巴菲特的公司现金储备创纪录达到1220亿美元,透露出什么信息?

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  巴菲特是谁?巴菲特是目前这个时代的股神,以资产819亿美元位居2019年的财富排行榜第四,并且旗下公司伯伯克希尔哈撒韦的股价达到了31.32万美元/股,相当于221.6万人民币一股。

  

  而在巴菲特的投资生涯里,整个年化收益率达到了22%,即60年回报15万倍,78年544万倍。所以对于巴菲特来说,是每个投资者心目中的股神,也是真正的大师。

  

  那么对于巴菲特这几年的操作和仓位来看,其实已经透露了美股处于历史高位,并且随时可能走熊的征兆。要知道,对于这些优秀的投资者来说,一旦他们嗅到了危险,是一定会提前计入防御的状态,而不是等待风险出现以后在跑,到时候就为时已晚了!

  因为一名优秀的投资人可以预计到将来可能会发生什么,但不一定知道何时会发生。重心需要放在“什么”上面,而不是“何时”上。如果对“什么”的判断是正确的,那么对“何时”大可不必过虑。

  此轮牛市始于2009年3月9日,持续了115个月,标普500指数九年多来累计涨幅超过323%,其间从未出现过幅度达到20%的下跌。而对于如今的美股来说,其实已经走了10年的行情,并且估值处于历史高位,可以说岌岌可危。

  

  我们来看下,巴菲特的那些信号,告诉我们,现在的美股已经风险大于机会了?

  第一,巴菲特的现金流出现了历史新高的迹象!

  早2018年的时候,巴菲特的伯克希尔持就已经持有了1110亿美元的现金,持现规模创该公司史上最高。而在2019年,这个数字在进一步的扩大,并没有减少的迹象,更没有投资的迹象。

  第二个,“股神”巴菲特已经连续两个季度净卖出股票资产了!

  在2019年的第二季度里,巴菲特更是创下了2017年底以来最大季度净卖出额纪录。

  8月3日,“股神”巴菲特的投资旗舰伯克希尔哈撒韦公司发布了2019财年第二季度财报。作为世界上最著名的价值投资者,巴菲特在美股二季度冲击历史高位之时没有出手“助攻”,反而继续减持其股票资产。

  第三,巴菲特的回购并不积极!

  伯克希尔今年上半年回购了21亿美元的自家股票。不过,二季度4亿美元的回购额不仅低于一季度的17亿美元,也低于巴克莱分析师预期的15亿美元。

  

  伯克希尔董事会2018年改变了回购政策,自政策调整以来,公司仅回购了34亿美元股票。

  综上,种种迹象其实已经表明,巴菲特对于美股已经保持着一种风险和防御的态度,甚至在等待下一个抄底时机的到来。而如今长短美债倒挂,大部分的经济数据有走入衰退的迹象,美股又处于高估状态。所以,我们可以认定,现在当美股一定是风险大于机会。

  既然我们能够看到,那么巴菲特自然也一定会提早防备。因此,这就可以解释这些年来,他所作的一切到底是为了什么!

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