华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌1.11% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金10月31日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金10月30日下跌1.10%,现价2.808元,成交3124.11万元。当前本基金场外净值为2.7748元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.08%。

  本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.35%,业绩比较基准为上证红利指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.82%,近3个月本基金净值下跌1.88%,近6月本基金净值下跌3.37%,近1年本基金净值上涨11.21%,成立以来本基金累计净值为2.2449元。

  本基金成立以来分红12次,累计分红金额4.60亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益59.73%。

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