中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还存量债务融资工具

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  中国网地产讯 8月5日,据上清所消息称,中粮集团有限公司2019年度第六期超短期融资券将于2019年8月6日发行 ,本期发行金额人民币20亿元,发行期限268天 ,票面利率由集中簿记建档结果最终确定。主承销商/簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 。

  

  消息披露,本期融资券起息日期:2019年8月7日,缴款日:2019年8月7日,债权债务登记日:2019年8月7日,上市流通日:2019年8月8日,兑付日:2020年5月1日。

  本次超短期融资券的发行将提高公司直接融资比例,优化公司融资结构和融资成本,增加公司现金管理的灵活性。本次发行金额20亿元全部用于偿还发行人本部存量债务融资工具。

  截至本募集说明书签署之日,发行人本部待偿还直接债务融资工具余额206亿元,其中中期票据待偿还余额100亿元、超短期融资券待偿还余额100亿元、企业债待偿还余额6亿元。

  公告显示,截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司待偿还直接债务融资工具余额为455.58亿元。其中中期票据待偿还余额169亿元、超短期融资券待偿还余额115亿元、企业债待偿还余额6亿元、公司债待偿还余额50.92亿元、保险公司债待偿还余额15亿元,待偿还资产支持专项计划15亿元,待偿还美元债13亿美元。

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