(持仓比例6.01% )、陆家嘴(持仓比例5.78% )、阳光城(持仓比例5.68% )、万科A(持仓比例5.67% )、晶晨股份(持仓比例0.42% )、南微医学(持仓比例0.38% )、光峰科技(持仓比例0.37% )、柏楚电子(持仓比例0.26% )、安博通(持仓比例0.11% ),合计占资金总资产的比例为63.95%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华夏幸福(持仓比例6.85% )、金融街(持仓比例6.79% )、陆家嘴(持仓比例6.52% )、新湖中宝(持仓比例6.51% )、新城控股(持仓比例6.35% )、绿地控股(持仓比例6.30% )、金科股份(持仓比例6.22% )、阳光城(持仓比例6.21% )、华侨城A(持仓比例6.21% )、金地集团(持仓比例6.19% ),合计占资金总资产的比例为64.15%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内A股科技板块涨幅较好,从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数沪深300地产等权指数报告期内下跌6.22%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为0.88%,同期业绩基准增长率为-5.89%。

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