科创板开板助推市场情绪高涨,切勿盲目追高保持区间的主思路操作

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  美股小幅收阳,结束两连跌,油价大涨,美国能源股集体收涨。

  

  昨天大A的行情算是有点无聊,主要指数均呈早盘下跌回稳,午后窄幅震荡走势,至收盘上涨指数微涨0.05%,中证500小涨0.29%,上证50微跌0.08%。

  

  50ETF期权隐含波动率在无聊行情下再转走跌,似乎是科创板在即、G20老大会面预期存在,令市场信任维稳,暂时对毛衣战隐忧“无感”的体现,未来怎么走真不好说(个人目前还看宽幅震荡)。

  期权交易而言,目前隐波已然处于2018年以来偏低位置,继续卖出期权思路请以收时间价值为主,贪多者小心得不偿失,波动说来即来。

  上证50ETF昨日回顾

  6月13日上证50ETF现货报收于2.796元,下跌0.21%,上证50ETF期权总成交面额661.689亿元,期现成交比为0.59,权利金成交金额12.046亿元;合约总成交2373064张,较上一交易日增加23.80%,总持仓3527739张,较上一交易日增加2.14%。

  认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比0.86)。

  

  最近几天50ETF的走势图,再看下6月份以来北向资金的流通情况:

  

  大A市场的消息不对称,一定会让我们先看见市场行为。这次科创板开板的消息,保密工作做的确实很好,端午节后以来的行情就是保驾护航。

  沪股通6月份净流入,但是对比50的走势我们可以清楚看到,现在仅仅依靠沪股通无法解救大A的颓势。再加上融资余额低迷、减持不断、雷声隆隆、225后的资金全部被埋,这些都造成成交量低迷。

  所以震荡成为主要的形态!

  

  这是日线图。成交量达不到的话是很难完成向上突破的,所以很长时间都是维持在右肩箱体的震荡格局,两个缺口位置之间的上下宽幅区间依然形成,向下方的岛型突破也构成了一个中期头部。

  今日需要注意的是科创板开板,政策面将继续高调维稳,叠加美股大涨,情绪面偏乐观。所以操作上可以顺势认购沾个“喜气”。

  被称为2019年资本市场头号工程的科创板,2019年6月13日正式开板。从宣布创立到正式开板,仅仅只用了220天,堪称“火速”。

  正因科创板这一重大改革任务的落地实施,所以昨天原本“黑周四”的行情,微微收红,希望这个市场情绪能带动更多的成交量,长期利好我大A市场的发展吧。

  

  从上涨指数日线图看,昨天的走势设一个回踩确认后的整理反弹形式,也是对前天的那个强阳线突破压力后的有效确认。低开收阳再加消息刺激,从而收复了30天线的位置。相对来说这是个很好的信号,如果下一步再能顺势反弹向上补掉前期缺口,那么就会很乐观了。

  虽然结构性行情可期,但是近期还是建议切勿盲目追高,把握好市场节奏,短期大盘还是会面临下档均线支撑,无论是力度还是量能都需要时间。

  十一届陆家嘴论坛上经济领域的高级官员对宏观经济、资本市场、外汇等的种种稳定人心,彰显改革、开放的表态,显著提升了股市信心;加上昨日科创板开板,投资者风险偏好改善,指数在昨日探低后回升。

  今日将公布上月主要经济指标数据,注意密切关注。

  由于目前市场对宽松预期较浓,即使出现数据低于预期的情况,投资者或将出现宽松因此加大的解读。操作上以日内区间思路高抛低吸或回调后逢低做多为主操作,注意止盈止损。

  从波动率来看,期权隐波回落,仍大幅低于标的30日历史波动率。6月平值认购隐波略低于认沽水平,价差再次收窄,隐波曲面仍是左低右高,期权市场情绪维持稍偏乐观。值得注意的是,由于50ETF窄幅震荡,隐波回落,导致认购认沽期权普遍收跌,不过目前20%左右的隐波再次回落至近期较低水平,双卖策略建议降低仓位,防范标的变盘带来的隐波及gamma风险。

  从核心板块来看,银保证板块均处于大涨后震荡休整形态。从权重个股来看,平安及茅台仍收至5日均线上方,上方缺口压力较大,招商银行相对较强,位于前高附近震荡。

  整体来看,50ETF大涨后连续两日震荡休整,未能突破60日均线,随着其5日均线惯性上行,短线将再次选择方向,继续关注标的60日均线压力。

  操作上,50ETF呈现的整体状态:回踩5日线后盘中展开反弹。

  盘中周线震荡,5分钟上涨后强势整理,30分钟在这个敏感位置调整有点久,或者下周一会迎来上涨,依然是领头羊的角色。今日以震荡为主,盘中多空都有机会,但是切忌追涨杀跌,快进快出。日线的55日均线位置压力重重,以此位置与下方5日线构成操作区间,合约选择上认购注重2.85认购选择2.75即可。

  

  祝愿大家投资顺利!

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南野见闻

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