招商300地产B净值下跌1.60% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金03月20日讯 今日招商300地产B上涨6.18%,成交1.24万元。截至目前场内价格为1.633元, 当前本基金场外净值为1.6193元,环比上个交易日下跌1.60%,溢价率为0.85%,价格杠杆为1.694,净值杠杆为1.635,当前母基金净值为1.3153,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌51.58%,上折需母基金涨15.18%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨36.50%,近3个月本基金净值上涨60.52%,近6月本基金净值上涨47.94%,近1年本基金净值下跌36.47%,成立以来本基金累计净值为1.3883元,同期跟踪指数的涨幅为-1.05%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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